Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ГАЛС ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ГАЛС "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 414 | 6 233 | 6 445 | 7 282 | 6 427 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 852 | 943 | 33 | 28 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 852 | 943 | 33 | 28 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 562 | 5 290 | 6 412 | 7 254 | 6 427 |
| Запасы на конец отчетного года | 824 | 869 | 1 165 | 1 405 | 1 195 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 738 | 4 421 | 5 246 | 5 782 | 5 232 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 67 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 158 | 6 414 | 6 233 | 6 445 | 7 282 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 762 | 1 852 | 943 | 33 | 28 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 762 | 1 852 | 943 | 33 | 28 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 396 | 4 562 | 5 290 | 6 412 | 7 254 |
| Запасы на конец предыдущего года | 700 | 824 | 869 | 1 165 | 1 405 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 696 | 3 738 | 4 421 | 5 246 | 5 782 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 67 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 414 | 6 233 | 6 445 | 7 282 | 6 427 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 | 25 | 26 | 26 | 30 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 545 | 5 363 | 5 574 | 6 411 | 5 552 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 545 | 5 363 | 5 574 | 6 411 | 5 552 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 158 | 6 414 | 6 233 | 6 445 | 7 282 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 | 24 | 25 | 26 | 26 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 295 | 5 545 | 5 363 | 5 574 | 6 411 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 295 | 5 545 | 5 363 | 5 574 | 6 411 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 | 53 | 49 | 219 | 51 |
| Выручка за предыдущий год | 2 422 | 2 905 | 716 | 2 809 | 1 156 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 363 | 2 852 | 667 | 2 590 | 1 105 |
| Выручка за отчетный год | 2 905 | 716 | 2 809 | 1 156 | 503 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 | 49 | 219 | 51 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 53 | 49 | 219 | 51 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 852 | 667 | 2 590 | 1 105 | 792 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 59 | 53 | 49 | 219 | 51 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 4 | 1 042 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 50 | 221 | 50 | 748 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | 13 | 2 | 2 | 1 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 360 | 3 | 4 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 404 | 40 | 50 | 221 | 50 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 7 | 1 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 1 | 1 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ |
| Активы | 6,4 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 24 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 0,99 | 1,15 | 1,13 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,82 | 0,94 | 0,91 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 266,25 | 248,32 | 246,88 | 279,08 | 213,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,0 % | 4,0 % | 3,8 % | 3,8 % | 13,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 105 дн. | 476 дн. | 164 дн. | 464 дн. | 551 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.