Top.Mail.Ru
Финансовые показатели АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРЕАН-ГЕОСИНТЕТИКС", город Санкт-петербург
Поиск

Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРЕАН-ГЕОСИНТЕТИКС", Санкт-петербург

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРЕАН-ГЕОСИНТЕТИКС" Действует
Динамика по годам
Баланс
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 84 940 109 102 116 075 161 099 153 618 183 659 206 793 240 232 207 857 223 716 227 105 214 466
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 5 292 8 960 8 304 7 808 7 468 7 124 6 784 40 478 45 502 47 305 36 512 33 883
        Основные средства на конец отчетного года 5 292 8 960 8 304 7 772 7 427 7 083 6 743 8 895 7 281 6 563 5 665 4 969
        Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года 30 730 38 152 40 652 30 736 20 821
        Финансовые вложения на конец отчетного года 36 41 41 41 44 44 44 44 8 062
        Отложенные налоговые активы на конец отчетного года 809 25 47 66 32
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 79 648 100 142 107 771 153 291 146 150 176 536 200 009 199 754 162 354 176 411 190 594 180 583
        Запасы на конец отчетного года 23 769 26 537 27 845 38 096 27 297 42 776 53 072 61 492 47 298 56 896 38 756 56 266
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года 952 336 297 901 1 758 1 022 36 4 376 1 097 3 469 23 000
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 48 785 65 218 74 828 77 326 91 815 103 278 104 164 104 226 89 793 107 890 123 280 98 370
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года 1 811 3 889 22 338 25 898 26 818 29 263 30 742 19 394 8 178 16 838
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 7 094 5 624 873 15 234 239 1 906 12 489 2 847 1 494 2 350 7 770 2 466
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 411 481 481
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 86 778 84 940 109 102 115 382 161 099 153 618 181 615 254 674 240 455 207 857 223 716 226 370
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 4 810 5 292 8 960 8 089 7 808 7 468 7 124 28 837 40 701 45 502 47 305 53 349
        Основные средства на конец предыдущего года 4 810 5 292 8 960 8 089 7 772 7 427 7 083 11 448 8 895 7 281 6 563 5 665
        Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года 17 320 30 730 38 152 40 652 30 736
        Финансовые вложения на конец предыдущего года 36 41 41 44 44 44 44 16 882
        Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года 25 1 032 25 47 66
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 81 968 79 648 100 142 107 293 153 291 146 150 174 491 225 837 199 754 162 354 176 411 173 021
        Запасы на конец предыдущего года 34 156 23 769 26 537 27 845 38 096 27 297 42 755 83 130 61 492 47 298 56 896 38 756
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года 640 952 336 297 901 1 777 1 374 36 4 376 1 097 3 469
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 42 822 45 111 65 218 74 350 77 326 91 815 101 234 100 679 104 226 89 793 107 890 122 545
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года 3 034 1 811 3 889 22 338 25 898 26 818 29 128 30 742 19 394 8 178
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 4 990 7 094 5 624 873 15 234 239 1 906 11 526 2 847 1 494 2 350 7 770
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 411 481
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 84 940 109 102 116 075 161 099 153 618 183 659 206 794 240 232 207 857 223 716 227 105 214 466
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 70 939 91 870 94 099 115 533 111 644 115 145 128 823 161 586 172 822 175 238 173 748 186 518
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
        Резервный капитал на конец отчетного года 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 91 828 94 057 115 491 111 602 115 103 128 781 161 544 172 780 175 196 173 706 186 476
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 359 91 95 527 228 367 249
        Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года 91 95 243 228 367 249
        Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года 359 284
