Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОИЗОЛ", Санкт-петербург

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОИЗОЛ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	3 509 056	4 714 791	5 542 911	6 305 013	4 776 045	5 954 593	7 091 134	13 656 846	15 690 958	22 915 625	29 160 905	29 160 905
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	196 613	481 207	565 203	462 557	86 683	73 207	45 609	157 357	350 560	452 337	779 384	779 384
Нематериальные активы на конец отчетного года	64	5
Основные средства на конец отчетного года	179 950	293 197	374 219	251 831	85 276	70 726	43 826	25 647	248 189	304 409	613 491	613 491
Финансовые вложения на конец отчетного года		188 005	188 369	210 204	893	1 062	364			2 000
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года			522	522	514	1 418	1 418	131 710	44 228	51 330	93 891	93 891
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	16 599		2 093						58 143	94 598	72 002	72 002
Итого оборотных активов на конец отчетного года	3 312 443	4 233 584	4 977 708	5 842 456	4 689 362	5 881 386	7 045 526	13 499 489	15 340 398	22 463 288	28 381 521	28 381 521
Запасы на конец отчетного года	871 976	1 184 484	753 829	445 792	472 789	815 084	825 939	1 211 280	2 046 741	4 116 780	4 690 492	4 690 492
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года			9 359		27	27 884	349	20 310	104 030	1 391	8 137	8 137
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	2 061 860	2 724 154	3 955 324	4 692 831	3 967 962	4 605 869	5 576 591	11 125 189	12 348 617	17 170 415	22 834 071	22 834 071
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	330 534	129 805	158 420	314 132	69 291	33 788	23 297	15 929	341 872	218 905	101 920	101 920
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	48 073	195 141	79 653	301 927	125 395	252 830	368 781	1 126 781	496 918	951 070	712 488	712 488
Прочие оборотные активы на конец отчетного года			21 123	87 774	53 898	145 931	250 568		2 220	4 727	34 413	34 413
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	3 356 101	3 728 228	4 714 791	5 542 911	6 305 013	4 776 045	5 954 593	11 042 334	13 661 220	15 690 958	22 915 041	29 160 905
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	133 438	354 613	481 207	566 463	462 557	86 683	73 207	21 127	161 731	350 560	452 483	779 384
Нематериальные активы на конец предыдущего года	141	64	5
Основные средства на конец предыдущего года	113 603	179 950	293 197	374 219	251 831	85 276	70 726	18 961	30 021	248 189	304 409	613 491
Финансовые вложения на конец предыдущего года		158 000	188 005	188 369	210 205	893	1 062				2 000
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года				522	522	514	1 418	2 166	131 710	44 228	51 476	93 891
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	19 694	16 599		3 353						58 143	94 598	72 002
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	3 222 663	3 373 615	4 233 584	4 976 448	5 842 456	4 689 362	5 881 386	11 021 207	13 499 489	15 340 398	22 462 558	28 381 521
Запасы на конец предыдущего года	590 183	654 241	776 348	756 702	445 792	472 789	815 084	1 216 005	1 211 280	2 046 741	4 116 780	4 690 492
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		32 022		9 359		27	27 884	73 510	20 310	104 030	1 391	8 137
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	1 944 760	2 208 457	3 228 578	4 082 053	4 692 831	3 967 962	4 605 869	9 561 592	11 125 189	12 348 617	17 170 415	22 834 071
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	457 209	148 811	143 517	31 691	314 132	69 291	33 788	450	15 929	341 872	218 905	101 920
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	62 597	48 073	85 141	79 653	301 927	125 395	252 830	72 754	1 126 781	496 918	951 070	712 488
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	167 914	282 011		16 990	87 775	53 898	145 931	96 897		2 220	3 997	34 413
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	3 509 056	4 714 791	5 542 911	6 305 013	4 776 045	5 954 593	7 091 134	13 656 846	15 690 958	22 915 625	29 160 905	29 160 905
ИТОГО капитал на конец отчетного года	449 456	616 902	720 778	1 009 843	1 219 531	1 490 233	1 709 995	1 830 697	2 026 306	2 308 794	2 311 189	2 311 189
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	449 446	616 892	720 768	1 009 833	1 219 521	1 490 222	1 709 985	1 830 687	2 026 296	2 308 784	2 311 179	2 311 179
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года				226 663	34 922	118 204	447	405 171	522 831	470 841	833 704	833 704
