Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛОМО ЛАЗЕР", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛОМО ЛАЗЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 026 | 117 248 | 113 863 | 155 507 | 147 441 | 221 133 | 149 347 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 182 | 23 916 | 26 762 | 80 564 | 79 901 | 123 891 | 87 007 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 95 | 41 | 14 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 841 | 20 248 | 26 434 | 80 564 | 78 892 | 121 254 | 85 050 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 914 | 2 595 | 1 943 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 15 341 | 3 668 | 328 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 844 | 93 332 | 87 101 | 74 943 | 67 540 | 97 242 | 62 340 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 177 | 67 931 | 21 173 | 10 504 | 6 338 | 8 528 | 4 636 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 637 | 2 385 | 1 269 | 11 045 | 7 645 | 15 143 | 10 846 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 514 | 8 660 | 43 465 | 40 497 | 35 705 | 36 722 | 10 123 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 400 | 11 942 | 7 138 | 7 081 | 6 663 | 6 663 | 5 700 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 116 | 2 414 | 14 056 | 5 816 | 2 122 | 3 443 | 6 521 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 067 | 26 743 | 24 514 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 094 | 53 026 | 117 248 | 113 863 | 155 507 | 147 441 | 221 133 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 217 | 21 182 | 23 916 | 26 762 | 80 564 | 79 901 | 123 891 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 95 | 41 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 790 | 5 841 | 20 248 | 26 434 | 80 564 | 78 891 | 121 254 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 914 | 2 595 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 427 | 15 341 | 3 668 | 328 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 877 | 31 844 | 93 332 | 87 101 | 74 943 | 67 540 | 97 242 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 661 | 11 177 | 67 931 | 21 173 | 10 504 | 6 338 | 8 528 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 54 | 2 637 | 2 385 | 1 269 | 11 045 | 7 645 | 15 142 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 720 | 13 514 | 8 660 | 43 465 | 40 497 | 35 705 | 36 722 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 400 | 11 942 | 7 138 | 7 081 | 6 663 | 6 663 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 170 | 4 116 | 2 414 | 14 056 | 5 816 | 2 122 | 3 443 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 272 | 9 067 | 26 743 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 026 | 117 248 | 113 863 | 155 507 | 147 441 | 221 133 | 149 347 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 546 | 19 363 | 39 259 | 46 084 | 45 062 | 38 266 | 34 792 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 884 | 4 320 | 4 320 | 4 320 | 4 320 | 4 320 | 4 320 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 756 | 2 756 | 3 624 | 9 342 | 13 439 | 13 439 | 13 439 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 894 | 12 275 | 31 303 | 32 410 | 27 291 | 20 495 | 17 021 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 480 | 97 885 | 74 604 | 109 423 | 102 379 | 182 867 | 114 555 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 774 | 8 974 | 4 300 | 3 264 | 2 752 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 494 | 88 911 | 74 604 | 109 423 | 98 079 | 179 603 | 110 616 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 187 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 212 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 094 | 53 026 | 117 248 | 113 863 | 155 507 | 147 440 | 221 133 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 220 | 14 546 | 19 363 | 39 259 | 46 084 | 45 061 | 38 266 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 884 | 884 | 4 320 | 4 320 | 4 320 | 4 320 | 4 320 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 756 | 2 756 | 2 756 | 3 624 | 9 342 | 13 439 | 13 439 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 568 | 10 894 | 12 275 | 31 303 | 32 410 | 27 291 | 20 495 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 874 | 38 480 | 97 885 | 74 604 | 109 423 | 102 379 | 182 867 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 032 | 8 774 | 8 974 | 4 300 | 3 264 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 785 | 29 494 | 88 911 | 74 604 | 109 423 | 98 079 | 179 603 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 57 | 212 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 006 | 17 770 | 19 303 | 46 830 | 41 073 | 14 970 | 8 401 |
| Выручка за предыдущий год | 97 179 | 103 875 | 306 261 | 186 437 | 209 126 | 121 465 | 110 455 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 83 173 | 86 105 | 286 958 | 139 607 | 168 053 | 106 495 | 102 054 |
| Выручка за отчетный год | 103 875 | 306 261 | 186 438 | 209 126 | 121 465 | 110 455 | 148 344 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 770 | 19 303 | 46 831 | 41 073 | 14 970 | 8 401 | 15 881 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 325 | 5 427 | 28 512 | 19 317 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 61 | 105 | 146 | 262 | 89 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 384 | 13 771 | 18 173 | 21 494 | 19 186 | 17 077 | 16 616 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 86 105 | 286 958 | 139 607 | 168 053 | 106 495 | 102 054 | 132 463 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 794 | 4 325 | 5 427 | 28 511 | 19 317 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 233 | 61 | 105 | 146 | 262 | 89 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 979 | 13 384 | 13 771 | 18 173 | 21 494 | 19 186 | 17 077 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 299 | 4 337 | 28 418 | 20 562 | 3 659 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 953 | 196 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 590 | 1 599 | 348 | 19 | 296 | 316 | 257 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 644 | 2 074 | 3 423 | 14 066 | 1 067 | 1 555 |
