Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИМИ ТРЭЙД", Имени свердлова
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИМИ ТРЭЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 590 543 | 25 556 | 33 214 | 25 127 | 24 471 | 28 513 | 29 935 359 | 24 112 644 | 26 607 163 | 27 040 525 | 27 582 192 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 126 544 | 5 961 | 5 630 | 6 350 | 5 254 | 5 489 | 18 508 211 | 17 382 347 | 17 585 245 | 17 341 324 | 16 700 521 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 65 142 | 19 | 7 | 4 | 4 | 4 | 39 699 | 51 421 | 29 025 | 72 760 | 59 217 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 60 339 | 96 | 87 | 94 | 82 | 77 | 45 364 | 137 363 | 157 980 | 233 473 | 297 612 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 8 | 8 | 11 | 14 235 | 30 103 | 26 957 | 26 083 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 992 047 | 5 844 | 5 531 | 6 244 | 5 160 | 5 397 | 18 391 641 | 16 905 789 | 16 905 789 | 16 334 500 | 15 620 386 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 272 | 257 671 | 465 494 | 674 508 | 698 850 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 016 | 2 | 5 | 24 456 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 463 999 | 19 595 | 27 584 | 18 777 | 19 217 | 23 024 | 11 427 148 | 6 730 297 | 9 021 918 | 9 699 201 | 10 881 671 |
| Запасы на конец отчетного года | 697 953 | 36 | 30 | 31 | 29 | 2 | 1 378 | 3 030 | 3 300 | 19 632 | 21 160 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 597 | 200 | 828 | 293 | 334 | 100 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 913 825 | 4 587 | 5 625 | 7 319 | 4 834 | 5 667 | 6 290 303 | 5 892 990 | 6 524 795 | 9 487 370 | 10 636 966 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 902 821 | 13 560 | 15 652 | 10 058 | 11 074 | 11 531 | 1 567 636 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 947 803 | 1 412 | 6 277 | 1 369 | 3 280 | 5 824 | 3 566 082 | 832 763 | 2 492 779 | 190 006 | 221 088 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 549 | 686 | 751 | 1 859 | 2 357 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 874 253 | 22 591 | 25 556 | 33 214 | 25 127 | 24 471 | 28 098 286 | 29 935 359 | 24 112 644 | 26 607 163 | 27 040 525 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 000 205 | 7 126 | 5 961 | 5 630 | 6 350 | 5 254 | 19 070 872 | 18 508 211 | 17 382 347 | 17 585 245 | 17 341 324 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 67 979 | 65 | 19 | 7 | 4 | 4 | 1 413 | 39 699 | 51 421 | 29 025 | 72 760 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 859 | 60 | 96 | 87 | 94 | 82 | 59 579 | 45 364 | 137 363 | 157 980 | 233 473 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 8 | 8 | 14 342 | 14 235 | 30 103 | 26 957 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 898 547 | 6 992 | 5 844 | 5 531 | 6 244 | 5 160 | 18 982 303 | 18 391 641 | 16 905 789 | 16 905 789 | 16 334 500 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 235 | 17 272 | 257 671 | 465 494 | 674 508 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 820 | 9 | 2 | 5 | 26 083 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 874 048 | 15 465 | 19 595 | 27 584 | 18 777 | 19 217 | 9 027 414 | 11 427 148 | 6 730 297 | 9 021 918 | 9 699 201 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 097 717 | 698 | 36 | 30 | 31 | 29 | 3 357 | 1 378 | 3 030 | 3 300 | 19 632 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 666 | 2 | 200 | 828 | 293 | 334 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 496 021 | 2 914 | 4 587 | 5 625 | 7 319 | 4 834 | 5 276 634 | 6 290 303 | 5 892 990 | 6 524 795 | 9 487 370 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 368 791 | 6 903 | 13 560 | 15 652 | 10 058 | 11 074 | 1 335 006 | 1 567 636 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 910 853 | 4 948 | 1 412 | 6 277 | 1 369 | 3 280 | 2 412 178 | 3 566 082 | 832 763 | 2 492 779 | 190 006 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 239 | 1 549 | 686 | 751 | 1 859 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 590 543 | 25 556 | 33 214 | 25 127 | 24 471 | 28 513 | 29 935 359 | 24 112 644 | 26 607 163 | 27 040 525 | 27 582 192 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 263 785 | 5 282 | 10 207 | 7 810 | 8 652 | 10 607 | 8 304 465 | 6 462 081 | 12 942 695 | 8 159 581 | 6 635 276 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 263 685 | 5 282 | 10 207 | 7 810 | 8 652 | 10 607 | 8 304 365 | 6 461 981 | 12 942 595 | 8 159 481 | 6 635 176 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 629 | 4 | 6 444 | 7 | 6 | 6 | 3 447 | 10 384 190 | 2 092 743 | 321 356 | 377 067 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 440 | 10 360 088 | 1 883 454 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 