Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 479 | 4 877 | 5 781 | 5 470 | 5 578 | 5 849 | 5 974 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 | 33 | 21 | 9 | 83 | 66 | 99 |
| Основные средства на конец отчетного года | 46 | 33 | 21 | 9 | 83 | 66 | 99 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 433 | 4 844 | 5 760 | 5 461 | 5 495 | 5 783 | 5 875 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 32 | 22 | 10 | 6 | 17 | 11 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 159 | 4 523 | 3 541 | 3 289 | 4 967 | 3 360 | 4 225 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 264 | 289 | 2 197 | 2 162 | 522 | 2 406 | 1 639 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 577 | 9 479 | 4 877 | 5 781 | 5 470 | 5 578 | 5 849 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 | 46 | 33 | 21 | 9 | 83 | 66 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 65 | 46 | 33 | 21 | 9 | 83 | 66 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 512 | 9 433 | 4 844 | 5 760 | 5 461 | 5 495 | 5 783 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 | 10 | 32 | 22 | 10 | 6 | 17 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 653 | 4 159 | 4 523 | 3 541 | 3 289 | 4 967 | 3 360 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 835 | 5 264 | 289 | 2 197 | 2 162 | 522 | 2 406 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 479 | 4 877 | 5 781 | 5 470 | 5 578 | 5 849 | 5 974 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 096 | 3 417 | 3 866 | 4 230 | 4 307 | 5 358 | 5 511 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 383 | 1 460 | 1 915 | 1 240 | 1 271 | 491 | 463 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 383 | 1 460 | 1 915 | 1 240 | 1 271 | 491 | 463 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 577 | 9 479 | 4 877 | 5 781 | 5 470 | 5 578 | 5 849 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 230 | 9 096 | 3 417 | 3 866 | 4 230 | 4 307 | 5 358 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 347 | 383 | 1 460 | 1 915 | 1 240 | 1 271 | 491 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 347 | 383 | 1 460 | 1 915 | 1 240 | 1 271 | 491 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 012 | 289 | 798 | 463 | 61 | 38 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 639 | 3 981 | 4 500 | 6 907 | 6 055 | 4 740 | 4 740 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 373 | 3 692 | 4 551 | 6 109 | 5 592 | 4 679 | 4 702 |
| Выручка за отчетный год | 3 981 | 4 500 | 6 907 | 6 055 | 4 740 | 4 740 | 4 635 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 798 | 463 | 61 | 38 | 169 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 798 | 463 | 61 | 38 | 169 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 692 | 4 551 | 6 109 | 5 592 | 4 679 | 4 702 | 4 466 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 289 | 798 | 463 | 61 | 38 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 508 | 405 | 578 | 457 | 108 | 243 | 209 |
| Прочие доходы за отчетный год | 721 | 678 | 157 | 115 | 146 | 250 | 219 |
| Прочие расходы за отчетный год | 787 | 222 | 377 | 121 | 99 | 45 | 179 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 504 | 223 | 405 | 578 | 457 | 108 | 243 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 907 | 721 | 678 | 157 | 115 | 146 | 250 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 597 | 787 | 222 | 377 | 121 | 99 | 45 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 459 | 164 | 321 | 449 | 364 | 76 | 207 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 117 | 59 | 84 | 129 | 93 | 32 | 36 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 59 | 84 | 129 | 93 | 32 | 36 | 55 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 164 | 321 | 449 | 364 | 76 | 207 | 154 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 164 | 321 | 449 | 364 | 76 | 207 | 154 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 321 тыс. ₽ | 449 тыс. ₽ | 364 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ | 207 тыс. ₽ | 154 тыс. ₽ |
| Активы | 4,9 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,32 | 3,01 | 4,40 | 4,32 | 11,78 | 12,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,30 | 3,00 | 4,40 | 4,32 | 11,74 | 12,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 1,15 | 1,74 | 0,41 | 4,90 | 3,54 |
| Коэффициент автономии | 0,70 | 0,67 | 0,77 | 0,77 | 0,92 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 0,43 | 0,50 | 0,29 | 0,30 | 0,09 | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % | 7,8 % | 6,7 % | 1,4 % | 3,5 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,4 % | 11,6 % | 8,6 % | 1,8 % | 3,9 % | 2,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 12,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.