Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРОХОЛОД-ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРОХОЛОД-ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 177 | 33 721 | 60 076 | 85 015 | 104 778 | 158 545 | 109 783 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 999 | 13 911 | 10 943 | 8 703 | 7 101 | 5 797 | 4 306 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 590 | 13 503 | 10 535 | 8 295 | 6 693 | 5 369 | 3 878 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 409 | 408 | 408 | 408 | 408 | 428 | 428 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 178 | 19 810 | 49 133 | 76 312 | 97 676 | 152 747 | 105 477 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 420 | 15 480 | 33 276 | 52 634 | 55 995 | 63 084 | 62 227 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 756 | 4 326 | 15 857 | 23 623 | 41 673 | 89 660 | 43 250 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 4 | 55 | 8 | 3 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 582 | 32 177 | 33 721 | 60 076 | 85 015 | 104 778 | 107 800 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 254 | 18 999 | 13 911 | 10 943 | 8 703 | 7 101 | 5 797 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 830 | 18 590 | 13 503 | 10 535 | 8 295 | 6 693 | 5 369 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 424 | 409 | 408 | 408 | 408 | 408 | 428 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 328 | 13 178 | 19 810 | 49 133 | 76 311 | 97 676 | 102 002 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 420 | 15 480 | 33 276 | 52 633 | 55 995 | 63 078 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 326 | 4 756 | 4 326 | 15 857 | 23 623 | 41 673 | 38 921 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 2 | 4 | 55 | 8 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 177 | 33 721 | 60 077 | 85 015 | 104 778 | 158 545 | 109 783 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 227 | 1 637 | 3 379 | 4 253 | 5 367 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 221 | 34 795 | 59 850 | 83 378 | 101 399 | 154 292 | 104 416 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | 3 034 | 1 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 221 | 34 795 | 59 850 | 83 378 | 96 399 | 151 258 | 104 415 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 582 | 32 177 | 33 721 | 60 077 | 85 015 | 104 778 | 107 800 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 227 | 1 637 | 3 379 | 4 253 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 466 | 34 221 | 34 795 | 59 850 | 83 377 | 101 399 | 103 547 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | 3 034 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 466 | 34 221 | 34 795 | 59 850 | 83 377 | 96 399 | 100 513 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 452 | 1 284 | 1 732 | 2 098 | 2 077 | 2 612 | 1 367 |
| Выручка за предыдущий год | 26 546 | 28 845 | 30 926 | 41 478 | 41 505 | 61 397 | 37 010 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 906 | 27 561 | 29 194 | 39 380 | 39 428 | 58 785 | 35 643 |
| Выручка за отчетный год | 28 845 | 30 926 | 41 478 | 41 505 | 61 397 | 37 010 | 39 216 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 732 | 2 098 | 2 077 | 2 612 | 1 367 | 1 516 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 732 | 2 098 | 2 077 | 2 612 | 1 367 | 1 516 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 561 | 29 194 | 39 380 | 39 428 | 58 785 | 35 643 | 37 700 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 284 | 1 732 | 2 098 | 2 077 | 2 612 | 1 367 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 521 | 1 216 | 1 636 | 1 763 | 2 178 | 1 165 | 1 473 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 317 | 202 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 646 | 41 | 27 | 344 | 762 | 828 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 875 | 557 | 462 | 341 | 778 | 647 | 669 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 507 | 1 055 | 1 216 | 1 636 | 1 763 | 2 178 | 1 165 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 317 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 841 | 646 | 41 | 27 | 344 | 762 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 666 | 875 | 557 | 462 | 341 | 778 | 647 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 638 | 840 | 970 | 1 301 | 1 410 | 1 741 | 864 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 177 | 215 | 246 | 335 | 353 | 437 | 301 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 215 | 246 | 335 | 353 | 437 | 301 | 360 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 840 | 970 | 1 301 | 1 410 | 1 741 | 864 | 1 113 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 840 | 970 | 1 301 | 1 410 | 1 741 | 864 | 1 113 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 970 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 864 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 33,7 млн ₽ | 60,1 млн ₽ | 85,0 млн ₽ | 104,8 млн ₽ | 158,5 млн ₽ | 109,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,1 млн ₽ | 227 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,57 | 0,82 | 0,92 | 0,96 | 0,99 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,26 | 0,28 | 0,41 | 0,58 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | — | 263,66 | 50,93 | 30,01 | 36,28 | 19,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 2,2 % | 1,7 % | 1,7 % | 0,5 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 573,1 % | 86,1 % | 51,5 % | 20,3 % | 20,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 194 дн. | 308 дн. | 487 дн. | 348 дн. | 646 дн. | 602 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.