Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМО", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 601 | 3 398 | 1 339 | 1 135 | 1 552 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 601 | 3 398 | 1 339 | 1 135 | 1 552 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 005 | 2 223 | 135 | 214 | 133 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 351 | 992 | 856 | 806 | 978 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 245 | 183 | 348 | 115 | 441 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 231 | 3 601 | 3 398 | 1 339 | 1 114 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 231 | 3 601 | 3 398 | 1 339 | 1 114 |
| Запасы на конец предыдущего года | 844 | 2 005 | 2 223 | 135 | 215 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 351 | 992 | 856 | 784 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 374 | 1 245 | 183 | 348 | 115 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 601 | 1 249 | 448 | 354 | 691 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 885 | 168 | 286 | 408 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 070 | 364 | 280 | 68 | 283 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 070 | 364 | 280 | 68 | 283 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 231 | 1 223 | 1 249 | 448 | 251 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 885 | 168 | 168 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 231 | 1 692 | 364 | 280 | 83 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 231 | 1 692 | 364 | 280 | 83 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 409 | 1 475 | 230 | 265 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 097 | 8 051 | 5 012 | 4 446 | 3 636 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 688 | 8 299 | 3 537 | 4 216 | 3 371 |
| Выручка за отчетный год | 8 051 | 5 012 | 4 446 | 3 636 | 2 542 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 475 | 230 | 279 | 346 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 475 | 230 | 279 | 346 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 299 | 3 537 | 4 216 | 3 357 | 2 196 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 409 | 1 475 | 230 | 265 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 403 | 168 | 222 | 313 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 72 | 62 | 59 | 33 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 382 | 1 403 | 168 | 208 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 38 | 72 | 62 | 57 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 382 | 1 319 | 168 | 106 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 184 | 84 | 102 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 184 | 84 | 102 | 74 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 319 | 168 | 116 | 239 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 319 | 168 | 116 | 239 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -470 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 168 тыс. ₽ | 116 тыс. ₽ | 239 тыс. ₽ |
| Активы | 3,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 448 тыс. ₽ | 354 тыс. ₽ | 691 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -469 тыс. ₽ | 885 тыс. ₽ | 168 тыс. ₽ | 286 тыс. ₽ | 408 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 9,34 | 4,78 | 16,69 | 5,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 3,23 | 4,30 | 13,54 | 5,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,50 | 1,24 | 1,69 | 1,56 |
| Коэффициент автономии | -0,13 | 0,71 | 0,38 | 0,81 | 0,59 |
| Финансовый рычаг | — | 0,41 | 1,67 | 0,24 | 0,69 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,1 % | 105,6 % | 37,5 % | 32,8 % | 34,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 149,0 % | 100,0 % | 40,6 % | 58,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 88 дн. | 229 дн. | 12 дн. | 23 дн. | 22 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 5,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.