629 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 447 | 24 102 | 157 812 | 304 107 | 338 737 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 51 477 | 17 249 | 38 330 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 324 129 | 20 270 | 16 563 | 17 310 | 15 813 | 17 900 | 21 627 447 | 7 266 373 | 11 571 725 | 18 559 588 | 20 569 849 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 040 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 324 129 | 20 270 | 16 563 | 17 310 | 15 813 | 17 900 | 21 599 538 | 7 209 235 | 11 477 487 | 18 514 393 | 20 520 216 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 27 909 | 32 641 | 75 905 | 44 861 | 47 604 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 497 | 293 | 334 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 874 253 | 22 591 | 25 556 | 33 214 | 25 127 | 24 471 | 28 098 286 | 29 935 359 | 24 112 644 | 26 607 163 | 27 040 525 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 570 154 | 10 264 | 5 282 | 10 207 | 7 810 | 8 652 | 7 291 652 | 8 304 465 | 6 462 081 | 12 942 695 | 8 159 581 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 570 054 | 10 264 | 5 282 | 10 207 | 7 810 | 8 652 | 7 291 552 | 8 304 365 | 6 461 981 | 12 942 595 | 8 159 481 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 980 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 929 | 3 447 | 10 384 190 | 2 092 743 | 321 356 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 360 088 | 1 883 454 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 980 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 929 | 3 447 | 24 102 | 157 812 | 304 107 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 51 477 | 17 249 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 303 119 | 12 324 | 20 270 | 23 003 | 17 310 | 15 813 | 20 802 705 | 21 627 447 | 7 266 373 | 11 571 725 | 18 559 588 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 040 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 303 119 | 12 324 | 20 270 | 23 003 | 17 310 | 15 813 | 20 778 839 | 21 599 538 | 7 209 235 | 11 477 487 | 18 512 999 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 23 866 | 27 909 | 32 641 | 75 905 | 44 861 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 24 497 | 293 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 202 830 | 4 651 | 6 387 | 8 918 | 10 026 | 8 579 | 8 880 991 | 8 998 430 | 11 538 863 | 13 229 939 | 13 041 976 |
| Выручка за предыдущий год | 21 427 063 | 22 992 | 28 759 | 37 713 | 44 924 | 38 862 | 37 556 125 | 40 913 898 | 45 724 965 | 50 561 717 | 56 733 925 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 224 233 | 18 341 | 22 372 | 28 795 | 34 898 | 30 283 | 28 675 134 | 31 915 468 | 34 186 102 | 37 331 778 | 43 691 949 |
| Выручка за отчетный год | 22 992 253 | 28 759 | 37 713 | 44 924 | 38 862 | 38 668 | 40 913 898 | 45 724 965 | 50 561 717 | 56 733 925 | 62 324 748 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 650 664 | 6 387 | 8 918 | 10 026 | 8 579 | 7 880 | 8 998 430 | 11 538 863 | 13 229 939 | 13 041 976 | 13 032 878 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 336 864 | 2 063 | 2 508 | 2 038 | 5 534 | 4 380 | 4 792 745 | 7 635 429 | 8 782 963 | 7 998 374 | 7 536 323 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 313 800 | 4 324 | 6 410 | 7 988 | 3 045 | 3 500 | 4 205 685 | 3 903 434 | 4 446 976 | 5 043 602 | 5 496 555 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 341 589 | 22 372 | 28 795 | 34 898 | 30 283 | 30 788 | 31 915 468 | 34 186 102 | 37 331 778 | 43 691 949 | 49 291 870 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 939 376 | 1 337 | 2 063 | 2 508 | 2 038 | 5 534 | 4 901 697 | 4 792 745 | 7 635 429 | 8 782 963 | 7 998 374 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 263 454 | 3 314 | 4 324 | 6 410 | 7 988 | 3 045 | 3 979 294 | 4 205 685 | 3 903 434 | 4 446 976 | 5 043 602 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 918 682 | 6 779 | 5 778 | 4 047 | 9 330 | 9 838 | 5 916 785 | 11 220 327 | 20 462 824 | 9 545 273 | 10 567 190 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 5 600 000 | 1 936 | 1 500 | 2 928 | 2 917 | 701 092 | 4 806 000 | 682 483 | 830 000 | 3 787 346 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 749 552 | 1 180 | 1 309 | 937 | 883 | 879 | 214 920 | 235 703 | 276 878 | 345 572 | 288 919 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 44 863 | 669 | 1 587 | 168 129 | 579 020 | 44 249 | 2 854 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 125 731 | 3 784 | 7 016 | 16 524 | 4 002 | 5 479 | 6 159 355 | 12 500 138 | 12 244 349 | 1 786 239 | 1 825 707 |
