Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСК-РЕНТГЕН", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСК-РЕНТГЕН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 133 047 | 161 617 | 200 297 | 258 151 | 256 424 | 291 396 | 479 892 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 766 | 11 136 | 7 560 | 10 721 | 12 537 | 20 144 | 137 783 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 14 | 1 369 | 1 232 | 1 089 | 950 | 811 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 9 200 | 127 316 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 238 | 5 634 | 5 920 | 7 699 | 9 541 | 8 212 | 5 792 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 528 | 5 482 | 562 | 562 | 562 | 382 | 382 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | 1 229 | 1 344 | 1 400 | 3 481 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 123 281 | 150 481 | 192 737 | 247 430 | 243 887 | 271 252 | 342 109 |
| Запасы на конец отчетного года | 52 792 | 73 982 | 102 466 | 120 116 | 135 305 | 108 057 | 92 782 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 68 | 81 | 24 | 305 | 21 | 127 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 69 890 | 67 713 | 79 865 | 110 924 | 98 173 | 135 072 | 247 625 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 071 | 7 304 | 16 191 | 1 821 | 1 967 | 1 220 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 599 | 647 | 3 021 | 175 | 8 283 | 26 135 | 356 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 129 157 | 130 351 | 161 617 | 200 297 | 258 151 | 259 025 | 291 396 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 691 | 9 767 | 11 136 | 7 560 | 10 721 | 12 537 | 20 144 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 25 | 14 | 1 369 | 1 232 | 1 089 | 950 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 9 200 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 654 | 4 238 | 5 634 | 5 920 | 7 699 | 9 541 | 8 212 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 37 | 5 482 | 5 482 | 562 | 562 | 562 | 382 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 21 | 6 | 1 229 | 1 344 | 1 400 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 125 467 | 120 584 | 150 481 | 192 738 | 247 430 | 246 488 | 271 252 |
| Запасы на конец предыдущего года | 67 087 | 53 421 | 73 982 | 102 466 | 120 116 | 135 305 | 108 057 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 163 | 68 | 81 | 24 | 305 | 21 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 341 | 41 891 | 67 713 | 79 865 | 110 924 | 100 774 | 135 072 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 511 | 8 071 | 7 304 | 16 191 | 1 821 | 1 967 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 | 599 | 647 | 3 021 | 175 | 8 283 | 26 135 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 133 047 | 161 617 | 200 297 | 258 151 | 256 424 | 291 396 | 479 892 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 58 245 | 61 941 | 31 911 | 58 115 | 99 872 | 106 687 | 153 107 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 61 638 | 31 608 | 57 812 | 99 569 | 106 384 | 152 804 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 1 | 232 | 1 228 | 1 245 | 3 131 | 26 776 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 232 | 1 228 | 1 245 | 3 131 | 26 776 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 798 | 99 675 | 168 154 | 198 808 | 155 307 | 181 578 | 300 010 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 2 911 | 28 164 | 15 179 | 112 332 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 74 798 | 99 675 | 168 151 | 195 896 | 127 143 | 166 399 | 187 678 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 129 157 | 130 351 | 161 617 | 200 297 | 258 151 | 259 025 | 291 396 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 669 | 58 244 | 61 941 | 31 911 | 58 115 | 99 871 | 106 687 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 57 941 | 61 638 | 31 608 | 57 812 | 99 569 | 106 384 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | 232 | 1 228 | 1 245 | 3 131 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 232 | 1 228 | 1 245 | 3 131 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 93 488 | 72 107 | 99 675 | 168 155 | 198 808 | 157 909 | 181 578 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 2 911 | 28 164 | 15 179 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 488 | 72 107 | 99 675 | 168 151 | 195 896 | 129 745 | 166 399 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 238 698 | 166 842 | 186 376 | 194 151 | 231 097 | 338 927 | 302 021 |
| Выручка за предыдущий год | 664 518 | 742 296 | 768 822 | 857 575 | 1 062 156 | 1 236 742 | 1 082 517 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 574 180 | 575 454 | 582 446 | 663 424 | 831 059 | 897 815 | 780 496 |
| Выручка за отчетный год | 742 296 | 768 822 | 857 575 | 1 062 156 | 1 236 742 | 1 082 517 | 1 229 496 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 186 376 | 194 151 | 231 097 | 338 927 | 302 021 | 403 179 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 110 921 | 117 679 | 154 027 | 256 025 | 190 898 | 301 516 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 477 | 31 163 | 32 988 | 34 565 | 36 047 | 31 298 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 44 978 | 45 309 | 44 082 | 48 337 | 75 076 | 70 365 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 645 434 | 582 446 | 663 424 | 831 059 | 897 815 | 780 496 | 826 317 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 96 862 | 110 921 | 117 679 | 154 027 | 256 025 | 190 898 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 535 | 30 477 | 31 163 | 32 988 | 34 565 | 36 047 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 41 445 | 44 978 | 45 309 | 44 082 | 48 337 | 75 076 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 359 | 103 509 | 98 320 | 164 762 | 260 246 | 184 554 | 279 876 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 23 356 | 19 396 | 7 380 | 4 818 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 796 | 1 020 | 603 | 833 | 521 | 176 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 119 | 397 | 837 | 708 | 2 422 | 1 265 | 6 943 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 869 | 11 814 | 81 347 | 127 947 | 68 258 | 43 343 | 65 124 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 371 | 19 625 | 100 889 | 140 463 | 81 844 | 56 323 | 84 815 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 531 | 95 239 | 103 509 | 98 320 | 164 762 | 260 246 | 184 554 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 23 356 | 19 396 | 7 380 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 775 | 796 | 1 020 | 603 | 833 | 521 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 397 | 119 | 397 | 837 | 708 | 2 422 | 1 265 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 693 | 17 094 | 11 814 | 81 347 | 127 947 | 68 258 | 43 343 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 441 | 19 373 | 19 625 | 100 889 | 140 463 | 81 844 | 56 323 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 743 | 76 074 | 82 699 | 79 969 | 136 204 | 211 757 | 148 816 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 450 | 19 185 | 20 795 | 17 816 | 29 083 | 48 587 | 33 907 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 231 | 996 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 21 | 1 521 | 115 | 55 | |||
