Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 208 782 | 336 158 | 323 546 | 314 324 | 275 818 | 252 686 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 500 | 2 297 | 1 784 | 4 441 | 3 946 | 2 788 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 121 | 48 | 278 | 291 | 233 | 185 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 252 | 2 123 | 1 495 | 2 597 | 2 033 | 1 334 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 127 | 126 | 11 | 1 552 | 1 680 | 1 269 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 206 282 | 333 861 | 321 762 | 309 883 | 271 872 | 249 898 |
| Запасы на конец отчетного года | 90 284 | 131 899 | 122 218 | 121 367 | 126 028 | 105 409 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | 38 | 4 327 | 264 | 10 | 37 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 83 069 | 104 714 | 86 460 | 116 377 | 101 707 | 108 183 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 098 | 58 784 | 81 609 | 50 287 | 30 000 | 17 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 770 | 38 379 | 27 098 | 21 534 | 13 726 | 18 543 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 51 | 48 | 51 | 54 | 401 | 726 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 180 179 | 206 378 | 340 477 | 323 546 | 314 324 | 275 818 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 729 | 2 022 | 2 297 | 1 784 | 4 441 | 3 946 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 158 | 83 | 48 | 278 | 291 | 233 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 447 | 1 812 | 2 123 | 1 495 | 2 597 | 2 033 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 124 | 127 | 126 | 11 | 1 552 | 1 680 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 177 451 | 204 356 | 338 179 | 321 762 | 309 883 | 271 872 |
| Запасы на конец предыдущего года | 68 524 | 106 544 | 131 899 | 122 218 | 121 367 | 126 028 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 972 | 202 | 4 228 | 4 327 | 264 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 273 | 59 913 | 104 767 | 86 460 | 116 377 | 101 707 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 061 | 18 657 | 58 784 | 81 609 | 50 287 | 30 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 599 | 18 962 | 38 379 | 27 098 | 21 534 | 13 726 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 | 79 | 124 | 51 | 54 | 401 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 208 782 | 336 158 | 323 546 | 314 324 | 275 818 | 252 686 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 95 908 | 205 541 | 229 907 | 189 500 | 169 884 | 167 427 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 002 | 3 002 | 3 002 | 3 002 | 3 002 | 3 002 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 92 906 | 202 539 | 226 755 | 186 348 | 166 732 | 164 275 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 149 | 149 | 8 | 5 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 149 | 149 | 8 | 5 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 112 725 | 130 468 | 93 638 | 124 824 | 105 926 | 85 254 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 112 725 | 130 468 | 93 638 | 117 119 | 97 553 | 78 933 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 704 | 8 373 | 6 321 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 180 179 | 206 379 | 340 477 | 323 546 | 314 324 | 275 818 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 98 642 | 101 664 | 205 541 | 229 907 | 189 500 | 169 884 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 002 | 3 002 | 3 002 | 3 002 | 3 002 | 3 002 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 72 | 150 | 150 | 150 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 95 640 | 98 662 | 202 467 | 226 755 | 186 348 | 166 732 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 150 | 149 | 149 | 8 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 150 | 149 | 149 | 8 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 388 | 104 566 | 134 786 | 93 638 | 124 824 | 105 926 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 388 | 104 566 | 134 786 | 93 638 | 117 119 | 97 553 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 704 | 8 373 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 198 989 | 257 181 | 413 669 | 426 422 | 329 341 | 337 039 |
| Выручка за предыдущий год | 829 173 | 914 569 | 1 103 284 | 1 126 445 | 1 029 735 | 1 139 870 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 630 184 | 657 388 | 689 615 | 700 023 | 700 394 | 802 831 |
| Выручка за отчетный год | 790 206 | 1 103 284 | 1 126 445 | 1 029 735 | 1 139 870 | 1 291 867 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 215 635 | 413 669 | 426 422 | 329 341 | 337 039 | 367 641 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 65 520 | 177 471 | 183 250 | 110 622 | 104 347 | 118 026 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 137 683 | 208 147 | 209 479 | 186 789 | 200 236 | 221 083 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 432 | 28 051 | 33 693 | 31 930 | 32 456 | 28 532 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 574 571 | 689 615 | 700 023 | 700 394 | 802 831 | 924 226 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 65 750 | 89 602 | 177 471 | 183 250 | 110 622 | 104 347 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 121 127 | 150 589 | 208 147 | 209 479 | 186 789 | 200 236 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 112 | 16 990 | 28 051 | 33 693 | 31 930 | 32 456 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 64 971 | 171 137 | 186 459 | 113 105 | 105 127 | 116 470 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 978 | 1 630 | 3 314 | 1 214 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 70 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 468 | 7 026 | 14 859 | 11 262 | 33 290 | 33 800 