Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВА-ТЕРМИНАЛ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВА-ТЕРМИНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 986 | 4 241 | 4 028 | 629 | 439 | 503 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 | 1 | 1 | 1 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 39 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 946 | 4 240 | 4 027 | 628 | 439 | 503 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 237 | 4 026 | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 918 | 575 | 439 | 501 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 3 | 1 | 50 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 140 | 6 986 | 4 241 | 4 028 | 486 | 439 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 100 | 6 985 | 4 240 | 4 027 | 485 | 439 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 957 | 4 237 | 4 026 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 088 | 480 | 439 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 28 | 3 | 1 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 986 | 4 241 | 4 028 | 629 | 439 | 503 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 135 | 192 | 242 | 294 | 338 | 393 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 851 | 4 049 | 3 786 | 335 | 101 | 110 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 851 | 4 049 | 3 786 | 335 | 101 | 110 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 140 | 6 986 | 4 241 | 4 028 | 486 | 439 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 79 | 135 | 192 | 242 | 322 | 338 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 061 | 6 851 | 4 049 | 3 786 | 164 | 101 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 061 | 6 851 | 4 049 | 3 786 | 164 | 101 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 941 | 87 | 80 | 51 | 42 | |
| Выручка за предыдущий год | 508 | 585 | 610 | 852 | 813 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 433 | 498 | 530 | 801 | 771 | |
| Выручка за отчетный год | 585 | 610 | 610 | 915 | 813 | 788 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 | 72 | 82 | 42 | 92 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 80 | 72 | 82 | 42 | 92 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 491 | 530 | 538 | 833 | 771 | 696 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 87 | 80 | 51 | 42 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 71 | 63 | 59 | 20 | 69 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 9 | 9 | 23 | 22 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 82 | 71 | 35 | 20 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 5 | 9 | 16 | 22 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 | 66 | 57 | 28 | 16 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 16 | 14 | 7 | 4 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 14 | 13 | 12 | 4 | 14 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 66 | 57 | 50 | 47 | 16 | 55 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 | 57 | 50 | 47 | 16 | 55 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 585 тыс. ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 66 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | 55 тыс. ₽ |
| Активы | 7,0 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 629 тыс. ₽ | 439 тыс. ₽ | 503 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 135 тыс. ₽ | 192 тыс. ₽ | 242 тыс. ₽ | 294 тыс. ₽ | 338 тыс. ₽ | 393 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,05 | 1,06 | 1,87 | 4,35 | 4,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 1,87 | 4,35 | 4,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,05 | 0,06 | 0,47 | 0,77 | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 50,75 | 21,09 | 15,64 | 1,14 | 0,30 | 0,28 |
| Рентабельность продаж | 16,1 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 11,3 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 1,3 % | 1,2 % | 7,5 % | 3,6 % | 10,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,9 % | 29,7 % | 20,7 % | 16,0 % | 4,7 % | 14,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,08 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 316 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 918 дн. | 2 731 дн. | 1 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.