Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТДК", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТДК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 675 | 3 645 | 3 286 | 3 572 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 675 | 3 645 | 3 286 | 3 572 |
| Запасы на конец отчетного года | 540 | 196 | 506 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 601 | 3 048 | 3 048 | 2 860 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 74 | 57 | 42 | 206 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 289 | 5 675 | 3 645 | 3 286 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 289 | 5 675 | 3 645 | 3 286 |
| Запасы на конец предыдущего года | 625 | 540 | 196 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 573 | 5 601 | 3 048 | 3 048 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 91 | 74 | 57 | 42 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 675 | 3 645 | 3 286 | 3 572 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 641 | 2 809 | 2 858 | 2 969 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 809 | 2 848 | 2 959 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 034 | 836 | 428 | 603 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 744 | 457 | 113 | 113 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 290 | 379 | 315 | 490 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 289 | 5 675 | 3 645 | 3 286 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 632 | 2 641 | 2 809 | 2 858 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 641 | 2 799 | 2 848 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 657 | 3 034 | 836 | 428 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 128 | 744 | 457 | 113 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 529 | 2 290 | 379 | 315 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 187 | 80 | 188 | 94 |
| Выручка за предыдущий год | 1 715 | 1 212 | 1 957 | 2 170 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 528 | 1 132 | 1 769 | 2 076 |
| Выручка за отчетный год | 1 212 | 1 957 | 2 170 | 2 340 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 | 188 | 94 | 328 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 80 | 188 | 94 | 328 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 132 | 1 769 | 2 076 | 2 012 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 187 | 80 | 188 | 94 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 188 | 71 | 328 |
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 23 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 151 | 20 | 188 | 71 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 60 | 23 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 128 | 8 | 168 | 49 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 12 | 20 | 22 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 20 | 22 | 23 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | 168 | 49 | 305 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 168 | 49 | 305 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 | 168 | 49 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 8 тыс. ₽ |
| Активы | 5,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 1,15 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.