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года				226 663	29 666	111 329		140 763	288 194	170 285	394 912	394 912
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года					106	609	447	264 408	49 297	59 730	96 623	96 623
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года					5 150	6 266			185 340	240 826	342 169	342 169
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	3 059 600	4 097 889	4 822 133	5 068 507	3 521 592	4 346 157	5 380 692	11 420 978	13 141 821	20 135 990	26 016 012	26 016 012
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	330 177	56 601	521 038	102 190	413 618	426 298	254 340	309 070	41 116	428 876	224 119	224 119
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	2 729 423	4 041 288	4 297 810	4 765 172	2 923 682	3 607 315	4 701 782	10 613 836	13 044 535	19 633 244	25 692 617	25 692 617
Оценочные обязательства на конец отчетного года			3 285	49 199	39 075	50 227	40 821	29 691	46 115	71 747	92 771	92 771
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года				151 946	145 217	262 317	383 748	468 381	10 055	2 123	6 505	6 505
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	3 356 101	3 728 228	4 714 791	5 542 911	6 305 013	4 776 045	5 954 593	11 042 334	13 661 220	15 690 958	22 915 041	29 160 905
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	362 824	464 686	616 902	727 802	1 009 844	1 219 531	1 490 233	1 771 793	1 836 133	2 026 306	2 308 210	2 311 189
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	362 814	464 676	616 892	727 792	1 009 833	1 219 521	1 490 222	1 771 783	1 836 123	2 026 296	2 308 200	2 311 179
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года					226 663	34 922	118 204	31 793	405 171	522 831	470 841	833 704
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года					226 663	29 666	111 329	31 329	140 763	288 194	170 285	394 912
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года						106	609	464	264 408	49 297	59 730	96 623
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года						5 150	6 266			185 340	240 826	342 169
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	2 993 277	3 263 542	4 097 889	4 815 109	5 068 507	3 521 592	4 346 157	9 238 748	11 419 916	13 141 821	20 135 990	26 016 012
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	255 000	330 177	56 601	521 038	102 190	413 618	426 298	96 866	309 070	41 116	428 876	224 119
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	2 738 277	2 933 365	4 041 288	4 290 786	4 765 172	2 923 682	3 607 315	8 842 092	10 613 836	13 044 535	19 633 244	25 692 617
Оценочные обязательства на конец предыдущего года				3 285	49 199	39 075	50 227	36 879	29 691	46 115	71 747	92 771
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года					151 946	145 217	262 317	262 911	467 319	10 055	2 123	6 505

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	167 130	586 469	955 905	710 834	854 346	690 625	685 200	574 190	942 697	644 552	1 631 965	1 695 853
Выручка за предыдущий год	5 560 228	5 994 450	7 002 146	5 106 194	8 280 148	5 332 105	6 392 377	6 905 644	5 615 829	6 659 934	12 674 529	14 058 419
Себестоимость продаж за предыдущий год	5 393 098	5 407 981	6 046 241	4 395 360	7 425 802	4 641 480	5 707 177	6 331 454	4 673 132	6 015 382	11 042 564	12 362 566
Выручка за отчетный год	6 491 544	7 002 146	5 106 194	8 206 005	5 332 105	6 392 377	6 378 479	5 615 829	6 659 934	12 010 130	14 058 419
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	250 178	385 823	710 834	854 346	690 625	685 200	542 411	942 697	644 552	1 596 924	1 695 853
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	250 178	385 823	484 064	647 459	427 535	416 479	257 092	722 269	408 997	1 311 848	1 367 659
Управленческие расходы за отчетный год			226 770	206 887	263 090	268 721	285 319	220 428	235 555	285 076	328 194
Себестоимость продаж за отчетный год	6 241 366	6 616 323	4 395 360	7 425 802	4 641 480	5 707 177	5 836 068	4 673 132	6 015 382	10 413 206	12 362 566
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	167 130	261 545	475 632	484 064	647 459	427 535	416 479	330 378	722 269	408 997	1 346 889	1 367 659
Управленческие расходы за предыдущий год		324 924	480 273	226 770	206 887	263 090	268 721	243 812	220 428	235 555	285 076	328 194
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	128 865	440 448	501 986	654 089	521 947	344 367	274 975	199 985	110 796	374 563	61 673
Проценты к получению за отчетный год	9 584	4 917	4 101	6 328	9 204	4 683	1 860	159	2 992	14 168	17 617
