Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАПИРА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАПИРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 973 | 1 358 | 1 418 | 1 234 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 186 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 186 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 969 | 1 354 | 1 415 | 1 048 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 949 | 1 029 | 1 347 | 938 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 325 | 68 | 110 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 851 | 1 973 | 1 358 | 1 418 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 847 | 1 969 | 1 355 | 1 415 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 803 | 1 949 | 1 030 | 1 347 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 | 20 | 325 | 68 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 973 | 1 358 | 1 418 | 1 234 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 736 | 1 043 | 1 102 | 1 154 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 237 | 315 | 316 | 80 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 237 | 315 | 316 | 80 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 851 | 1 973 | 1 358 | 1 418 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 465 | 1 736 | 1 043 | 1 102 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 386 | 237 | 315 | 316 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 386 | 237 | 315 | 316 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 209 | 185 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 271 | 4 307 | 2 682 | 4 583 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 062 | 4 841 | 3 303 | 4 398 |
| Выручка за отчетный год | 4 307 | 2 682 | 4 583 | 4 262 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 185 | 404 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 185 | 404 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 841 | 3 303 | 4 398 | 3 858 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 209 | 185 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 61 | 251 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 38 | 30 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 195 | 281 | 154 | 153 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 122 | 61 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 38 | 30 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 97 | 195 | 281 | 154 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 122 | 59 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 40 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 59 | 211 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | 211 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -729 тыс. ₽ | -864 тыс. ₽ | 59 тыс. ₽ | 211 тыс. ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,31 | 4,30 | 4,48 | 13,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,31 | 4,30 | 4,48 | 13,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 1,03 | 0,22 | 1,38 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,77 | 0,78 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 0,30 | 0,29 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -36,9 % | -63,6 % | 4,2 % | 17,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -42,0 % | -82,8 % | 5,4 % | 18,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 13,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.