Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПАРК", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПАРК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 645 | 8 301 | 45 436 | 7 726 | 27 731 | 25 111 | 91 425 | 93 886 | 72 339 | 253 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 | 15 | 1 | 42 | 18 | 364 | 1 023 | 260 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 42 | 15 | 1 | 42 | 18 | 364 | 1 023 | 260 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 603 | 8 301 | 45 421 | 7 725 | 27 689 | 25 093 | 91 061 | 92 863 | 72 079 | 253 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 662 | 835 | 835 | 1 710 | 820 | 820 | 882 | 882 | 882 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 576 | 6 129 | 28 268 | 3 858 | 20 289 | 5 283 | 51 105 | 86 335 | 67 561 | 249 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 365 | 1 337 | 16 318 | 2 157 | 6 580 | 18 990 | 39 074 | 5 646 | 3 636 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 76 353 | 33 645 | 8 301 | 45 436 | 7 726 | 37 459 | 153 900 | 91 425 | 93 886 | 72 339 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 83 | 42 | 15 | 1 | 74 | 364 | 1 023 | 260 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 83 | 42 | 15 | 1 | 74 | 364 | 1 023 | 260 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 76 270 | 33 603 | 8 301 | 45 421 | 7 725 | 37 385 | 153 900 | 91 061 | 92 863 | 72 079 |
| Запасы на конец предыдущего года | 835 | 2 662 | 835 | 835 | 1 710 | 820 | 789 | 882 | 882 | 882 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 393 | 26 575 | 6 129 | 28 268 | 3 858 | 27 345 | 146 722 | 51 105 | 86 335 | 67 561 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 | 4 365 | 1 337 | 16 318 | 2 157 | 9 220 | 6 389 | 39 074 | 5 646 | 3 636 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 645 | 8 301 | 45 436 | 7 726 | 27 731 | 25 111 | 91 425 | 93 886 | 72 339 | 253 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 871 | 6 821 | 4 915 | 3 296 | 6 210 | 9 379 | 69 620 | 54 067 | 57 054 | 253 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 128 | 128 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 693 | 4 787 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 774 | 1 480 | 40 521 | 4 430 | 21 521 | 15 732 | 21 805 | 39 819 | 15 285 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 023 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 774 | 1 480 | 40 521 | 4 430 | 20 498 | 15 732 | 21 805 | 39 819 | 15 285 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 76 353 | 33 645 | 8 301 | 45 436 | 7 726 | 37 459 | 153 900 | 91 425 | 93 886 | 72 339 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 653 | 1 871 | 6 821 | 4 915 | 3 296 | 9 651 | 103 976 | 69 620 | 54 067 | 57 054 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 128 | 128 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 743 | 6 693 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 700 | 31 774 | 1 480 | 40 521 | 4 430 | 27 808 | 49 924 | 21 805 | 39 819 | 15 285 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 700 | 31 774 | 1 480 | 40 521 | 4 430 | 27 808 | 49 924 | 21 805 | 39 819 | 15 285 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 180 851 | 5 703 | 11 165 | 4 123 | 544 | 5 559 | 499 059 | 451 642 | 379 469 | 317 447 |
| Выручка за предыдущий год | 90 732 | 224 902 | 376 999 | 233 404 | 17 040 | 97 689 | 303 049 | 248 013 | 204 311 | 164 024 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 90 119 | 219 199 | 365 834 | 229 281 | 16 496 | 92 130 | 196 010 | 203 629 | 175 158 | 153 423 |
| Выручка за отчетный год | 224 902 | 376 999 | 233 404 | 17 040 | 108 670 | 113 894 | 248 013 | 204 311 | 164 024 | 44 579 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 165 | 8 375 | 544 | 4 885 | 1 396 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 428 | 4 123 | 544 | 4 885 | 1 396 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 737 | 4 252 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 222 745 | 365 834 | 225 029 | 16 496 | 103 785 | 112 498 | 203 629 | 175 158 | 153 423 | 44 559 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 157 | 6 428 | 4 123 | 544 | 5 559 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 546 | 4 737 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 210 | 6 190 | 4 118 | 476 | 3 643 | 5 908 | 28 072 | 110 985 | 72 100 | 4 324 |
| Проценты к получению за отчетный год | 16 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 1 | 1 249 | 204 | 153 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 38 | 4 | 141 | 65 | 3 729 | 25 167 | 12 673 | 51 891 | 32 859 | 2 390 |
| Прочие расходы за отчетный год | 169 | 258 | 145 | 133 | 3 722 | 20 655 | 15 195 | 58 941 | 39 241 | 1 934 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 43 | 2 023 | 6 190 | 4 118 | 476 | 7 302 | 86 700 | 28 072 | 110 985 | 72 100 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | 16 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 3 | 1 | 49 | 144 | 204 | 153 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | 4 | 141 | 65 | 11 295 | 51 768 | 12 673 | 51 891 | 32 859 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 169 | 258 | 145 | 133 | 9 503 | 34 788 | 15 195 | 58 941 | 39 241 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 456 | 1 618 | 4 952 | 3 295 | 381 | 5 842 | 98 998 | 33 045 | 17 447 | 2 987 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 114 | 405 | 1 238 | 823 | 95 | 1 460 | 24 877 | 8 613 | 4 503 | 1 232 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 405 | 1 238 | 823 | 95 | 729 | 1 182 | 8 613 | 4 503 | 1 232 | 204 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 618 | 4 952 | 3 295 | 381 | 2 914 | 4 726 | 33 045 | 17 447 | 2 987 | 272 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 618 | 4 952 | 3 295 | 381 | 2 914 | 4 726 | 33 045 | 17 447 | 2 987 | 272 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 618 | 4 952 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 248,0 млн ₽ | 204,3 млн ₽ | 164,0 млн ₽ | 44,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 272 тыс. ₽ | ||
| Активы | 27,7 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 91,4 млн ₽ | 93,9 млн ₽ | 72,3 млн ₽ | 253 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,2 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 69,6 млн ₽ | 54,1 млн ₽ | 57,1 млн ₽ | 253 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -17,6 % | -19,7 % | -72,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 1,60 | 4,18 | 2,33 | 4,72 | — | 1,73 | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 | 1,54 | 4,14 | 2,31 | 4,66 | — | 1,11 | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 1,21 | 1,79 | 0,14 | 0,24 | — | 0,07 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,37 | 0,76 | 0,58 | 0,79 | 1,00 | 0,39 ▲ | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 3,47 | 1,68 | 0,31 | 0,74 | 0,27 | 0,00 | 1,07 ▲ | 1,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | 17,9 % | 14,3 % | 6,5 % | 0,0 % | 3,9 % ▼ | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 13,3 % | 8,5 % | 1,8 % | 0,6 % | 2,2 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,5 % | 18,8 % | 36,1 % | 18,6 % | 4,1 % | 107,5 % | 2,7 % ▲ | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,9 % | 50,4 % | 47,5 % | 32,3 % | 5,2 % | 107,5 % | 13,3 % ▲ | 19,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 2,71 | 2,18 | 2,27 | 176,20 | 1,55 ▲ | 1,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 75 дн. | 154 дн. | 150 дн. | 2 дн. | 78 дн. ▲ | 90 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 57 дн. ▲ | 58 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.51 (компаний: 16264).