Проценты к уплате за отчетный год	34 440	33 507	16 454	43 387	42 080	74 401	53 423	28 489	52 089	83 004	275 764
Прочие доходы за отчетный год	9 922	792 804	624 538	1 342 941	752 461	774 981	930 962	303 444	150 900	1 027 571	244 064
Прочие расходы за отчетный год	106 379	709 589	594 263	1 299 252	625 173	777 375	861 516	797 398	400 004	1 896 020	1 291 903
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	99 335	145 370	440 448	501 986	654 089	521 947	344 367	100 980	199 985	110 796	374 563	61 673
Проценты к получению за предыдущий год	5 120	10 775	4 917	4 101	6 328	9 204	4 683	1 502	159	2 992	14 168	17 617
Проценты к уплате за предыдущий год	13 449	34 440	33 507	16 454	43 387	42 080	74 401	12 843	28 489	52 089	83 004	275 764
Прочие доходы за предыдущий год	101 343	619 470	792 804	629 251	1 342 941	752 461	774 981	814 969	303 444	150 900	363 172	244 064
Прочие расходы за предыдущий год	160 809	711 980	799 398	598 976	1 299 252	625 173	777 375	1 033 026	797 398	400 004	1 266 662	1 291 903
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	69 529	107 368	347 767	399 553	513 126	415 679	270 701	84 381	58 904	190 173	234 135	2 979
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	29 806	38 002	92 681	102 955	140 558	106 104	74 000			79 949
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год				522			905
Прочее за предыдущий год					405
Текущий налог на прибыль за отчетный год	34 760	92 861	103 554	140 558	106 104	74 000	55 320		79 949
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год			77	9 741
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год				2 035
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год					106		162
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			522			905
Прочее за отчетный год				405	50
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	94 105	347 587	398 954	513 126	415 679	270 701	219 763	58 904	190 173	234 135	2 979
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	94 105	347 587	398 954	513 126	415 679	270 701	219 763	58 904	190 173	234 135	2 979
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	69 529	107 368	347 767	399 553	513 126	415 679	270 701	139 516	58 904	190 173	234 135	2 979
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год								55 135

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	362 814	464 676	616 892	727 792	1 009 833	1 219 521	1 490 222
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	362 824	464 686	616 902	727 802	1 009 843	1 219 531	1 490 232
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	449 446	616 892	720 768	1 009 833	1 219 521	1 490 222	1 709 985
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	449 456	616 902	720 778	1 009 843	1 219 531	1 490 232	1 709 995
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	94 105	347 768	398 954	513 126	415 679	270 701	219 763
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	94 105	347 768	398 954	513 126	415 679	270 701	219 763
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	94 105	347 768	398 954	513 126	415 679	270 701	219 763
Чистая прибыль (ИТОГО)	94 105	347 768	398 954	513 126	415 679	270 701	219 763
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	7 473	195 551	295 078	231 085	205 991
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	7 473	195 551	295 078	231 085	205 991
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			2 578
Убыток (ИТОГО)			2 578
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					167
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)					167
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		195 551	292 500	231 085	205 824
Дивиденды (ИТОГО)		195 551	292 500	231 085	205 824
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	449 456	616 902	720 778	1 009 843	1 219 530	1 490 232	1 709 996
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	362 824	464 686	616 902	727 802	1 009 843	1 219 531	1 490 233

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		522 659	72 243	1 073 088		112 247	379 566	768 845		295 353
Поступления – всего за отчетный год	5 508 191	6 598 266	5 126 463	7 835 853	6 006 210	6 854 358	7 185 011	5 666 067	8 882 355	13 203 751	11 766 103
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	5 429 207	6 301 634	4 831 614	7 650 269	5 737 337	6 760 102	7 062 248	5 244 151	8 767 880	12 855 753	11 474 225
Прочие поступления за отчетный год	78 984	296 632	294 849	185 584	268 873	94 256	122 763	421 916	114 475	347 998	291 878
