Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРКОМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 895 510 | 1 285 659 | 1 309 295 | 1 242 668 | 1 201 920 | 1 150 831 | 1 097 159 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 732 561 | 1 231 782 | 1 239 272 | 1 214 752 | 1 178 806 | 1 132 545 | 1 075 078 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 77 | 185 | 315 | 307 | 300 | 293 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 708 682 | 1 184 807 | 1 176 381 | 1 146 715 | 1 101 385 | 1 054 966 | 994 775 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 879 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 42 823 | 62 645 | 67 661 | 74 964 | 75 129 | 77 860 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 075 | 61 | 61 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 162 949 | 53 877 | 70 023 | 27 916 | 23 114 | 18 286 | 22 082 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 526 | 3 740 | 2 818 | 3 240 | 2 900 | 2 551 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 73 | 216 | 202 | 814 | 16 | 263 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 132 902 | 46 631 | 53 383 | 12 789 | 14 105 | 12 486 | 13 190 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 450 | 2 450 | 2 450 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 047 | 2 021 | 8 885 | 5 608 | 1 973 | 2 786 | 2 686 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 177 | 1 349 | 4 049 | 2 982 | 98 | 3 392 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 459 702 | 895 511 | 1 285 663 | 1 277 569 | 1 241 404 | 1 201 920 | 1 152 991 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 365 553 | 732 562 | 1 228 703 | 1 235 659 | 1 217 202 | 1 178 806 | 1 132 545 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 77 | 77 | 185 | 315 | 307 | 300 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 354 334 | 708 682 | 1 184 807 | 1 176 380 | 1 146 715 | 1 101 385 | 1 054 966 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 219 | 2 450 | 2 150 | 2 150 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 23 612 | 42 823 | 59 034 | 67 661 | 74 964 | 75 129 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 190 | 995 | 61 | 61 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 94 149 | 162 949 | 56 960 | 41 909 | 24 202 | 23 114 | 20 446 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 2 526 | 3 740 | 2 818 | 3 240 | 2 770 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 20 | 73 | 216 | 202 | 814 | 16 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 130 | 106 321 | 46 634 | 22 583 | 12 788 | 14 105 | 11 668 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 561 | 2 450 | 2 450 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 018 | 30 047 | 2 021 | 8 885 | 5 608 | 1 973 | 2 786 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 256 | 4 036 | 2 786 | 2 982 | 3 206 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 895 510 | 1 285 660 | 1 309 295 | 1 242 668 | 1 201 920 | 1 150 831 | 1 097 159 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 66 964 | 45 028 | 1 313 | 50 087 | 11 463 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 150 000 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 018 | 1 303 | 50 077 | 11 453 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 846 738 | 927 413 | 1 052 651 | 1 108 953 | 969 725 | 917 072 | 888 015 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 825 411 | 888 590 | 1 005 829 | 1 072 020 | 934 265 | 883 101 | 855 532 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 38 823 | 46 822 | 36 933 | 35 460 | 33 971 | 32 483 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 21 327 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 208 | 388 883 | 189 680 | 88 687 | 230 882 | 183 673 | 197 681 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 68 784 | 92 584 | 116 156 | 11 681 | 157 454 | 134 807 | 143 422 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 424 | 296 298 | 73 096 | 73 056 | 73 428 | 48 866 | 54 259 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 428 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 950 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 459 702 | 895 510 | 1 285 663 | 1 277 569 | 1 241 405 | 1 201 920 | 1 152 991 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 637 | 45 028 | 1 313 | 50 087 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 45 627 | 45 018 | 1 303 | 50 077 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 368 450 | 846 738 | 927 413 | 1 154 918 | 1 108 954 | 969 725 | 894 899 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 358 946 | 825 411 | 888 590 | 1 116 483 | 1 072 020 | 934 265 | 860 928 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 21 327 | 38 823 | 38 435 | 36 933 | 35 460 | 33 971 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 504 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 109 761 | 70 208 | 388 886 | 77 014 | 87 423 | 230 882 | 208 005 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 36 872 | 68 784 | 92 584 | 5 502 | 11 681 | 157 454 | 156 980 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 889 | 1 424 | 296 301 | 68 398 | 75 742 | 73 428 | 51 025 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 428 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 686 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 356 | 59 225 | 69 045 | 80 793 | |||
| Выручка за предыдущий год | 41 585 | 219 848 | 237 139 | 281 072 | 300 032 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 570 | 174 492 | 177 914 | 212 027 | 219 239 | ||
| Выручка за отчетный год | 41 585 | 219 848 | 237 139 | 281 072 | 300 032 | 287 589 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 458 | 59 225 | 69 045 | 90 489 | 73 701 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 71 458 | 59 225 | 69 045 | 80 793 | 73 701 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 696 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 570 | 148 390 | 177 914 | 212 027 | 209 543 | 213 888 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 356 | 59 225 | 69 045 | 80 793 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 067 | 47 119 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 198 | 196 | 196 | 178 | 172 | 172 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 84 | 111 119 | 110 730 | 108 679 | 101 284 | 88 658 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 213 | 134 | 1 847 | 50 903 | 1 595 | 80 509 | 499 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 854 | 7 273 | 26 605 | 10 334 | 14 630 | 13 071 | 28 945 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 024 | 59 675 | 47 119 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 213 | 198 | 196 | 196 | 178 | 172 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 84 | 111 119 | 110 730 | 108 679 | 101 284 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 80 | 134 | 151 847 | 50 903 | 1 595 | 80 509 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 944 | 3 854 | 7 273 | 26 605 | 10 334 | 14 630 | 13 071 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 543 | 48 773 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 11 823 | 17 495 | 1 473 | 1 489 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 538 | 19 211 | 16 218 | 10 131 | 7 303 | 165 | |
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 722 | 11 098 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 722 | 11 078 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 17 495 | 7 999 | 1 489 | 1 491 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 19 211 | 19 822 | 8 627 | 8 776 | 166 | 2 731 | |
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 97 600 | 48 774 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 774 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 150 000 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 77 543 | 48 773 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -9,3 млн ₽ | 48,8 млн ₽ | -39,1 млн ₽ |
| Активы | 1,29 млрд ₽ | 1,15 млрд ₽ | 1,10 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,14 | 0,10 | 0,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,08 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | 4,2 % | -3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 5 дн. | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 373 дн. | 85 дн. | 93 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.