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 13 642 17 232 21 976 45 566 41 974 68 423 77 971 78 551 34 508 48 250 52 990 27 699
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 15 970 15 199 15 199 10 000
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 13 642 17 232 21 976 45 566 41 974 68 423 62 001 63 352 19 309 38 250 52 990 27 699
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 86 778 84 940 109 102 115 382 161 099 153 618 181 614 254 674 240 455 207 857 223 716 226 370
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 62 923 70 939 91 870 95 984 115 533 111 644 114 294 147 352 161 586 172 822 175 238 173 748
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
        Резервный капитал на конец предыдущего года 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 70 897 91 828 95 942 115 491 111 602 114 252 147 310 161 544 172 780 175 196 173 706
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 359 46 318 527 228 367
        Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года 359 46 318 243 228 367
        Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года 284
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 23 855 13 642 17 232 19 398 45 566 41 974 67 320 107 276 78 551 34 508 48 250 52 255
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 15 199 15 199 15 199 10 000
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 23 855 13 642 17 232 19 398 45 566 41 974 67 320 92 077 63 352 19 309 38 250 52 255
Финансовые результаты
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 579 954 119 869 161 545 148 375 115 320 96 288 95 221 125 747 118 699 125 759 80 368 79 551
    Выручка за предыдущий год 310 284 465 007 487 013 427 820 398 734 370 088 383 577 501 389 557 653 537 932 456 682 590 939
    Себестоимость продаж за предыдущий год 269 670 345 138 325 468 279 445 283 414 273 800 288 356 375 642 438 954 412 173 376 314 511 388
Выручка за отчетный год 465 007 487 013 427 820 398 734 370 088 383 577 366 273 557 653 537 932 456 682 590 939 509 973
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 161 545 148 424 115 320 96 288 94 867 94 335 118 699 125 759 80 368 79 551 60 278
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 122 755 110 636 82 423 64 876 60 703 60 664 71 449 84 848 39 552 36 013 17 644
        Коммерческие расходы за отчетный год 32 897 31 412 34 164 33 671 47 250 40 911 40 816 43 538 42 634
        Управленческие расходы за отчетный год 38 790 37 788
    Себестоимость продаж за отчетный год 369 920 325 468 279 396 283 414 273 800 288 710 271 938 438 954 412 173 376 314 511 388 449 695
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 95 087 122 755 110 589 82 423 64 876 60 329 83 439 71 449 84 848 39 552 36 013
    Коммерческие расходы за предыдущий год 37 786 32 897 31 412 34 892 42 308 47 250 40 911 40 816 43 538
    Управленческие расходы за предыдущий год 24 782 38 790
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 27 174 120 578 102 776 75 477 60 706 54 057 50 091 82 203 67 754 51 584 57 534 37 938
    Доходы от участия в других организациях за отчетный год 6 800 968 7 620 14 800 10 700 17 500 28 000 21 000
    Проценты к уплате за отчетный год 311 1 430 2 164 1 831 4 391 22
    Прочие доходы за отчетный год 3 737 5 743 14 990 14 115 20 386 7 869 7 947 26 225 43 932 2 213 5 107 344
    Прочие расходы за отчетный год 23 437 7 920 22 848 21 061 31 356 15 483 25 829 28 841 69 562 5 850 7 195 1 028
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 4 352 75 389 120 578 105 120 75 477 60 706 53 490 76 991 82 203 67 754 51 584 57 534
    Доходы от участия в других организациях за предыдущий год 6 800 968 20 356 14 800 10 700 17 500 28 000
    Проценты к уплате за предыдущий год 1 562 1 430 2 164 1 831 4 391
    Прочие доходы за предыдущий год 1 730 3 737 5 743 16 934 14 115 20 386 7 293 10 805 26 225 43 932 2 213 5 107
    Прочие расходы за предыдущий год 2 622 23 437 7 920 22 403 21 061 31 356 15 100 36 047 28 841 69 562 5 850 7 195
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 31 718 59 313 96 325 84 514 60 349 49 891 42 926 65 561 68 704 56 336 44 717 51 510
