Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 205 115 | 187 882 | 179 523 | 241 687 | 175 274 | 170 232 | 167 147 | 159 142 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 664 | 6 098 | 4 988 | 1 994 | 1 280 | 1 022 | 2 150 | 62 747 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 564 | 6 098 | 4 988 | 1 822 | 1 000 | 343 | 399 | 2 554 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | 57 660 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 172 | 280 | 680 | 1 751 | 2 533 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 194 451 | 181 784 | 174 535 | 239 693 | 173 995 | 169 210 | 164 997 | 96 395 |
| Запасы на конец отчетного года | 71 452 | 83 241 | 99 585 | 109 522 | 76 769 | 60 550 | 57 413 | 54 730 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 272 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 82 277 | 81 542 | 19 877 | 88 757 | 66 651 | 24 325 | 38 218 | 39 039 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 36 000 | 12 500 | 52 780 | 7 600 | 30 000 | 82 000 | 69 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 404 | 3 886 | 1 543 | 33 698 | 543 | 2 305 | 336 | 2 626 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 318 | 615 | 478 | 116 | 33 | 30 | 30 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 202 147 | 205 115 | 187 882 | 243 920 | 241 673 | 175 274 | 170 232 | 167 147 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 219 | 10 664 | 6 098 | 2 774 | 1 980 | 1 280 | 1 022 | 69 650 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 115 | 10 564 | 6 098 | 2 774 | 1 804 | 1 000 | 343 | 399 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 103 | 100 | 67 500 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 176 | 280 | 680 | 1 751 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 197 928 | 194 451 | 181 784 | 241 146 | 239 693 | 173 995 | 169 210 | 97 497 |
| Запасы на конец предыдущего года | 97 791 | 71 452 | 83 241 | 119 438 | 109 522 | 76 769 | 60 550 | 57 413 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 978 | 82 277 | 81 542 | 66 271 | 88 757 | 66 651 | 24 325 | 38 218 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 33 000 | 36 000 | 12 500 | 54 019 | 7 600 | 30 000 | 82 000 | 1 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 597 | 4 404 | 3 886 | 1 299 | 33 698 | 543 | 2 305 | 336 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 562 | 318 | 615 | 119 | 116 | 33 | 30 | 30 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 205 115 | 187 882 | 179 523 | 241 687 | 175 274 | 170 232 | 167 147 | 159 142 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 102 234 | 118 387 | 137 666 | 170 630 | 169 514 | 157 208 | 154 308 | 145 664 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 102 199 | 118 352 | 137 631 | 170 595 | 169 479 | 157 173 | 154 273 | 145 629 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 016 | 6 296 | 631 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 000 | 6 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 61 | 631 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 235 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 877 | 69 491 | 41 856 | 71 055 | 5 759 | 7 008 | 6 543 | 12 846 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 294 | 1 299 | 1 514 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 102 877 | 69 456 | 41 856 | 70 192 | 5 487 | 6 188 | 4 580 | 7 465 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 35 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 863 | 271 | 526 | 664 | 1 312 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 202 147 | 205 115 | 187 882 | 243 920 | 241 673 | 175 274 | 170 232 | 167 147 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 77 695 | 102 234 | 118 387 | 166 041 | 170 615 | 169 514 | 157 208 | 154 308 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 77 660 | 102 199 | 118 352 | 166 006 | 170 580 | 169 479 | 157 173 | 154 273 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 016 | 6 061 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 000 | 6 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 16 | 61 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 124 451 | 102 877 | 69 491 | 77 876 | 71 055 | 5 759 | 7 008 | 6 777 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 294 | 1 299 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 124 451 | 102 877 | 69 456 | 77 876 | 70 192 | 5 487 | 6 188 | 4 567 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 35 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 863 | 271 | 526 | 664 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 165 | 28 874 | 30 819 | 27 154 | 20 228 | 13 996 | 17 902 | 16 833 |
| Выручка за предыдущий год | 258 456 | 307 215 | 174 440 | 169 790 | 128 483 | 76 836 | 64 340 | 52 561 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 253 291 | 278 341 | 143 621 | 142 636 | 108 255 | 62 840 | 46 438 | 35 728 |
