Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИДИЯ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИДИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 983 | 14 281 | 16 998 | 23 792 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 335 | 3 923 | 8 767 | 8 767 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 335 | 3 923 | 8 767 | 8 767 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 648 | 10 358 | 8 231 | 15 025 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 297 | 148 | 26 | 13 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 205 | 7 643 | 14 433 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 146 | 747 | 562 | 579 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 463 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 660 | 15 983 | 14 282 | 16 998 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 335 | 8 335 | 3 923 | 8 767 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 335 | 8 335 | 3 923 | 8 767 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 325 | 7 648 | 10 359 | 8 231 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 332 | 5 297 | 149 | 26 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 984 | 9 463 | 7 643 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 146 | 747 | 562 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 205 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 983 | 14 281 | 16 998 | 23 792 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 766 | 9 629 | 12 480 | 12 372 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 566 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 063 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 217 | 4 652 | 4 518 | 11 420 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 272 | 2 561 | 4 201 | 105 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 945 | 2 091 | 317 | 11 315 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 660 | 15 983 | 14 282 | 16 998 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 317 | 7 766 | 9 629 | 12 480 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 566 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 200 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 343 | 8 217 | 4 653 | 4 518 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 643 | 7 272 | 2 561 | 4 201 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 700 | 945 | 2 092 | 317 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 896 | 20 261 | 3 877 | 5 962 |
| Выручка за предыдущий год | 18 944 | 20 261 | 22 351 | 20 749 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 048 | 18 474 | 14 787 | |
| Выручка за отчетный год | 20 261 | 22 351 | 20 749 | 18 333 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 991 | 22 351 | 5 962 | 5 254 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 991 | 3 877 | 5 962 | 5 254 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 474 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 270 | 14 787 | 13 079 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 896 | 1 991 | 3 877 | 5 962 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 270 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 403 | 2 288 | 5 302 | 5 196 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 588 | 1 589 | 660 | 58 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 941 | 403 | 2 288 | 5 302 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 955 | 1 588 | 1 589 | 660 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 751 | 200 | 2 063 | 4 914 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 190 | 203 | 225 | 388 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 203 | 225 | 388 | 390 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 200 | 2 063 | 4 914 | 4 806 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 200 | 2 063 | 4 914 | 4 806 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 200 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 200 тыс. ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Активы | 16,0 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 23,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,8 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 12,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 1,82 | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 1,82 | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,12 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,73 | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 1,06 | 0,36 | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 28,9 % | 20,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,6 % | 39,4 % | 38,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 106 дн. | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.