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 017 | 13 290 | 13 628 | 10 409 | 35 824 | 36 570 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 58 190 | 86 056 | 171 137 | 186 459 | 113 105 | 105 127 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 978 | 1 630 | 3 314 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 70 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 160 | 986 | 7 026 | 14 859 | 11 262 | 33 290 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 720 | 4 532 | 13 290 | 13 628 | 10 409 | 35 824 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 439 | 68 256 | 136 877 | 148 766 | 90 194 | 83 384 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 762 | 17 800 | 34 259 | 37 726 | 24 453 | 21 863 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 1 542 | 128 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 081 | 34 259 | 37 726 | 24 453 | 21 863 | 23 518 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 1 542 | 128 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 51 893 | 136 877 | 148 766 | 90 194 | 83 384 | 92 544 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 893 | 136 877 | 148 766 | 90 194 | 83 384 | 92 544 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 46 439 | 68 256 | 136 877 | 148 766 | 90 194 | 83 384 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 002 | 3 002 | 3 002 | 3 002 | 3 002 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 72 | 150 | 150 | 150 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 662 | 202 467 | 226 755 | 186 348 | 166 732 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 101 664 | 205 541 | 229 907 | 189 500 | 169 884 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 002 | 3 002 | 3 002 | 3 002 | 3 002 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 202 539 | 226 755 | 186 348 | 166 732 | 164 275 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 205 541 | 229 907 | 189 500 | 169 884 | 167 427 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 136 878 | 148 766 | 90 193 | 83 384 | 92 544 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 136 878 | 148 766 | 90 193 | 83 384 | 92 544 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 136 878 | 148 766 | 90 193 | 83 384 | 92 544 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 136 878 | 148 766 | 90 193 | 83 384 | 92 544 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 000 | 124 400 | 130 600 | 103 000 | 95 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 33 000 | 124 400 | 130 600 | 103 000 | 95 000 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 000 | 124 400 | 130 600 | 103 000 | 95 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 33 000 | 124 400 | 130 600 | 103 000 | 95 000 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 78 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 205 541 | 229 907 | 189 500 | 169 884 | 167 427 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 101 664 | 205 541 | 229 907 | 189 500 | 169 884 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 161 | 110 959 | 94 948 | 95 445 | 86 729 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 318 343 | 1 200 725 | 1 146 189 | 1 279 058 | 1 372 973 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 289 661 | 1 067 927 | 996 623 | 1 146 047 | 1 243 684 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 682 | 132 798 | 149 566 | 133 011 | 129 289 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 288 182 | 1 089 766 | 1 051 241 | 1 183 613 | 1 286 244 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 975 358 | 792 133 | 819 208 | 948 652 | 995 518 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 113 769 | 109 543 | 98 317 | 106 580 | 131 638 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 28 080 | 46 980 | 15 888 | 20 396 | 29 380 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 170 975 | 141 110 | 117 828 | 107 985 | 129 708 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 057 | 31 498 | 13 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 014 | 212 | 198 499 | 1 338 806 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 014 | 212 | 339 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 195 141 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 019 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 338 806 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 957 | 332 | 167 001 | 168 | 1 325 806 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 957 | 332 | 1 792 | 168 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 165 209 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 325 806 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 077 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 077 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 854 | 124 400 | 130 600 | 103 000 | 95 000 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 708 | 124 400 | 130 600 | 103 000 | 95 000 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 146 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 441 | 4 729 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 976 | 2 280 | 88 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 51,9 млн ₽ | 136,9 млн ₽ | 148,8 млн ₽ | 90,2 млн ₽ |
| Активы | 208,8 млн ₽ | 336,2 млн ₽ | 323,5 млн ₽ | 314,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,83 | 2,56 | 3,44 | 2,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,55 | 2,08 | 1,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,74 | 1,16 | 0,58 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,9 % | 40,7 % | 46,0 % | 28,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 57 дн. | 70 дн. | 64 дн. | 63 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 72 дн. | 69 дн. | 49 дн. | 61 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.