| Выручка за отчетный год | 307 215 | 174 440 | 173 502 | 128 483 | 76 836 | 64 340 | 52 561 | 43 304 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 874 | 30 819 | 40 963 | 20 228 | 13 996 | 17 902 | 16 833 | 10 739 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 490 | 2 941 | 16 985 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 135 | 3 755 | 3 857 | 8 147 | 8 187 | 7 461 | 7 812 | 291 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 249 | 24 123 | 20 121 | 22 490 | 22 303 | 22 900 | 24 073 | 20 048 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 278 341 | 143 621 | 132 539 | 108 255 | 62 840 | 46 438 | 35 728 | 32 565 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 490 | 2 941 | 6 214 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 990 | 3 135 | 3 755 | 4 671 | 8 147 | 8 187 | 7 461 | 7 812 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 001 | 22 249 | 24 123 | 16 269 | 22 490 | 22 303 | 22 900 | 24 073 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 001 | 20 521 | 24 853 | 6 652 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 373 | 737 | 1 184 | 2 244 | 2 827 | 5 230 | 8 845 | 7 184 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 103 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 426 | 27 563 | 19 212 | 28 278 | 27 553 | 16 912 | 12 157 | 1 791 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 288 | 10 720 | 12 425 | 13 461 | 14 987 | 21 951 | 9 614 | 8 138 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 262 | 31 001 | 20 521 | 14 441 | 6 652 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 322 | 373 | 737 | 3 283 | 2 244 | 2 827 | 5 230 | 8 845 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 40 | 6 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 375 | 30 426 | 27 563 | 7 520 | 28 278 | 27 553 | 16 912 | 5 919 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 569 | 3 288 | 10 720 | 2 570 | 13 461 | 14 987 | 21 951 | 3 376 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 506 | 24 538 | 16 153 | 11 341 | 4 589 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 756 | 6 460 | 4 368 | 764 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 460 | 4 368 | 5 574 | 764 | 120 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | 3 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 538 | 16 153 | 19 280 | 4 589 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 538 | 16 153 | 19 280 | 4 589 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 506 | 24 538 | 16 153 | 11 341 | 4 589 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 51 582 | 2 290 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 133 562 | 146 449 | 147 716 | 73 994 | 63 981 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 118 289 | 138 658 | 143 007 | 72 333 | 51 645 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 273 | 7 791 | 4 709 | 1 661 | 12 336 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 147 582 | 161 786 | 96 134 | 88 967 | 61 691 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 72 139 | 79 778 | 24 307 | 30 670 | 22 352 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 39 053 | 35 019 | 33 738 | 33 661 | 25 493 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 414 | 1 550 | 320 | 445 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 442 | 14 070 | 1 702 | 2 730 | 3 825 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 46 419 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 92 119 | 117 900 | 65 103 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 68 419 | 93 400 | 65 103 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 700 | 24 500 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 700 | 135 719 | 114 920 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 19 400 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 820 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 300 | 135 719 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 000 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 500 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 000 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 500 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 32 399 | 1 765 | 2 290 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 128,5 млн ₽ | 76,8 млн ₽ | 64,3 млн ₽ | 52,6 млн ₽ | 43,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -12,3 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | -8,6 млн ₽ | ||
| Активы | 241,7 млн ₽ | 175,3 млн ₽ | 170,2 млн ₽ | 167,1 млн ₽ | 159,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 170,6 млн ₽ | 169,5 млн ₽ | 157,2 млн ₽ | 154,3 млн ₽ | 145,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -40,2 % | -16,3 % | -18,3 % | -17,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,37 | 30,21 | 24,15 | 25,22 | 7,50 | 2,33 ▲ | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,83 | 16,88 | 15,50 | 16,44 | 3,24 | 1,70 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,58 | 5,30 | 12,03 | 10,60 | 0,20 | 1,30 ▼ | 0,93 |
| Коэффициент автономии | 0,71 | 0,97 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,64 ▲ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 0,42 | 0,03 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,41 ▲ | 1,08 |
| Рентабельность продаж | -8,1 % | -21,5 % | -19,4 % | -28,6 % | -22,2 % | 6,2 % ▼ | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | 3,6 % | -1,4 % | -19,1 % | -5,5 % | -20,0 % | 3,4 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | -0,6 % | -7,2 % | -1,7 % | -5,4 % | 4,0 % ▼ | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,7 % | -0,6 % | -7,8 % | -1,9 % | -5,9 % | 12,2 % ▼ | 15,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,53 | 0,44 | 0,38 | 0,31 | 0,27 | 1,47 ▼ | 1,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 252 дн. | 317 дн. | 138 дн. | 265 дн. | 329 дн. | 82 дн. ▼ | 137 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 369 дн. | 446 дн. | 476 дн. | 587 дн. | 613 дн. | 37 дн. ▼ | 43 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 237 дн. | 32 дн. | 49 дн. | 47 дн. | 84 дн. | 62 дн. ▼ | 96 дн. |
| Финансовый цикл | 385 дн. | 731 дн. | 565 дн. | 805 дн. | 859 дн. | 31 дн. ▼ | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,70 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,87 | 0,65 ▲ | 0,37 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,58 | 40,31 | 21,45 | 21,70 | 17,41 | 6,22 ▲ | 5,42 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -20,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 33.13 (компаний: 1171).