Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРНЫЙ УНИВЕРСАМ", Санкт-петербург
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРНЫЙ УНИВЕРСАМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 280 063 | 303 582 | 299 156 | 310 739 | 319 648 | 295 382 | 293 987 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 788 | 50 666 | 37 544 | 41 887 | 39 594 | 33 083 | 30 268 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 104 | 26 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 478 | 19 700 | 26 194 | 27 569 | 25 365 | 33 067 | 30 243 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 233 | 82 | 49 | 30 | 19 | 16 | 26 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 20 077 | 30 884 | 11 301 | 14 184 | 14 184 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 238 275 | 252 916 | 261 612 | 268 852 | 280 054 | 262 299 | 263 719 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 602 | 42 177 | 53 451 | 54 660 | 57 634 | 47 856 | 54 461 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 220 | 205 | 279 | 185 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 782 | 25 384 | 17 762 | 19 797 | 18 168 | 11 323 | 10 455 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 183 890 | 185 354 | 190 399 | 194 175 | 204 047 | 202 841 | 198 534 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 84 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 264 954 | 280 063 | 303 582 | 299 156 | 310 739 | 319 648 | 295 390 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 545 | 41 788 | 50 666 | 37 544 | 41 887 | 39 594 | 33 083 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 104 | 26 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 001 | 21 478 | 19 700 | 26 194 | 27 569 | 25 365 | 33 067 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 375 | 233 | 82 | 49 | 30 | 19 | 16 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 15 169 | 20 077 | 30 884 | 11 301 | 14 184 | 14 184 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 228 409 | 238 275 | 252 916 | 261 612 | 268 852 | 280 054 | 262 307 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 232 | 37 602 | 42 177 | 53 451 | 54 660 | 57 634 | 47 856 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 220 | 205 | 279 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 674 | 16 782 | 25 384 | 17 762 | 19 797 | 18 168 | 11 331 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 171 502 | 183 890 | 185 354 | 190 399 | 194 175 | 204 047 | 202 841 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 280 063 | 303 582 | 299 156 | 310 740 | 319 647 | 295 382 | 293 987 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 205 166 | 218 464 | 208 195 | 227 490 | 232 856 | 214 340 | 214 845 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 080 | 12 420 | 12 420 | 12 420 | 12 420 | 12 420 | 12 420 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 24 249 | 24 249 | 24 249 | 24 249 | 24 249 | 24 249 | 24 249 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 270 | 270 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 179 567 | 181 525 | 170 905 | 190 200 | 195 566 | 177 050 | 177 555 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 950 | 85 358 | 91 203 | 83 499 | 87 031 | 81 273 | 79 364 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 74 299 | 84 161 | 90 377 | 83 063 | 86 944 | 81 202 | 79 235 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 237 | 172 | 130 | 87 | 71 | 129 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 651 | 960 | 654 | 306 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 264 954 | 280 063 | 303 582 | 299 156 | 310 739 | 319 648 | 295 390 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 194 768 | 205 166 | 218 464 | 208 195 | 227 490 | 232 856 | 214 324 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 080 | 1 080 | 12 420 | 12 420 | 12 420 | 12 420 | 12 420 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 24 249 | 24 249 | 24 249 | 24 249 | 24 249 | 24 249 | 24 249 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 270 | 270 | 270 | 621 | 621 | 621 | 621 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 169 169 | 179 567 | 181 525 | 170 905 | 190 200 | 195 566 | 177 034 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 220 | 74 950 | 85 358 | 91 203 | 83 498 | 87 032 | 81 297 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 474 | 74 299 | 84 161 | 90 377 | 83 063 | 86 944 | 81 226 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 625 | 237 | 172 | 130 | 87 | 71 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 121 | 651 | 960 | 654 | 305 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 169 011 | 193 024 | 200 729 | 201 823 | 212 517 | 216 551 | 209 575 |
| Выручка за предыдущий год | 790 646 | 887 948 | 910 894 | 961 861 | 947 692 | 953 312 | 926 285 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 621 635 | 694 924 | 710 165 | 760 038 | 735 175 | 736 761 | 716 710 |
| Выручка за отчетный год | 887 948 | 910 894 | 961 861 | 947 692 | 953 312 | 926 285 | 910 896 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 193 024 | 200 729 | 201 823 | 212 517 | 216 551 | 209 575 | 213 055 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 876 | 15 031 | 207 | 19 027 | 25 366 | 23 340 | 29 038 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 162 148 | 185 698 | 201 616 | 193 490 | 191 185 | 186 235 | 184 017 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 694 924 | 710 165 | 760 038 | 735 175 | 736 761 | 716 710 | 697 841 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 921 | 30 876 | 15 031 | 207 | 19 027 | 25 366 | 23 340 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 142 090 | 162 148 | 185 698 | 201 616 | 193 490 | 191 185 | 186 235 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 850 | 29 298 | 15 765 | 39 598 | 40 706 | 34 882 | 33 251 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 619 | 13 732 | 12 525 | 22 320 | 18 637 | 14 928 | 11 981 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 411 | 8 998 | 11 584 | 10 482 | 10 499 | 10 069 | 9 713 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 056 | 8 463 | 8 551 | 12 231 | 13 796 | 13 455 | 17 481 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 482 | 44 850 | 29 298 | 15 765 | 39 598 | 40 706 | 34 861 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 896 | 11 619 | 13 732 | 12 525 | 22 320 | 18 637 | 14 928 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 885 | 9 411 | 8 998 | 11 584 | 10 482 | 10 499 | 10 048 