Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕМП-ПРОЕКТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕМП-ПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 964 | 1 745 | 1 989 | 2 004 | 1 700 | 1 920 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 164 | 176 | 136 | 113 | 90 | 109 |
| Основные средства на конец отчетного года | 164 | 176 | 136 | 113 | 90 | 109 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 800 | 1 569 | 1 853 | 1 891 | 1 610 | 1 811 |
| Запасы на конец отчетного года | 86 | 86 | 86 | 379 | 363 | 362 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 400 | 1 263 | 1 587 | 1 358 | 1 061 | 1 227 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 314 | 220 | 180 | 154 | 186 | 222 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 964 | 1 745 | 1 989 | 2 004 | 1 700 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 164 | 176 | 136 | 113 | 90 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 164 | 176 | 136 | 113 | 90 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 800 | 1 569 | 1 853 | 1 891 | 1 609 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 86 | 86 | 86 | 378 | 363 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 400 | 1 263 | 1 587 | 1 358 | 1 061 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 314 | 220 | 180 | 155 | 185 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 964 | 1 745 | 1 989 | 2 004 | 1 700 | 1 920 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 567 | 763 | 768 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 453 | 3 678 | 2 763 | 1 437 | 937 | 1 152 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 350 | 3 490 | 2 512 | 1 254 | 700 | 700 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 103 | 188 | 251 | 183 | 237 | 452 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 964 | 1 745 | 1 989 | 2 004 | 1 700 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 567 | 763 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 453 | 3 678 | 2 763 | 1 437 | 937 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 350 | 3 490 | 2 512 | 1 254 | 700 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 | 188 | 251 | 183 | 237 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 180 | 1 019 | 1 480 | 1 821 | 407 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 537 | 3 537 | 3 917 | 4 043 | 2 866 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 357 | 2 518 | 2 437 | 2 222 | 2 459 | |
| Выручка за отчетный год | 3 537 | 3 537 | 3 917 | 4 043 | 2 866 | 3 084 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 180 | 1 019 | 1 480 | 1 821 | 407 | 209 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 180 | 1 019 | 1 480 | 1 821 | 407 | 209 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 357 | 2 518 | 2 437 | 2 222 | 2 459 | 2 875 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 180 | 1 019 | 1 480 | 1 821 | 407 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 785 | 666 | 1 266 | 1 466 | 291 | 92 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 383 | 340 | 199 | 142 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 14 | 16 | 214 | 117 | 118 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 785 | 666 | 1 266 | 1 466 | 291 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 383 | 340 | 199 | 142 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 14 | 16 | 214 | 117 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 671 | 556 | 1 159 | 1 341 | 196 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 114 | 110 | 107 | 125 | 95 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 114 | 110 | 107 | 125 | 95 | 87 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 671 | 556 | 1 159 | 1 341 | 196 | 5 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 671 | 556 | 1 159 | 1 341 | 196 | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 671 тыс. ₽ | 556 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 196 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,5 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -774 тыс. ₽ | 567 тыс. ₽ | 763 тыс. ₽ | 768 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 0,43 | 0,67 | 1,32 | 1,72 | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,40 | 0,64 | 1,05 | 1,33 | 1,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,11 | 0,20 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | -1,27 | -1,11 | -0,39 | 0,28 | 0,45 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 2,53 | 1,23 | 1,50 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,2 % | 31,9 % | 58,3 % | 66,9 % | 11,5 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 236,5 % | 25,7 % | 0,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 12 дн. | 13 дн. | 62 дн. | 54 дн. | 46 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.