Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННАЯ ФИРМА "ТИТАН", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННАЯ ФИРМА "ТИТАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 264 285 | 161 838 | 231 639 | 328 528 | 174 070 | 323 609 | 479 752 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 579 | 12 899 | 18 679 | 17 893 | 9 070 | 3 041 | 3 330 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 300 | 88 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 292 | 12 608 | 18 073 | 17 416 | 8 608 | 2 723 | 3 031 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 287 | 291 | 306 | 389 | 462 | 318 | 300 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 245 706 | 148 939 | 212 960 | 310 635 | 164 999 | 320 567 | 476 421 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 445 | 7 504 | 8 976 | 8 017 | 10 974 | 16 024 | 18 011 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 74 915 | 69 419 | 88 392 | 93 823 | 122 204 | 115 936 | 119 150 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 | 14 | 26 | 51 | 8 102 | 29 443 | 51 629 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 950 | 937 | 6 572 | 465 | 21 090 | 5 539 | 7 931 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 162 393 | 71 066 | 108 995 | 208 278 | 2 629 | 153 625 | 279 701 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 201 970 | 264 285 | 161 838 | 231 639 | 328 528 | 174 070 | 323 609 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 451 | 18 579 | 12 899 | 18 679 | 17 893 | 9 070 | 3 041 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 | 300 | 88 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 164 | 18 292 | 12 608 | 18 073 | 17 416 | 8 608 | 2 723 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 286 | 287 | 291 | 306 | 389 | 462 | 318 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 200 519 | 245 706 | 148 939 | 212 960 | 310 635 | 164 999 | 320 567 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 486 | 7 445 | 7 504 | 8 976 | 8 017 | 10 974 | 16 024 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 869 | 74 915 | 69 419 | 88 392 | 93 823 | 122 204 | 115 936 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 14 | 26 | 51 | 8 102 | 29 443 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 792 | 950 | 937 | 6 572 | 465 | 21 090 | 5 539 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 127 365 | 162 393 | 71 066 | 108 995 | 208 278 | 2 629 | 153 625 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 264 284 | 161 838 | 231 639 | 328 528 | 174 070 | 323 608 | 479 752 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 165 | 4 450 | 2 855 | 7 473 | 9 742 | 22 414 | 25 773 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 900 | 4 184 | 2 589 | 7 208 | 9 477 | 22 149 | 25 508 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 603 | 253 | 594 | 604 | 620 | 538 | 496 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 603 | 253 | 594 | 604 | 520 | 538 | 496 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 253 516 | 157 135 | 228 190 | 320 451 | 163 708 | 300 656 | 453 483 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 495 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 253 516 | 157 135 | 228 190 | 320 433 | 163 708 | 300 656 | 451 988 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 201 970 | 264 285 | 161 838 | 231 639 | 328 528 | 174 070 | 323 608 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 654 | 10 166 | 4 449 | 2 855 | 7 473 | 9 742 | 22 414 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 389 | 9 900 | 4 183 | 2 590 | 7 208 | 9 477 | 22 149 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 603 | 253 | 594 | 604 | 620 | 538 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 603 | 253 | 594 | 604 | 520 | 538 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 196 316 | 253 516 | 157 137 | 228 190 | 320 451 | 163 708 | 300 656 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 196 316 | 253 516 | 157 137 | 228 190 | 320 433 | 163 708 | 300 656 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 153 588 | 189 171 | 214 157 | 301 569 | 336 317 | 397 460 | 423 730 |
| Выручка за предыдущий год | 153 597 | 189 171 | 214 157 | 301 569 | 337 399 | 398 154 | 424 069 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 | 1 082 | 694 | 339 | |||
| Выручка за отчетный год | 189 171 | 214 157 | 301 569 | 337 399 | 398 154 | 424 069 | 365 838 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 189 171 | 214 157 | 301 569 | 336 317 | 397 460 | 423 730 | 365 838 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 212 | 4 515 | 1 830 | 12 393 | 17 766 | 19 208 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 907 | 14 006 | 21 788 | 266 | 59 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 177 052 | 195 636 | 277 951 | 323 658 | 717 107 | 405 964 | 346 630 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 082 | 694 | 339 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 169 | 6 212 | 4 515 | 1 830 | 12 393 | 17 766 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 758 | 5 907 | 14 006 | 21 788 | 266 | 59 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 144 661 | 177 052 | 195 636 | 277 951 | 323 658 | 717 107 | 405 964 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 870 | 352 | 4 867 | 8 313 | 13 265 | 16 145 | 6 813 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | 9 | 137 | 4 | 226 | 90 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 336 | 668 | 163 | 71 | 25 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 906 | 759 | 7 393 | 2 015 | 337 360 | 3 581 | 1 413 |