Платежи – всего за отчетный год	5 558 827	6 075 607	5 054 220	6 762 765	6 554 584	6 742 111	6 805 445	4 897 222	9 004 996	12 908 398	12 144 558
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	4 944 021	5 093 208	4 055 258	5 855 016	5 473 703	5 563 776	5 768 704	4 049 751	7 900 475	11 076 037	10 468 955
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	250 012	362 782	269 932	557 400	473 801	571 217	717 006	487 655	567 555	992 971	1 196 532
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		32 883	33 026	38 900	40 276	72 812	142 635	14 657	16 663	64 845	208 829
Налога на прибыль организаций за отчетный год	17 072	111 415	79 978	162 904	99 387	57 233	45 295	1 681	35 255	169 577	27 086
Прочие платежи за отчетный год	347 722	475 319	616 026	148 545	467 417	477 073	131 805	343 478	485 048	604 968	243 156
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год					254 636		2 080
Поступления – всего за отчетный год	75 082	67 534	155 647	45 138	317 558	11 287	16 813		2 634	204 232	45 287
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	50 116	1 734	62 329	2 330	16 746	2 930	2 977				10
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	24 966	51 293	90 218	39 168	293 974	7 565	13 763			202 886	41 105
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год		14 507	3 100	3 635	6 838	792	73		2 634	1 346	4 172
Прочие поступления за отчетный год				5
Платежи – всего за отчетный год	113 970	224 725	379 781	502 185	62 922	28 482	14 733	20 236	39 915	319 254	111 488
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	90 216	147 736	192 453	103 302	36 604	28 112	14 733	5 727	34 515	12 754	79 488
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год		20 000	492
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	23 754	30 709	186 836	398 883	26 318	370		14 509	5 400	306 500	32 000
Прочие платежи за отчетный год		26 280
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	75 000		145 021		117 467	32 507		307 179		273 556	206 074
Поступления – всего за отчетный год	809 405	765 929	1 222 466	949 693	2 256 516	3 992 234	2 795 406	782 009	8 916 888	2 112 066	4 239 293
Получение кредитов и займов за отчетный год	809 405	765 929	1 222 466	949 693	2 256 516	3 992 234	2 795 406	782 009	361 558	2 112 066	4 239 293
Прочие поступления за отчетный год									8 555 330
Платежи – всего за отчетный год	734 405	1 094 329	1 077 445	1 343 350	2 139 049	3 959 727	3 061 206	474 830	9 386 822	1 838 510	4 033 219
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год		55 000	336 068	213 657	107 471	43 500
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	734 405	1 039 329	741 377	1 129 693	2 028 747	3 895 617	3 061 206	474 830	497 022	1 838 510	4 033 219
Прочие платежи за отчетный год					2 831	20 610			8 889 800
Сальдо денежных потоков за отчетный период		37 068		222 384		127 559	115 846	1 055 788		453 887
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год			1 382				104			265

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	6,38 млрд ₽	5,62 млрд ₽	6,66 млрд ₽	12,01 млрд ₽	14,06 млрд ₽	0 тыс. ₽
Чистая прибыль	219,8 млн ₽	58,9 млн ₽	190,2 млн ₽	234,1 млн ₽	3,0 млн ₽	0 тыс. ₽
Активы	7,09 млрд ₽	13,66 млрд ₽	15,69 млрд ₽	22,92 млрд ₽	29,16 млрд ₽	29,16 млрд ₽
Капитал и резервы	1,71 млрд ₽	1,83 млрд ₽	2,03 млрд ₽	2,31 млрд ₽	2,31 млрд ₽	2,31 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-12,0 %	+18,6 %	+80,3 %	+17,1 %	-100,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,31	1,18	1,17	1,12	1,09	1,09	1,66 ▼	1,37
Коэффициент быстрой ликвидности	1,11	1,07	1,00	0,91	0,91	0,91	1,24 ▼	1,03
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,07	0,10	0,06	0,06	0,03	0,03	1,01 ▼	0,90
Коэффициент автономии	0,24	0,13	0,13	0,10	0,08	0,08	0,48 ▼	0,29
Финансовый рычаг	3,15	6,46	6,74	8,93	11,62	11,62	0,68 ▼	1,44
Рентабельность продаж	4,0 %	12,9 %	6,1 %	10,9 %	9,7 %	—	5,3 %	3,5 %
Чистая рентабельность	3,4 %	1,0 %	2,9 %	1,9 %	0,0 %	—	2,6 %	1,8 %
Рентабельность активов (ROA)	3,1 %	0,4 %	1,2 %	1,0 %	0,0 %	0,0 %	2,3 % ▼	2,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	12,9 %	3,2 %	9,4 %	10,1 %	0,1 %	0,0 %	11,0 % ▼	12,8 %
Оборачиваемость активов	0,90	0,41	0,42	0,52	0,48	0,00	1,33 ▼	1,37
Оборачиваемость дебиторской задолженности	319 дн.	723 дн.	677 дн.	522 дн.	593 дн.	—	85 дн.	103 дн.
Оборачиваемость запасов	52 дн.	95 дн.	124 дн.	144 дн.	138 дн.	—	34 дн.	49 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.99 (компаний: 3784).