| Прочие расходы за отчетный год | 450 | 1 088 | 2 016 | 2 159 | 5 806 | 525 | 2 557 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 420 | 3 299 | 4 337 | 28 418 | 20 562 | 3 659 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 24 | 953 | 196 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 171 | 590 | 1 599 | 348 | 19 | 296 | 316 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 397 | 14 | 644 | 2 074 | 3 423 | 14 066 | 1 067 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 624 | 450 | 1 088 | 2 015 | 2 159 | 5 806 | 525 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 863 | 2 636 | 3 471 | 22 875 | 16 386 | 4 396 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 557 | 663 | 866 | 5 543 | 4 176 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 681 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 737 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 663 | 866 | 5 543 | 4 176 | 1 305 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 914 | 1 681 | |||||
| Прочее за отчетный год | 177 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 636 | 3 471 | 22 875 | 16 386 | 4 396 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 636 | 3 471 | 22 875 | 16 386 | 4 396 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 863 | 2 636 | 3 471 | 22 875 | 16 386 | 4 396 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 884 | 884 | 4 320 | 4 320 | 4 320 | 4 320 | 4 320 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 756 | 2 756 | 2 756 | 3 624 | 9 342 | 13 439 | 13 439 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 568 | 10 894 | 12 275 | 31 303 | 32 410 | 27 291 | 20 495 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 220 | 14 546 | 19 363 | 39 259 | 46 084 | 45 061 | 38 266 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 884 | 4 320 | 4 320 | 4 320 | 4 320 | 4 320 | 4 320 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 756 | 2 756 | 3 624 | 9 342 | 13 439 | 13 439 | 13 439 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 894 | 12 275 | 31 303 | 32 410 | 27 291 | 20 495 | 17 021 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 546 | 19 363 | 39 259 | 46 084 | 45 062 | 38 266 | 34 792 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 436 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 868 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 636 | 3 471 | 22 875 | 22 105 | 4 602 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 636 | 6 907 | 23 743 | 22 105 | 4 602 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 636 | 3 471 | 22 875 | 16 386 | 4 396 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 636 | 3 471 | 22 875 | 16 386 | 4 396 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 719 | 206 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 5 719 | 206 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 3 436 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 3 436 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 868 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 868 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 310 | 2 090 | 3 847 | 15 280 | 5 624 | 6 796 | 3 474 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 310 | 2 090 | 3 847 | 15 280 | 5 624 | 6 796 | 3 474 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 847 | 6 796 | 3 474 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 847 | 6 796 | 3 474 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 | 498 | 868 | 209 | 162 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 73 | 498 | 868 | 209 | 162 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 237 | 1 592 | 2 979 | 9 352 | 5 462 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 237 | 1 592 | 2 979 | 9 352 | 5 462 | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 4 097 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 868 | 5 719 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 546 | 19 363 | 32 121 | 46 084 | 45 062 | 38 266 | 34 792 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 220 | 14 546 | 7 421 | 39 259 | 46 084 | 45 061 | 38 266 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 871 | 8 523 | 32 828 | 72 327 | 31 876 | 32 669 | 29 381 |
| Поступления – всего за отчетный год | 120 992 | 346 634 | 179 438 | 1 022 350 | 702 531 | 256 921 | 210 738 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 117 153 | 343 216 | 178 604 | 1 010 250 | 700 942 | 245 705 | 210 628 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 36 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 839 | 3 418 | 834 | 12 100 | 1 589 | 11 216 | 74 |
| Платежи – всего за отчетный год | 120 121 | 338 111 | 146 610 | 950 023 | 670 655 | 224 252 | 181 357 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 67 543 | 286 509 | 72 306 | 100 794 | 45 918 | 54 038 | 40 275 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 166 | 26 211 | 38 406 | 48 023 | 65 398 | 36 228 | 62 054 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 472 | 1 599 | 523 | 159 | 309 | 236 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 289 | 380 | 5 422 | 6 791 | 2 553 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 651 | 23 412 | 29 953 | 794 415 | 556 627 | 133 677 | 78 792 |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 612 | 10 527 | 3 363 | 418 | 1 400 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 527 | 3 363 | 1 400 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 612 | 10 000 | 418 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 400 | 16 200 | 21 907 | 75 174 | 35 535 | 30 247 | 27 198 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 16 907 | 75 174 | 35 535 | 30 247 | 27 198 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 400 | 16 200 | 5 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 475 | 363 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 600 | 10 484 | 2 602 | 3 200 | 5 000 | 3 200 | 850 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 600 | 8 800 | 850 | 3 200 | 5 000 | 3 200 | 850 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 1 684 | 1 752 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 125 | 10 121 | 12 408 | 11 956 | 5 452 | 4 300 | 1 350 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 1 125 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 521 | 2 758 | 8 756 | 4 752 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 000 | 8 600 | 9 650 | 3 200 | 700 | 4 300 | 1 350 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 946 | 11 642 | 1 322 | 3 083 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -6,8 млн ₽ |
| Активы | 221,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.