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 220 | 7 056 | 8 463 | 8 551 | 12 231 | 13 796 | 13 455 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 261 | 35 567 | 22 995 | 12 332 | 31 276 | 32 075 | 27 607 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 966 | 9 161 | 6 339 | 3 402 | 8 310 | 8 610 | 7 242 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 28 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 161 | 6 339 | 3 402 | 8 310 | 8 610 | 7 247 | 7 595 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 313 | 443 | 280 | 402 | 489 | 282 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 325 | 313 | 443 | 280 | 402 | 489 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 28 | 10 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 589 | 23 018 | 6 809 | 31 626 | 32 380 | 13 439 | 25 658 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 567 | 22 995 | 12 332 | 31 276 | 32 075 | 27 623 | 25 658 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 22 | 23 | 350 | 305 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 277 | 35 589 | 23 018 | 6 809 | 31 626 | 32 380 | 13 423 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 16 | 22 | 23 | 350 | 305 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 080 | 1 080 | 12 420 | 12 420 | 12 420 | 12 420 | 12 420 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 24 249 | 24 249 | 24 249 | 24 249 | 24 249 | 24 249 | 24 249 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 270 | 270 | 270 | 621 | 621 | 621 | 621 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 169 169 | 179 567 | 181 525 | 170 905 | 190 200 | 195 566 | 177 034 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 194 768 | 205 166 | 218 464 | 208 195 | 227 490 | 232 856 | 214 324 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 080 | 12 420 | 12 420 | 12 420 | 12 420 | 12 420 | 12 420 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 24 249 | 24 249 | 24 249 | 24 249 | 24 249 | 24 249 | 24 249 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 270 | 270 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 179 567 | 181 525 | 170 905 | 190 200 | 195 566 | 177 050 | 177 555 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 205 166 | 218 464 | 208 195 | 227 490 | 232 856 | 214 340 | 214 845 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 11 340 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 589 | 23 018 | 12 372 | 31 626 | 32 380 | 27 623 | 25 658 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 35 589 | 34 358 | 12 372 | 31 626 | 32 380 | 27 623 | 25 658 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 567 | 22 995 | 12 332 | 31 276 | 32 075 | 27 623 | 25 658 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 35 567 | 22 995 | 12 332 | 31 276 | 32 075 | 27 623 | 25 658 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 | 23 | 40 | 350 | 305 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 22 | 23 | 40 | 350 | 305 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 11 340 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 11 340 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 191 | 21 060 | 22 641 | 12 331 | 27 014 | 46 139 | 25 137 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 191 | 21 060 | 22 641 | 12 331 | 27 014 | 46 139 | 25 137 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 563 | 14 184 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 5 563 | 14 184 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 191 | 21 060 | 17 078 | 12 331 | 27 014 | 31 955 | 25 137 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 25 191 | 21 060 | 17 078 | 12 331 | 27 014 | 31 955 | 25 137 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 351 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 205 166 | 218 464 | 208 195 | 227 490 | 232 856 | 214 340 | 214 845 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 194 768 | 205 166 | 218 464 | 208 195 | 227 490 | 232 856 | 214 324 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 650 | 13 018 | 12 870 | 4 532 | 10 261 | 18 508 | 4 062 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 170 036 | 1 043 474 | 949 311 | 1 084 530 | 1 088 191 | 1 059 604 | 907 794 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 008 468 | 1 034 188 | 933 675 | 1 071 597 | 1 079 913 | 1 049 391 | 898 857 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 10 497 | 8 639 | 12 326 | 12 032 | 8 211 | 9 758 | 7 964 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 151 071 | 647 | 3 310 | 901 | 67 | 455 | 973 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 143 386 | 1 030 456 | 936 441 | 1 079 998 | 1 077 930 | 1 041 096 | 903 732 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 821 688 | 834 360 | 737 188 | 869 637 | 889 617 | 837 187 | 729 735 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 92 721 | 110 152 | 112 852 | 112 211 | 107 142 | 154 271 | 150 312 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 542 | 8 671 | 3 586 | 7 902 | 9 372 | 6 876 | 7 500 |
| Прочие платежи за отчетный год | 219 435 | 77 273 | 82 815 | 90 248 | 71 799 | 42 762 | 16 185 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 109 | 7 984 | 9 986 | 23 113 | 8 086 | 13 500 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 736 | 7 777 | 17 306 | 13 837 | 23 228 | 18 316 | 13 781 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 736 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 777 | 17 306 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 837 | 23 228 | 18 316 | 13 781 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 627 | 11 838 | 9 322 | 3 851 | 115 | 10 230 | 281 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 627 | 11 838 | 9 322 | 3 851 | 115 | 281 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 230 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 340 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 11 340 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 371 | 18 833 | 15 809 | 10 742 | 23 502 | 27 800 | 21 869 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 15 809 | 10 742 | 23 502 | 27 800 | 21 869 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 371 | 18 833 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 388 | 1 464 | 5 045 | 3 776 | 9 872 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 25,7 млн ₽ |
| Активы | 294,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,50 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 41 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.