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 8 004 16 074 24 253 20 605 15 128 10 815 10 523
Текущий налог на прибыль за отчетный год 16 074 24 253 20 145 15 128 10 815 10 545 8 661
Прочее за отчетный год 2
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 59 313 96 325 82 629 60 349 49 891 43 381 41 429 68 704 56 336 44 717 51 510 33 469
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 59 313 96 325 82 629 60 349 49 891 43 381 41 429 68 704 56 336 44 717 51 510 33 469
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 59 313 96 325 84 514 60 349 49 891 42 926 65 561 68 704 56 336 44 717 51 510
Движение денежных средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год 39 877 24 998 14 535 39 270
    Поступления – всего за отчетный год 682 401 1 037 264 912 630 1 257 473 1 012 357
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год 657 147 696 768 544 608 722 216 554 519
        Прочие поступления за отчетный год 25 254 340 496 368 022 535 257 457 838
    Платежи – всего за отчетный год 642 524 1 012 266 898 095 1 218 203 1 029 770
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 487 230 595 847 442 087 596 921 472 669
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 11 365 10 774 9 569 8 986 9 335
        Проценты по долговым обязательствам за отчетный год 1 256 2 011 1 593 3 732 19
        Налога на прибыль организаций за отчетный год 17 131 12 282 7 666 11 882
        Прочие платежи за отчетный год 125 542 391 352 437 180 514 052 454 321
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год 9 005 14 800 16 096 9 000 21 800
    Поступления – всего за отчетный год 14 800 24 200 24 696 28 000 23 800
        От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год 13 500 7 196 2 800
        Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год 14 800 10 700 17 500 28 000 21 000
    Платежи – всего за отчетный год 5 795 9 400 8 600 19 000 2 000
        В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год 5 795 9 400 8 600 19 000 2 000
    Поступления – всего за отчетный год 277 935 413 107 4 000
        Получение кредитов и займов за отчетный год 71 800 49 627 4 000
        Прочие поступления за отчетный год 206 135 363 480
    Платежи – всего за отчетный год 335 676 436 764 28 804 45 250 13 691
        На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год 57 741 31 785 23 605 35 250 9 691
        В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год 71 800 41 499 5 199 10 000 4 000
        Прочие платежи за отчетный год 206 135 363 480
Сальдо денежных потоков за отчетный период 16 141 1 827 3 020
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год 180 2 400
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
20212022202320242025 Медиана отрасли Медиана региона
Выручка 557,7 млн ₽537,9 млн ₽456,7 млн ₽590,9 млн ₽510,0 млн ₽
Чистая прибыль 68,7 млн ₽56,3 млн ₽44,7 млн ₽51,5 млн ₽33,5 млн ₽
Активы 240,2 млн ₽207,9 млн ₽223,7 млн ₽227,1 млн ₽214,5 млн ₽
Капитал и резервы 161,6 млн ₽172,8 млн ₽175,2 млн ₽173,7 млн ₽186,5 млн ₽
Рост выручки к прошлому году —-3,5 %-15,1 %+29,4 %-13,7 %
Коэффициент текущей ликвидности 2,54 4,70 3,66 3,60 6,52 1,77 ▲ 1,68
Коэффициент быстрой ликвидности 1,75 3,21 2,45 2,79 3,64 1,11 ▲ 1,11
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,43 0,61 0,22 0,46 0,09 0,79 ▼ 0,84
Коэффициент автономии 0,67 0,83 0,78 0,77 0,87 0,43 ▲ 0,37
Финансовый рычаг 0,49 0,20 0,28 0,31 0,15 0,88 ▲ 1,19
Рентабельность продаж 12,8 % 15,8 % 8,7 % 6,1 % 3,5 % 3,2 % ▲ 3,5 %
Чистая рентабельность 12,3 % 10,5 % 9,8 % 8,7 % 6,6 % 1,7 % ▲ 2,1 %
Рентабельность активов (ROA) 28,6 % 27,1 % 20,0 % 22,7 % 15,6 % 1,9 % ▲ 2,7 %
Рентабельность капитала (ROE) 42,5 % 32,6 % 25,5 % 29,6 % 17,9 % 8,8 % ▲ 12,3 %
Оборачиваемость активов 2,32 2,59 2,04 2,60 2,38 1,52 ▲ 1,54
Оборачиваемость дебиторской задолженности 68 дн. 61 дн. 86 дн. 76 дн. 70 дн. 61 дн. ▼ 76 дн.
Оборачиваемость запасов 51 дн. 42 дн. 55 дн. 28 дн. 46 дн. 54 дн. ▲ 58 дн.
  • Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
  • Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
  • Прибыльность: чистая рентабельность 6,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.6 (компаний: 15053).