Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕРПЛАСТ", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕРПЛАСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 289 | 20 149 | 21 924 | 14 302 | 19 895 | 15 153 | 18 370 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 940 | 428 | 363 | 310 | 203 | 128 | 82 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 49 | 43 | 38 | 33 | 27 | 22 | 16 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 418 | 348 | 276 | 205 | 137 | 71 | 20 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 37 | 49 | 73 | 39 | 35 | 45 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 473 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 349 | 19 721 | 21 561 | 13 992 | 19 692 | 15 025 | 18 288 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 784 | 6 491 | 7 428 | 4 404 | 8 522 | 4 750 | 5 072 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 959 | 1 646 | 4 471 | 4 557 | 181 | 1 811 | 2 086 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 918 | 10 806 | 9 455 | 4 857 | 10 815 | 8 294 | 10 960 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 680 | 778 | 207 | 174 | 174 | 170 | 170 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 782 | 18 288 | 19 536 | 21 924 | 14 302 | 19 895 | 15 153 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 029 | 940 | 428 | 363 | 310 | 203 | 128 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 54 | 49 | 43 | 38 | 33 | 27 | 22 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 489 | 418 | 348 | 276 | 205 | 137 | 71 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 37 | 49 | 73 | 39 | 35 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 486 | 473 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 753 | 17 348 | 19 108 | 21 561 | 13 992 | 19 692 | 15 025 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 033 | 5 784 | 6 491 | 7 428 | 4 404 | 8 522 | 4 750 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | 8 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 350 | 4 959 | 1 646 | 4 471 | 4 557 | 181 | 1 811 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 003 | 5 918 | 10 806 | 9 455 | 4 857 | 10 815 | 8 294 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 353 | 679 | 165 | 207 | 174 | 174 | 170 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 289 | 20 149 | 21 924 | 14 302 | 19 895 | 15 153 | 18 370 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 143 | 13 953 | 16 637 | 10 382 | 14 118 | 12 889 | 8 763 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 209 | 13 019 | 15 703 | 9 449 | 13 185 | 11 955 | 7 829 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 146 | 6 196 | 5 287 | 3 919 | 5 776 | 2 265 | 9 607 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 146 | 6 009 | 5 043 | 3 556 | 5 579 | 2 087 | 9 519 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 187 | 244 | 363 | 197 | 178 | 89 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 782 | 18 288 | 19 536 | 21 924 | 14 302 | 19 895 | 15 153 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 526 | 13 143 | 13 953 | 16 637 | 10 382 | 14 118 | 12 889 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 92 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 500 | 12 209 | 13 019 | 15 703 | 9 449 | 13 185 | 11 955 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 256 | 5 145 | 5 583 | 5 286 | 3 919 | 5 776 | 2 265 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 256 | 5 145 | 5 396 | 5 042 | 3 556 | 5 579 | 2 087 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 187 | 244 | 363 | 197 | 178 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 267 | 12 797 | 14 087 | 19 579 | 9 178 | 14 055 | 13 231 |
| Выручка за предыдущий год | 27 761 | 31 666 | 33 019 | 50 180 | 25 317 | 30 453 | 33 383 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 494 | 18 869 | 18 932 | 30 601 | 16 139 | 16 398 | 20 152 |
| Выручка за отчетный год | 31 666 | 33 019 | 50 180 | 25 317 | 30 453 | 33 383 | 17 580 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 797 | 14 087 | 19 579 | 9 178 | 14 055 | 13 231 | 7 402 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 298 | 7 638 | 10 775 | 2 062 | 6 769 | 5 443 | 549 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 62 | 1 | 145 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 437 | 6 448 | 8 659 | 7 116 | 7 286 | 7 788 | 6 853 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 869 | 18 932 | 30 601 | 16 139 | 16 398 | 20 152 | 10 178 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 452 | 6 298 | 7 638 | 10 775 | 2 062 | 6 769 | 5 443 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 56 | 62 | 1 | 145 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 759 | 6 437 | 6 448 | 8 659 | 7 116 | 7 286 | 7 788 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 244 | 6 596 | 9 890 | 1 961 | 6 638 | 5 202 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 18 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 668 | 228 | 837 | 1 095 | 1 108 | 502 | 1 435 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 722 | 1 270 | 1 722 | 1 196 | 1 239 | 743 | 2 057 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 173 | 5 244 | 6 596 | 9 890 | 1 961 | 6 638 | 5 202 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 381 | 668 | 228 | 837 | 1 095 | 1 108 | 502 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 660 | 1 722 | 1 270 | 1 722 | 1 196 | 1 239 | 743 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 720 | 4 078 | 5 144 | 7 830 | 1 573 | 5 310 | 4 079 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 453 | 1 166 | 1 490 | 2 072 | 411 | 1 295 | 1 039 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 38 | 12 | 24 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 166 | 1 490 | 2 072 | 411 | 1 295 | 1 039 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 117 | 133 | 82 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 19 | 117 | 133 | 82 | 5 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 38 | 12 | 24 | 10 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 078 | 5 144 | 7 830 | 1 573 | 5 310 | 4 079 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 078 | 5 144 | 7 830 | 1 573 | 5 310 | 4 079 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 720 | 4 078 | 5 144 | 7 830 | 1 573 | 5 310 | 4 079 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 92 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 500 | 12 209 | 15 703 | 9 449 | 13 185 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 526 | 13 143 | 16 637 | 10 383 | 14 119 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 209 | 13 019 | 9 449 | 13 185 | 11 955 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 143 | 13 953 | 10 383 | 14 119 | 12 889 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 169 | 5 144 | 1 573 | 5 310 | 4 080 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 169 | 5 144 | 1 573 | 5 310 | 4 080 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 169 | 5 144 | 1 573 | 5 310 | 4 080 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 169 | 5 144 | 1 573 | 5 310 | 4 080 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 92 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 460 | 4 334 | 7 828 | 1 574 | 5 310 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 552 | 4 334 | 7 828 | 1 574 | 5 310 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 869 | 1 174 | 236 | 796 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 869 | 1 174 | 236 | 796 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 460 | 3 465 | 6 654 | 1 338 | 4 514 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 460 | 3 465 | 6 654 | 1 338 | 4 514 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 143 | 13 953 | 10 382 | 14 118 | 12 889 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 526 | 13 143 | 16 637 | 10 382 | 14 118 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 636 | 8 354 | 2 315 | 7 606 | 2 081 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 892 | 41 397 | 27 471 | 37 563 | 28 003 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 36 538 | 40 945 | 24 276 | 36 068 | 27 794 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 354 | 452 | 925 | 1 495 | 209 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 256 | 33 043 | 25 156 | 29 957 | 25 922 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 881 | 22 610 | 11 665 | 18 871 | 14 168 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 568 | 6 573 | 10 185 | 9 557 | 10 760 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 884 | 3 491 | 294 | 1 375 | 752 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 923 | 369 | 3 012 | 154 | 242 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 460 | 3 465 | 7 440 | 1 339 | 4 514 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 460 | 3 465 | 7 440 | 1 339 | 4 514 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 889 | 6 267 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 527 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | -45 тыс. ₽ |
| Активы | 14,3 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 18,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,4 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,57 | 3,41 | 6,63 | 1,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,40 | 1,90 | 4,46 | 1,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,24 | 1,87 | 3,66 | 1,14 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,71 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,38 | 0,41 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,0 % | 26,7 % | 26,9 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,2 % | 37,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 100 дн. | 190 дн. | 86 дн. | 182 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 80 дн. | 124 дн. | 38 дн. | 341 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,72 | 0,71 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,48 | 11,56 | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.