| Прочие расходы за отчетный год | 848 602 | 1 515 | 3 468 | 16 952 | 4 017 | 3 817 | 5 951 327 | 13 788 814 | 944 829 | 1 370 663 | 2 868 251 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 719 016 | 6 919 | 6 779 | 5 778 | 4 047 | 9 330 | 12 255 793 | 5 916 785 | 11 220 327 | 20 462 824 | 9 545 273 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 010 257 | 5 600 | 1 936 | 1 500 | 2 928 | 4 855 644 | 701 092 | 4 806 000 | 682 483 | 830 000 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 524 252 | 750 | 1 180 | 1 309 | 937 | 883 | 556 014 | 214 920 | 235 703 | 276 878 | 345 572 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 86 836 | 45 | 669 | 1 587 | 378 | 168 129 | 579 020 | 44 249 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 581 | 126 | 3 784 | 7 016 | 16 524 | 4 002 | 14 259 219 | 6 159 355 | 12 500 138 | 12 244 349 | 1 319 668 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 705 614 | 849 | 1 515 | 3 468 | 16 952 | 4 017 | 12 316 403 | 5 951 327 | 13 788 814 | 944 829 | 904 092 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 579 853 | 6 694 | 5 972 | 4 925 | 3 604 | 8 242 | 11 038 811 | 5 012 813 | 10 076 615 | 18 980 535 | 8 217 289 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 138 742 | 226 | 805 | 850 | 440 | 1 090 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 421 | 2 | 1 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 226 464 | 805 | 850 | 440 | 1 090 | 1 133 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 490 | 1 | 79 | 204 | 482 | 527 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 076 | 1 | 79 | 204 | 482 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 650 | 1 | 2 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 062 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 693 630 | 5 972 | 4 925 | 3 604 | 8 242 | 8 705 | 5 012 813 | 10 157 616 | 18 980 614 | 8 216 886 | 8 475 695 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 693 630 | 5 972 | 4 925 | 3 604 | 8 242 | 8 705 | 5 012 813 | 10 076 615 | 18 980 535 | 8 217 289 | 8 475 695 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 97 476 | 95 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 579 853 | 6 694 | 5 972 | 4 925 | 3 604 | 8 242 | 11 038 811 | 5 012 813 | 10 157 616 | 18 980 614 | 8 216 886 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 97 476 | 95 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 570 054 | 10 264 | 5 282 | 10 207 | 7 810 | 8 652 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 570 154 | 10 264 | 5 282 | 10 207 | 7 810 | 8 652 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 263 685 | 5 282 | 10 207 | 7 810 | 8 652 | 10 607 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 263 785 | 5 282 | 10 207 | 7 810 | 8 652 | 10 607 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 693 631 | 5 972 | 4 925 | 3 604 | 8 242 | 8 705 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 693 631 | 5 972 | 4 925 | 3 604 | 8 242 | 8 705 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 693 631 | 5 972 | 4 925 | 3 604 | 8 242 | 8 705 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 693 631 | 5 972 | 4 925 | 3 604 | 8 242 | 8 705 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 000 | 10 954 | 6 000 | 7 400 | 6 750 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 000 000 | 10 954 | 6 000 | 7 400 | 6 750 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 000 | 10 954 | 6 000 | 7 400 | 6 750 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 000 000 | 10 954 | 6 000 | 7 400 | 6 750 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 263 785 | 5 282 | 10 207 | 7 810 | 8 652 | 10 607 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 570 154 | 10 264 | 5 282 | 10 207 | 7 810 | 8 652 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 975 301 | 7 842 | 3 955 | 5 781 | 4 881 | 6 863 108 | 3 080 912 | 13 443 021 | 11 796 473 | 5 729 824 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 25 808 262 | 29 990 | 39 465 | 46 855 | 50 357 | 44 863 | 39 054 132 | 45 039 285 | 50 326 455 | 53 872 953 | 62 307 662 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 738 817 | 25 147 | 32 972 | 39 280 | 39 393 | 37 640 | 38 529 105 | 44 570 665 | 48 719 791 | 52 951 201 | 61 301 387 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 700 | 12 | 9 | 9 | 7 | 8 | 16 929 | 24 216 | 5 809 | 4 129 | 10 657 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 60 745 | 4 831 | 6 484 | 7 566 | 10 957 | 7 215 | 508 098 | 444 404 | 1 600 855 | 917 623 | 995 618 |
