Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАСТМОНТАЖ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАСТМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 490 | 4 731 | 4 867 | 7 341 | 8 134 | 10 234 | 9 977 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 92 | 89 | 87 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 | 2 | 2 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 89 | 86 | 85 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 398 | 4 642 | 4 780 | 7 339 | 8 132 | 10 232 | 9 975 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 949 | 2 935 | 3 286 | 4 713 | 6 074 | 7 091 | 6 192 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 432 | 1 096 | 1 382 | 1 828 | 1 705 | 2 862 | 3 776 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 529 | 112 | 798 | 353 | 279 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 81 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 685 | 5 490 | 4 731 | 4 867 | 7 341 | 7 871 | 10 234 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 92 | 89 | 87 | 2 | 2 | 2 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 2 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 97 | 89 | 86 | 85 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 585 | 5 398 | 4 642 | 4 780 | 7 339 | 7 869 | 10 232 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 257 | 2 949 | 2 935 | 3 286 | 4 713 | 6 074 | 7 091 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 471 | 2 376 | 1 096 | 1 382 | 1 828 | 1 705 | 2 862 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 857 | 17 | 529 | 112 | 798 | 90 | 279 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 55 | 81 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 490 | 4 731 | 4 867 | 7 341 | 8 134 | 10 234 | 9 977 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 485 | 2 490 | 2 659 | 2 774 | 2 905 | 3 085 | 3 240 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 480 | 2 659 | 2 774 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 005 | 2 241 | 2 208 | 4 567 | 5 229 | 7 149 | 6 737 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 196 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 765 | 2 241 | 2 208 | 4 567 | 5 229 | 7 149 | 6 737 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 44 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 685 | 5 490 | 4 731 | 4 867 | 7 341 | 7 871 | 10 234 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 336 | 2 485 | 2 490 | 2 659 | 2 774 | 2 905 | 3 085 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 475 | 2 480 | 2 659 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 349 | 3 005 | 2 241 | 2 208 | 4 567 | 4 966 | 7 149 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 196 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 349 | 2 765 | 2 241 | 2 208 | 4 567 | 4 966 | 7 149 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 44 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 853 | 2 507 | 2 394 | 7 250 | 265 | 204 | 234 |
| Выручка за предыдущий год | 5 459 | 5 427 | 6 825 | 7 250 | 7 880 | 6 791 | 7 880 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 394 | 2 920 | 4 431 | 7 615 | 6 587 | 7 646 | |
| Выручка за отчетный год | 5 427 | 6 825 | 7 250 | 7 880 | 6 791 | 7 880 | 13 278 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 394 | 7 250 | 7 880 | 204 | 234 | 180 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 265 | 227 | 264 | 204 | 234 | 180 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 129 | 7 023 | 7 616 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 106 | 4 431 | 6 587 | 7 646 | 13 098 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 321 | 265 | 227 | 265 | 204 | 234 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 186 | 2 129 | 7 023 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 66 | 214 | 167 | 204 | 228 | 222 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 1 | 65 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 207 | 13 | 97 | 7 | 23 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 319 | 66 | 214 | 180 | 204 | 228 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 2 | 207 | 13 | 85 | 7 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 230 | 5 | 169 | 114 | 131 | 181 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 64 | 54 | 45 | 66 | 73 | 47 |
| Прочее за предыдущий год | 25 | 7 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 89 | 54 | 45 | 53 | 73 | 47 | 67 |
| Прочее за отчетный год | 7 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 230 | 5 | 169 | 114 | 131 | 181 | 155 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 230 | 5 | 169 | 114 | 131 | 181 | 155 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 230 | 5 | 169 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 131 тыс. ₽ | 181 тыс. ₽ | 155 тыс. ₽ |
| Активы | 8,1 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 10,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,56 | 1,43 | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,44 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,30 | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 1,80 | 2,32 | 2,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 1,8 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,5 % | 5,9 % | 4,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 337 дн. | 339 дн. | 173 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.