Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АППЭК-СЕРВИС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АППЭК-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 406 | 30 854 | 48 429 | 37 700 | 30 926 | 34 356 | 32 032 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 146 | 253 | 1 730 | 2 582 | 2 509 | 2 371 | 2 169 |
| Основные средства на конец отчетного года | 146 | 253 | 1 730 | 2 111 | 1 389 | 510 | 388 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 471 | 1 120 | 1 861 | 1 781 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 260 | 30 601 | 46 699 | 35 118 | 28 417 | 31 985 | 29 863 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 086 | 2 753 | 2 163 | 3 774 | 2 667 | 3 218 | 3 798 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 205 | 7 842 | 29 656 | 15 762 | 16 330 | 18 738 | 15 692 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 969 | 20 006 | 14 880 | 15 582 | 9 420 | 10 029 | 10 373 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 638 | 18 406 | 30 854 | 48 429 | 37 700 | 30 926 | 34 356 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 219 | 146 | 253 | 1 730 | 2 582 | 2 509 | 2 371 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 219 | 146 | 253 | 1 730 | 2 111 | 1 389 | 510 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 471 | 1 120 | 1 861 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 419 | 18 260 | 30 601 | 46 699 | 35 118 | 28 417 | 31 985 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 286 | 2 086 | 2 753 | 2 163 | 3 774 | 2 667 | 3 218 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 948 | 8 205 | 7 842 | 29 656 | 15 762 | 16 330 | 18 738 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 185 | 7 969 | 20 006 | 14 880 | 15 582 | 9 420 | 10 029 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 406 | 30 854 | 48 429 | 37 700 | 30 926 | 34 356 | 32 032 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 822 | 19 285 | 31 646 | 34 032 | 28 142 | 28 785 | 30 453 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 584 | 11 569 | 16 783 | 3 668 | 2 784 | 5 571 | 1 579 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 584 | 11 569 | 16 783 | 3 668 | 2 722 | 5 541 | 1 579 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 62 | 30 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 638 | 18 406 | 30 854 | 48 429 | 37 700 | 30 926 | 34 356 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 899 | 15 822 | 19 285 | 31 646 | 34 032 | 28 142 | 28 785 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 739 | 2 584 | 11 569 | 16 783 | 3 668 | 2 784 | 5 571 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 720 | 2 584 | 11 569 | 16 783 | 3 668 | 2 722 | 5 541 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 | 62 | 30 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 262 | 3 977 | 5 398 | 13 587 | 5 941 | 476 | 801 |
| Выручка за предыдущий год | 24 028 | 28 277 | 43 465 | 67 152 | 49 277 | 30 670 | 42 130 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 234 | 24 300 | 38 067 | 53 565 | 43 336 | 30 194 | 41 329 |
| Выручка за отчетный год | 28 277 | 43 465 | 67 152 | 49 277 | 30 670 | 42 130 | 37 953 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 398 | 13 587 | 5 941 | 476 | 801 | 432 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 398 | 13 587 | 5 941 | 476 | 801 | 432 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 300 | 38 067 | 53 565 | 43 336 | 30 194 | 41 329 | 37 521 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 977 | 5 398 | 13 587 | 5 941 | 476 | 801 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 096 | 5 849 | 18 065 | 8 609 | 774 | 2 026 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 267 | 1 687 | 7 691 | 11 301 | 4 471 | 3 803 | 4 177 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 829 | 1 236 | 3 213 | 8 633 | 6 936 | 3 830 | 2 583 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 869 | 3 415 | 5 849 | 18 065 | 8 609 | 774 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 547 | 1 267 | 1 687 | 7 691 | 11 301 | 4 471 | 3 803 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 322 | 1 829 | 1 236 | 3 213 | 8 633 | 6 936 | 3 830 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 624 | 2 723 | 4 663 | 14 563 | 6 945 | 643 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 395 | 692 | 1 186 | 3 502 | 1 664 | 131 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 692 | 1 186 | 3 502 | 1 664 | 131 | 416 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 723 | 4 663 | 14 563 | 6 945 | 643 | 1 610 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 723 | 4 663 | 14 563 | 6 945 | 643 | 1 610 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,7 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | 643 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 30,9 млн ₽ | 48,4 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | 32,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19,3 млн ₽ | 31,6 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 30,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,65 | 2,78 | 9,57 | 10,21 | 5,74 | 18,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,41 | 2,65 | 8,55 | 9,25 | 5,16 | 16,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,73 | 0,89 | 4,25 | 3,38 | 1,80 | 6,57 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,65 | 0,90 | 0,91 | 0,84 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,60 | 0,53 | 0,11 | 0,10 | 0,19 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,1 % | 30,1 % | 18,4 % | -6,4 % | 1,9 % | 5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,2 % | 46,0 % | 20,4 % | -7,1 % | 2,2 % | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 15 дн. | 32 дн. | 32 дн. | 28 дн. | 37 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 18,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.