| Платежи – всего за отчетный год | 21 832 961 | 22 148 | 35 510 | 50 959 | 44 576 | 39 982 | 32 191 024 | 41 958 373 | 36 883 434 | 42 076 480 | 56 577 838 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 347 240 | 17 766 | 28 844 | 41 724 | 32 791 | 31 780 | 30 905 483 | 39 441 129 | 34 757 100 | 40 109 196 | 50 568 867 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 250 500 | 187 | 148 | 175 | 203 | 294 | 425 725 | 593 361 | 487 049 | 548 447 | 605 444 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 53 500 | 57 955 | 1 628 576 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 288 257 | 492 | 665 | 938 | 1 075 | 1 170 | 819 910 | 1 372 473 | 1 552 665 | 1 324 043 | 2 125 078 |
| Прочие платежи за отчетный год | 946 964 | 3 703 | 5 853 | 8 122 | 10 507 | 6 738 | 39 906 | 551 410 | 33 120 | 36 839 | 1 649 873 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 971 649 | 268 | 1 910 | 5 802 | 3 568 | 3 905 | 1 145 459 | 6 714 754 | 740 710 | 737 415 | 4 326 650 |
| Поступления – всего за отчетный год | 11 371 770 | 17 025 | 18 099 | 17 267 | 19 681 | 15 083 | 1 204 546 | 6 741 733 | 753 836 | 904 687 | 4 410 585 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 912 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 529 | 746 | 1 019 | 576 | 735 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 6 | 600 000 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 263 756 | 14 077 | 16 558 | 14 830 | 15 978 | 11 479 | 371 889 | 1 751 959 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 106 102 | 2 941 | 1 537 | 2 432 | 3 700 | 3 603 | 831 128 | 4 989 028 | 752 817 | 904 111 | 3 809 850 |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 400 121 | 16 757 | 16 189 | 11 465 | 16 113 | 11 178 | 59 087 | 26 979 | 13 126 | 167 272 | 83 935 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 80 435 | 57 | 23 | 45 | 25 | 37 | 58 087 | 26 979 | 13 126 | 167 272 | 83 935 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 114 | 35 | 1 000 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 319 686 | 16 586 | 16 166 | 11 385 | 16 088 | 11 141 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 226 180 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 226 180 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 910 000 | 11 756 | 1 693 | 6 000 | 7 400 | 6 594 | 6 883 425 | 13 738 397 | 12 527 868 | 14 851 006 | 10 022 634 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 910 000 | 10 924 | 6 000 | 7 400 | 6 594 | 4 000 000 | 12 000 000 | 12 500 000 | 12 996 490 | 10 003 510 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 832 | 1 693 | 2 883 425 | 1 738 397 | 1 834 461 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 868 | 20 055 | 19 124 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 036 950 | 4 172 | 1 949 | 2 192 | 1 125 142 | 1 655 863 | 33 840 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 110 | 693 | 352 | 28 762 | 4 153 | 14 345 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 40,91 млрд ₽ | 45,72 млрд ₽ | 50,56 млрд ₽ | 56,73 млрд ₽ | 62,32 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,01 млрд ₽ | 10,08 млрд ₽ | 18,98 млрд ₽ | 8,22 млрд ₽ | 8,48 млрд ₽ | ||
| Активы | 29,94 млрд ₽ | 24,11 млрд ₽ | 26,61 млрд ₽ | 27,04 млрд ₽ | 27,58 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,30 млрд ₽ | 6,46 млрд ₽ | 12,94 млрд ₽ | 8,16 млрд ₽ | 6,64 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +11,8 % | +10,6 % | +12,2 % | +9,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53 | 0,93 | 0,78 | 0,52 | 0,53 | 1,77 ▼ | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,93 | 0,78 | 0,52 | 0,53 | 1,11 ▼ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,11 | 0,22 | 0,01 | 0,01 | 0,79 ▼ | 0,73 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,27 | 0,49 | 0,30 | 0,24 | 0,43 ▼ | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 2,60 | 2,73 | 1,06 | 2,31 | 3,16 | 0,88 ▼ | 1,34 |
| Рентабельность продаж | 11,7 % | 16,7 % | 17,4 % | 14,1 % | 12,1 % | 3,2 % ▲ | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | 12,3 % | 22,0 % | 37,5 % | 14,5 % | 13,6 % | 1,7 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,7 % | 41,8 % | 71,3 % | 30,4 % | 30,7 % | 1,9 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,4 % | 155,9 % | 146,7 % | 100,7 % | 127,7 % | 8,8 % ▲ | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,37 | 1,90 | 1,90 | 2,10 | 2,26 | 1,52 ▲ | 1,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 56 дн. | 47 дн. | 47 дн. | 61 дн. | 62 дн. | 61 дн. ▼ | 42 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 54 дн. ▲ | 54 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 247 дн. | 77 дн. | 112 дн. | 155 дн. | 152 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | -191 дн. | -30 дн. | -65 дн. | -93 дн. | -89 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,89 | -0,08 | -0,28 | -0,91 | -0,89 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,40 | 4,24 | 7,12 | 1,66 | 1,39 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 13,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.37 (компаний: 15053).