| Прочие расходы за отчетный год | 920 | 4 922 | 3 697 | 6 069 | 4 322 | 5 428 | 13 873 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 855 | 6 870 | 352 | 4 867 | 7 727 | 13 265 | 16 145 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 8 | 9 | 137 | 4 | 226 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 71 | 336 | 668 | 749 | 71 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 321 | 1 906 | 759 | 7 393 | 2 015 | 337 360 | 3 581 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 568 | 920 | 4 922 | 3 697 | 6 069 | 4 322 | 5 428 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 298 | 5 484 | 619 | 3 443 | 5 562 | 10 329 | 12 543 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 605 | 784 | 88 | 1 097 | 2 237 | 3 093 | 3 436 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 603 | 342 | 10 | 84 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 48 | 1 | 4 | 15 | 82 | 73 | |
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 784 | 88 | 1 097 | 2 237 | 3 093 | 3 436 | 3 629 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 35 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 603 | 342 | 10 | 42 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 355 | 15 | 82 | 73 | ||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 484 | 619 | 3 443 | 6 148 | 10 329 | 12 543 | 3 207 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 484 | 619 | 3 443 | 6 148 | 10 329 | 12 543 | 3 207 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 298 | 5 484 | 619 | 3 443 | 5 562 | 10 329 | 12 543 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 389 | 9 900 | 4 183 | 2 590 | 7 208 | 9 477 | 22 149 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 655 | 10 166 | 4 449 | 2 856 | 7 474 | 9 743 | 22 415 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 900 | 4 184 | 2 589 | 7 208 | 9 477 | 22 149 | 25 508 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 166 | 4 450 | 2 855 | 7 474 | 9 743 | 22 415 | 25 774 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 484 | 619 | 3 213 | 5 560 | 9 812 | 12 672 | 3 361 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 484 | 619 | 3 213 | 5 560 | 9 812 | 12 672 | 3 361 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 484 | 619 | 3 213 | 5 560 | 9 812 | 12 672 | 3 361 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 484 | 619 | 3 213 | 5 560 | 9 812 | 12 672 | 3 361 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 973 | 6 335 | 4 807 | 942 | 7 543 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 973 | 6 335 | 4 807 | 942 | 7 543 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 973 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 973 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 335 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 335 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 165 | 4 450 | 2 855 | 7 473 | 9 741 | 22 414 | 25 773 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 654 | 10 166 | 4 449 | 2 855 | 7 473 | 9 741 | 22 414 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 387 | 43 637 | 75 463 | 64 887 | 140 124 | 74 083 | 83 719 |
| Поступления – всего за отчетный год | 183 615 | 211 501 | 312 798 | 362 988 | 429 720 | 464 298 | 386 395 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 168 355 | 186 955 | 279 818 | 316 672 | 374 689 | 430 540 | 354 797 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 260 | 24 546 | 32 980 | 46 316 | 55 031 | 33 758 | 31 598 |
| Платежи – всего за отчетный год | 149 228 | 167 864 | 237 335 | 298 101 | 289 596 | 390 215 | 302 676 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 118 149 | 123 198 | 172 819 | 222 496 | 225 618 | 307 815 | 235 329 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 608 | 39 340 | 56 780 | 72 720 | 58 908 | 80 897 | 64 882 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 471 | 5 326 | 7 736 | 2 885 | 5 070 | 1 503 | 2 465 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 695 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 695 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 695 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 710 | 4 684 | 1 961 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 6 975 | 5 000 | 1 619 | 2 891 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 | 6 975 | 5 000 | 1 619 | 2 891 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 203 | 265 | 525 | 316 | 8 152 | 1 187 | 930 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 203 | 265 | 525 | 316 | 8 152 | 1 187 | 930 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 34 284 | 50 347 | 75 633 | 69 571 | 133 591 | 72 896 | 85 680 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 619 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 161,8 млн ₽ | 231,6 млн ₽ | 328,5 млн ₽ | 174,1 млн ₽ | 323,6 млн ₽ | 479,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 7,5 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 25,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 0,93 | 0,97 | 1,01 | 1,07 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,42 | 0,29 | 0,92 | 0,50 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,18 | 0,12 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,02 | 0,06 | 0,07 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | — | — | 42,96 | 16,87 | 13,44 | 17,61 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 1,5 % | 1,9 % | 5,9 % | 3,9 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 82,3 % | 106,0 % | 56,0 % | 12,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 2 704 дн. | 5 772 дн. | 17 253 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 108 094 дн. | 86 100 дн. | 323 715 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | -0,03 | 0,01 | 0,06 | 0,05 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 0,07 | 0,80 | 1,04 | 0,64 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.