Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХНОРОС", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХНОРОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 238 924 | 256 520 | 200 925 | 219 517 | 238 493 | 236 316 | 153 262 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 484 | 7 992 | 7 502 | 7 011 | 6 520 | 6 106 | 5 585 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 483 | 7 992 | 7 502 | 7 011 | 6 520 | 6 106 | 5 585 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 230 440 | 248 528 | 193 424 | 212 506 | 231 973 | 230 210 | 147 676 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 740 | 14 432 | 1 190 | 21 570 | 4 608 | 983 | 1 992 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 215 294 | 124 513 | 115 509 | 143 028 | 225 620 | 161 661 | 113 499 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 109 099 | 72 114 | 47 761 | 1 015 | 65 563 | 30 132 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 406 | 475 | 4 602 | 74 | 480 | 1 751 | 1 883 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 9 | 75 | 251 | 252 | 170 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 174 953 | 238 925 | 256 520 | 200 925 | 219 517 | 238 493 | 236 316 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 977 | 8 484 | 7 992 | 7 502 | 7 011 | 6 520 | 6 106 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 976 | 8 483 | 7 992 | 7 502 | 7 011 | 6 520 | 6 106 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 165 977 | 230 441 | 248 528 | 193 424 | 212 506 | 231 973 | 230 210 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 467 | 14 740 | 14 432 | 1 190 | 21 570 | 4 608 | 983 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 148 726 | 60 936 | 124 513 | 115 509 | 143 028 | 225 620 | 161 661 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 154 354 | 109 099 | 72 114 | 47 761 | 1 015 | 65 563 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 784 | 407 | 475 | 4 602 | 74 | 480 | 1 751 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 9 | 9 | 75 | 251 | 252 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 238 924 | 256 520 | 200 925 | 219 517 | 238 494 | 236 316 | 153 262 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 002 | 53 607 | 62 148 | 67 944 | 71 829 | 82 339 | 92 463 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 53 522 | 62 063 | 67 859 | 71 744 | 82 254 | 92 378 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 192 922 | 202 913 | 138 777 | 151 573 | 166 665 | 153 977 | 60 798 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | 65 200 | 38 500 | 50 461 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 190 898 | 200 913 | 73 577 | 151 573 | 128 165 | 103 516 | 60 798 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 024 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 174 954 | 238 924 | 256 520 | 200 925 | 219 517 | 238 494 | 236 316 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 949 | 46 002 | 53 607 | 62 148 | 67 944 | 71 829 | 82 339 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 45 917 | 53 522 | 62 063 | 67 859 | 71 744 | 82 254 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 139 005 | 192 922 | 202 913 | 138 777 | 151 573 | 166 665 | 153 977 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | 65 200 | 38 500 | 50 461 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 132 719 | 190 898 | 200 913 | 73 577 | 151 573 | 128 165 | 103 516 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 024 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 286 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 943 298 | 34 217 | 34 414 | 58 610 | 55 950 | 45 057 | 46 282 |
| Выручка за предыдущий год | 477 808 | 767 947 | 432 522 | 620 963 | 730 095 | 500 656 | 635 757 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 465 490 | 733 730 | 398 108 | 562 353 | 674 145 | 455 599 | 589 475 |
| Выручка за отчетный год | 767 947 | 432 522 | 620 963 | 730 095 | 500 656 | 635 757 | 320 252 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 414 | 58 610 | 55 950 | 45 057 | 46 282 | 45 805 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 297 | 10 161 | 10 565 | 7 603 | 11 819 | 15 654 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 33 117 | 48 449 | 45 385 | 37 454 | 34 463 | 30 151 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 758 256 | 398 108 | 562 353 | 674 145 | 455 599 | 589 475 | 274 447 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 691 | 1 297 | 10 161 | 10 565 | 7 603 | 11 819 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 526 | 33 117 | 48 449 | 45 385 | 37 454 | 34 463 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 79 313 | 9 465 | 10 785 | 7 247 | 4 857 | 13 148 | 12 664 |
| Проценты к получению за отчетный год | 8 596 | 1 897 | 2 126 | 1 523 | 1 472 | 932 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 252 | 930 | 1 663 | 4 396 | 600 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 41 096 | 9 088 | 89 844 | 746 | 4 106 | 6 754 | 2 130 |
| Прочие расходы за отчетный год | 38 217 | 9 516 | 88 865 | 5 260 | 6 712 | 2 501 | 5 452 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 125 276 | 12 570 | 9 465 | 10 785 | 7 247 | 4 857 | 13 148 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 291 | 8 596 | 1 897 | 2 126 | 1 523 | 1 472 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 252 | 930 | 1 663 | 4 396 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 66 222 | 38 805 | 9 088 | 89 844 | 746 | 4 106 | 6 754 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 054 | 38 217 | 9 516 | 88 865 | 5 260 | 6 712 | 2 501 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 477 | 10 056 | 7 605 | 8 540 | 5 795 | 3 885 | 10 511 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 009 | 2 514 | 1 860 | 2 245 | 1 452 | 972 | 2 637 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 514 | 1 860 | 2 245 | 1 452 | 972 | 2 637 | 2 539 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 056 | 7 605 | 8 540 | 5 795 | 3 885 | 10 511 | 10 125 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 056 | 7 605 | 8 540 | 5 795 | 3 885 | 10 511 | 10 125 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 056 | 7 605 | 8 540 | 5 795 | 3 885 | 10 511 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,5 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 10,1 млн ₽ |
| Активы | 200,9 млн ₽ | 219,5 млн ₽ | 153,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 1,40 | 2,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,39 | 1,26 | 2,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,55 | 0,32 | 0,53 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 2,6 % | 6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 12 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.