Финансы ООО "ЭКТАКО-РД", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКТАКО-РД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 553 | 809 | 985 | 709 | 750 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 553 | 809 | 985 | 709 | 750 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 338 | 809 | 571 | 691 | 749 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 215 | 414 | 18 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 153 | 994 | 809 | 985 | 709 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 153 | 993 | 809 | 985 | 709 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 | 671 | 809 | 571 | 691 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 71 | 298 | 414 | 18 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 553 | 809 | 985 | 709 | 750 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 458 | 210 | 356 | 394 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 443 | 195 | 341 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 | 5 518 | 776 | 353 | 356 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 95 | 5 518 | 776 | 353 | 356 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 153 | 994 | 809 | 985 | 709 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 | 752 | 210 | 356 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 | 195 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 101 | 242 | 5 518 | 776 | 353 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 | 242 | 5 518 | 776 | 353 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 374 | 5 700 | 4 525 | 268 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 149 | 5 700 | 4 525 | 4 705 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 775 | 4 437 | |||
| Выручка за отчетный год | 14 040 | 5 700 | 4 525 | 4 705 | 566 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 752 | 319 | 4 525 | 4 705 | 49 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 752 | 319 | 112 | 268 | 49 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 413 | 4 437 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 288 | 5 381 | 517 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 374 | 318 | 74 | 268 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 381 | 4 451 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 545 | 230 | 57 | 226 | 41 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 122 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 329 | 89 | 55 | 42 | 8 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 295 | 229 | 19 | 226 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 79 | 89 | 55 | 42 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 295 | 229 | 183 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 140 | ||||
| Прочее за отчетный год | 49 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 405 | 230 | 8 | 183 | 41 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 405 | 230 | 8 | 183 | 41 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 229 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 52 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 442 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 457 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 405 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 405 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 405 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 405 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 458 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 52 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 144 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 970 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 093 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 877 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 826 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 985 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 978 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 162 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 701 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 27 716 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 858 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 858 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 858 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 858 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 144 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 230 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ |
| Активы | 809 тыс. ₽ | 985 тыс. ₽ | 750 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -4,7 млн ₽ | — | 394 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,15 | 1,27 | 2,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 1,27 | 2,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,53 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -5,82 | — | 0,53 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,90 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,4 % | 0,8 % | 5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 10,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.