| Прочее за предыдущий год | 6 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 167 | 20 795 | 17 816 | 29 083 | 48 587 | 33 907 | 33 894 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 108 | 4 394 | 3 560 | 1 173 | 572 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 117 | 108 | 1 323 | 4 394 | 3 560 | 1 173 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 231 | 996 | 17 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 521 | 115 | 55 | 2 082 | |||
| Прочее за отчетный год | 6 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 76 074 | 82 699 | 79 969 | 136 204 | 211 757 | 148 816 | 224 420 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 074 | 82 699 | 79 969 | 136 204 | 211 757 | 148 816 | 224 420 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 76 074 | 82 699 | 79 969 | 136 204 | 211 757 | 148 816 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 941 | 61 638 | 31 608 | 57 812 | 99 569 | 106 384 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 58 244 | 61 941 | 31 911 | 58 115 | 99 872 | 106 687 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 638 | 31 608 | 57 812 | 99 569 | 106 384 | 152 804 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 61 941 | 31 911 | 58 115 | 99 872 | 106 687 | 153 107 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 697 | 79 970 | 136 204 | 211 757 | 148 815 | 224 420 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 82 697 | 79 970 | 136 204 | 211 757 | 148 815 | 224 420 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 697 | 79 970 | 136 204 | 211 757 | 148 815 | 224 420 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 82 697 | 79 970 | 136 204 | 211 757 | 148 815 | 224 420 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 000 | 110 000 | 110 000 | 170 000 | 142 000 | 178 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 79 000 | 110 000 | 110 000 | 170 000 | 142 000 | 178 000 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 000 | 110 000 | 110 000 | 170 000 | 142 000 | 178 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 79 000 | 110 000 | 110 000 | 170 000 | 142 000 | 178 000 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 61 941 | 31 608 | 58 115 | 99 872 | 106 687 | 153 107 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 58 244 | 61 941 | 31 911 | 58 115 | 99 872 | 106 687 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 42 403 | 108 270 | 121 391 | 164 154 | 12 640 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 771 393 | 1 022 479 | 1 052 614 | 1 244 125 | 1 064 405 | 1 400 985 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 763 641 | 976 886 | 1 048 340 | 1 241 848 | 1 063 884 | 1 212 472 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 752 | 45 593 | 4 274 | 2 277 | 521 | 188 513 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 728 990 | 914 209 | 1 094 367 | 1 122 734 | 900 251 | 1 388 345 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 627 261 | 665 796 | 854 683 | 1 006 585 | 795 491 | 1 142 730 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 800 | 34 564 | 36 512 | 48 587 | 49 047 | 34 484 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 397 | 362 | 564 | 2 309 | 1 423 | 6 511 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 24 314 | 19 206 | 30 396 | 50 401 | 41 345 | 20 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 43 218 | 194 281 | 172 212 | 14 852 | 12 945 | 184 620 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 168 | 7 877 | 151 206 | 29 374 | 4 300 | 5 558 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 9 243 | 29 987 | 405 763 | 35 180 | 14 416 | 5 648 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 304 | 670 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 645 | 21 950 | 378 974 | 14 865 | 7 036 | 830 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 598 | 8 037 | 24 485 | 19 645 | 7 380 | 4 818 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 075 | 22 110 | 254 557 | 5 806 | 10 116 | 90 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 763 | 5 806 | 3 003 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 180 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 075 | 21 930 | 249 794 | 7 113 | 90 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 195 989 | 303 686 | 283 641 | 652 977 | 327 822 | 845 570 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 195 989 | 303 686 | 283 641 | 652 977 | 327 822 | 845 570 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 254 550 | 417 827 | 396 951 | 794 877 | 478 450 | 889 481 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 57 785 | 110 107 | 115 510 | 167 039 | 137 800 | 140 632 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 195 989 | 305 791 | 281 441 | 627 838 | 340 650 | 748 849 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 776 | 1 929 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 006 | 8 865 | 17 826 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 106 | 26 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 80,0 млн ₽ | 136,2 млн ₽ | 211,8 млн ₽ | 224,4 млн ₽ |
| Активы | 200,3 млн ₽ | 258,2 млн ₽ | 256,4 млн ₽ | 479,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,24 | 1,57 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,64 | 0,70 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 39,9 % | 52,8 % | 82,6 % | 46,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 56 дн. | 53 дн. | 55 дн. | 41 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.