Финансы ООО "НПКФ "РЕСУРС", Колпино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "РЕСУРС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 844 | 17 994 | 19 565 | 19 851 | 17 305 | 15 753 | 15 564 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 642 | 1 447 | 1 568 | 1 369 | 1 243 | 1 158 | 1 076 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 642 | 1 447 | 1 568 | 1 369 | 1 243 | 1 158 | 1 076 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 202 | 16 547 | 17 997 | 18 482 | 16 062 | 14 595 | 14 488 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 299 | 12 810 | 15 219 | 16 263 | 14 606 | 14 023 | 14 023 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 065 | 3 605 | 2 419 | 1 754 | 1 374 | 559 | 448 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 838 | 132 | 359 | 465 | 82 | 13 | 17 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 688 | 13 844 | 17 994 | 19 565 | 19 851 | 17 305 | 15 753 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 839 | 1 642 | 1 447 | 1 568 | 1 369 | 1 243 | 1 158 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 839 | 1 642 | 1 447 | 1 568 | 1 369 | 1 243 | 1 158 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 849 | 12 202 | 16 547 | 17 997 | 18 482 | 16 062 | 14 595 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 408 | 10 299 | 12 810 | 15 219 | 16 263 | 14 606 | 14 023 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 997 | 1 065 | 3 605 | 2 419 | 1 754 | 1 374 | 559 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 444 | 838 | 132 | 359 | 465 | 82 | 13 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 844 | 17 994 | 19 565 | 19 851 | 17 305 | 15 753 | 15 564 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 183 | 2 797 | 3 325 | 4 095 | 4 274 | 3 970 | 3 254 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 661 | 15 197 | 16 240 | 15 756 | 13 031 | 11 783 | 12 310 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 451 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 661 | 15 197 | 16 240 | 15 756 | 13 031 | 11 783 | 11 859 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 688 | 13 844 | 17 994 | 19 565 | 19 851 | 17 305 | 15 753 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 493 | 2 183 | 2 797 | 3 325 | 4 095 | 4 274 | 3 970 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 195 | 11 661 | 15 197 | 16 240 | 15 756 | 13 031 | 11 783 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 195 | 11 661 | 15 197 | 16 240 | 15 756 | 13 031 | 11 783 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 921 | 975 | 922 | 1 476 | 392 | 298 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 528 | 11 190 | 16 426 | 8 668 | 8 895 | 5 929 | 3 797 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 393 | 11 235 | 15 451 | 7 746 | 7 419 | 5 537 | 3 499 |
| Выручка за отчетный год | 11 190 | 16 426 | 8 668 | 8 895 | 5 929 | 3 797 | 2 900 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 975 | 922 | 1 476 | 392 | 298 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 975 | 922 | 1 476 | 392 | 298 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 235 | 15 451 | 7 746 | 7 419 | 5 537 | 3 499 | 3 436 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 975 | 922 | 1 476 | 392 | 298 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 261 | 834 | 715 | 1 050 | 238 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 4 | 5 | 184 | 5 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 248 | 141 | 211 | 431 | 154 | 713 | 185 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 163 | 834 | 715 | 1 050 | 238 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 4 | 5 | 184 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 163 | 248 | 141 | 211 | 431 | 154 | 713 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 614 | 528 | 770 | 178 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 30 | 220 | 187 | 280 | 60 | 72 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 220 | 187 | 280 | 60 | 72 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 614 | 528 | 770 | 178 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 614 | 528 | 770 | 178 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 614 тыс. ₽ | 528 тыс. ₽ | 770 тыс. ₽ | 178 тыс. ₽ | -303 тыс. ₽ | -716 тыс. ₽ |
| Активы | 18,0 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 15,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,11 | 1,17 | 1,23 | 1,24 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,17 | 0,14 | 0,11 | 0,05 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,25 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 5,43 | 4,88 | 3,85 | 3,05 | 2,97 | 3,78 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 2,7 % | 3,9 % | 1,0 % | -1,9 % | -4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,0 % | 15,9 % | 18,8 % | 4,2 % | -7,6 % | -22,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 303 дн. | 717 дн. | 800 дн. | 963 дн. | 1 463 дн. | 1 490 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.