Финансы ЗАО "НПО РТК", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РТК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 360 | 29 571 | 20 422 000 | 9 800 | 3 058 | 2 495 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 383 | 11 040 | 4 000 000 | 121 | 196 | 57 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 10 800 | 3 600 000 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 136 | 207 | 215 000 | 90 | 68 | 50 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 247 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 34 | 185 000 | 31 | 128 | 7 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 977 | 18 531 | 16 422 000 | 9 679 | 2 862 | 2 438 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 671 | 4 698 | 5 044 000 | 3 120 | 1 135 | 613 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 699 | 2 708 | 6 562 000 | 6 548 | 1 693 | 1 824 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 607 | 11 126 | 4 771 000 | 8 | 34 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 46 000 | 4 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 247 | 28 904 | 18 947 000 | 20 397 | 9 800 | 3 058 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 060 | 15 383 | 7 476 000 | 4 000 | 121 | 196 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 14 401 | 7 200 000 | 3 600 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 212 | 136 | 276 000 | 215 | 90 | 68 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 848 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 846 | 185 | 31 | 128 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 187 | 13 521 | 11 471 000 | 16 398 | 9 679 | 2 862 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 254 | 4 624 | 7 133 000 | 5 042 | 3 120 | 1 135 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 085 | 5 175 | 2 739 000 | 6 539 | 6 548 | 1 693 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 848 | 3 607 | 1 548 000 | 4 771 | 8 | 34 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 113 | 51 000 | 46 | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 360 | 29 571 | 20 422 000 | 9 800 | 3 058 | 2 495 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 693 | 4 229 | 3 993 000 | 3 535 | 2 760 | 2 466 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 000 | 8 | 8 | 8 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 000 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 219 | 3 983 000 | 3 524 | 2 750 | 2 456 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 882 | 11 | 223 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | 223 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 882 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 786 | 25 331 | 16 429 000 | 6 042 | 298 | 29 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 386 | 14 531 | 12 828 000 | 6 042 | 298 | 29 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 10 800 | 3 600 000 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 400 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 247 | 28 905 | 18 947 000 | 20 397 | 9 800 | 3 058 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 259 | 4 693 | 4 385 000 | 3 993 | 3 535 | 2 760 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 000 | 8 | 8 | 8 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 000 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 682 | 4 375 000 | 3 983 | 3 524 | 2 750 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 681 | 882 | 163 000 | 223 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 882 | 163 000 | 223 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 681 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 307 | 23 330 | 14 399 000 | 16 404 | 6 042 | 298 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 307 | 8 930 | 7 199 000 | 12 804 | 6 042 | 298 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 14 400 | 7 200 000 | 3 600 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 000 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 441 | 5 125 | 7 197 502 | 4 214 | 4 836 | 586 |
| Выручка за предыдущий год | 31 182 | 37 918 | 40 659 951 | 38 232 | 21 030 | 2 805 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 259 | 32 793 | 33 462 449 | 34 018 | 16 194 | 2 219 |
| Выручка за отчетный год | 37 918 | 48 988 | 38 231 961 | 21 030 | 2 805 | 518 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 070 | 4 214 411 | 4 836 | 586 | 124 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 078 | 663 116 | 1 064 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 315 | 50 847 | 30 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 677 | 3 500 448 | 3 742 | 1 332 | 515 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 412 | 41 918 | 34 017 550 | 16 194 | 2 219 | 394 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 463 677 | 663 | 1 064 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 23 | 76 271 | 51 | 30 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 596 | 5 657 554 | 3 500 | 3 742 | 1 332 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 109 | 830 | 412 573 | 91 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 809 | 3 660 | 3 732 348 | 3 704 | 263 | 315 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 300 | 3 908 | 3 982 891 | 4 677 | 449 | 252 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 064 | 1 015 | 1 083 184 | 412 | 91 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 299 | 3 804 | 3 670 072 | 3 732 | 3 704 | 263 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 765 | 1 300 | 4 050 565 | 3 983 | 4 677 | 449 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 170 | 605 | 644 896 | 252 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 287 | 403 | 415 561 | 323 | 79 | 158 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 7 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 410 | 376 | 322 784 | 79 | 158 | 34 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 605 | 486 | 252 750 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 605 | 486 | 252 750 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 605 | 644 896 | 252 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 37,9 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 605 тыс. ₽ | 486 тыс. ₽ | 253 тыс. ₽ | -206 тыс. ₽ |
| Активы | 29,4 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 9,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,7 млн ₽ | — | — | 3,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,59 | 0,73 | 1,00 | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,55 | 0,69 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,44 | 0,29 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | — | — | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 5,26 | — | — | 1,77 |
| Рентабельность продаж | -3,9 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,6 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 1,6 % | 1,2 % | -2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,9 % | — | — | -5,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,29 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 55 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 41 дн. | 54 дн. | 70 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.