Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 149 326 | 167 035 | 217 915 | 272 220 | 275 241 | 254 167 | 333 575 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 124 | 23 453 | 24 845 | 37 367 | 27 745 | 20 988 | 16 068 |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 124 | 23 453 | 24 840 | 37 324 | 27 696 | 20 907 | 15 986 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 43 | 49 | 81 | 82 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 127 202 | 143 582 | 193 070 | 234 853 | 247 496 | 233 179 | 317 507 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 718 | 65 287 | 79 765 | 90 507 | 67 317 | 74 337 | 61 102 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 728 | 4 419 | 8 096 | 18 352 | 23 381 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 76 011 | 78 221 | 106 604 | 138 704 | 170 693 | 139 486 | 232 172 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 473 | 74 | 2 | 392 | 699 | 434 | 423 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 971 | 831 | 690 | 569 | 429 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 119 297 | 149 326 | 167 035 | 217 385 | 272 220 | 275 271 | 254 166 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 661 | 22 124 | 23 453 | 24 314 | 37 367 | 27 776 | 20 988 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 661 | 22 124 | 23 453 | 24 298 | 37 324 | 27 696 | 20 907 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 16 | 43 | 80 | 81 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 93 636 | 127 202 | 143 582 | 193 071 | 234 853 | 247 495 | 233 178 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 897 | 50 718 | 65 287 | 79 765 | 90 507 | 67 317 | 74 337 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 285 | 5 728 | 4 419 | 8 096 | 18 352 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 151 | 76 011 | 73 825 | 106 604 | 138 704 | 170 692 | 139 486 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 588 | 473 | 74 | 2 | 392 | 699 | 434 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 111 | 972 | 831 | 690 | 569 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 149 326 | 167 035 | 217 915 | 272 220 | 275 241 | 254 166 | 333 575 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 107 | 13 358 | 16 142 | 21 880 | 30 626 | 40 756 | 50 753 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 132 | 21 870 | 30 606 | 40 736 | 50 733 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 623 | 257 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 623 | 257 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 139 219 | 153 677 | 201 773 | 250 340 | 244 615 | 211 787 | 282 565 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 38 034 | 31 572 | 16 399 | 27 724 | 17 821 | 26 544 | 49 003 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 101 185 | 122 105 | 184 696 | 222 616 | 226 794 | 185 244 | 233 562 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 678 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 119 297 | 149 326 | 167 035 | 217 385 | 272 220 | 275 271 | 254 166 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 859 | 10 107 | 13 358 | 15 652 | 21 880 | 30 500 | 40 756 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 348 | 15 642 | 21 870 | 30 480 | 40 736 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 623 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 623 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 112 438 | 139 219 | 153 677 | 201 733 | 250 341 | 244 771 | 211 787 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 37 956 | 38 034 | 31 572 | 16 399 | 27 724 | 10 500 | 26 544 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 482 | 101 185 | 122 105 | 185 334 | 222 617 | 234 271 | 185 244 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 594 172 | 53 041 | 124 729 | 204 518 | 177 636 | 196 232 | 116 224 |
| Выручка за предыдущий год | 313 566 | 369 912 | 400 857 | 591 921 | 707 900 | 699 409 | 625 080 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 280 606 | 316 871 | 276 128 | 387 403 | 530 264 | 503 177 | 508 856 |
| Выручка за отчетный год | 369 912 | 400 857 | 591 921 | 707 900 | 700 724 | 625 080 | 654 146 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 358 | 205 060 | 177 636 | 197 547 | 116 224 | 113 583 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 40 358 | 67 048 | 74 897 | 77 482 | 57 086 | 49 435 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 138 012 | 102 739 | 120 065 | 59 138 | 64 148 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 316 871 | 360 499 | 386 861 | 530 264 | 503 177 | 508 856 | 540 563 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 53 041 | 40 358 | 66 506 | 74 897 | 76 167 | 57 086 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 84 371 | 138 012 | 102 739 | 120 065 | 59 138 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 49 883 | 4 268 | 4 150 | 8 403 | 11 068 | 14 076 | 11 262 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 534 | 3 899 | 2 198 | 3 511 | 3 181 | 4 284 | 6 134 |
| Прочие доходы за отчетный год | 530 | 5 | 1 | 33 | 616 | 3 871 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 819 | 32 191 | 60 705 | 62 984 | 63 266 | 39 342 | 35 910 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 582 | 4 218 | 4 268 | 3 648 | 8 403 | 10 910 | 14 076 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 657 | 3 534 | 3 899 | 2 198 | 3 511 | 3 181 | 4 284 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 697 | 530 | 683 | 1 | 2 331 | 616 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 228 | 45 819 | 32 191 | 61 343 | 62 984 | 64 407 | 39 342 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 845 | 3 248 | 3 251 | 2 294 | 6 227 | 8 609 | 10 256 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 927 | 970 | 1 017 | 1 370 | 2 203 | 2 338 | 2 197 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 16 | 27 | 37 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 970 | 1 017 | 1 370 | 2 203 | 2 338 | 2 197 | 2 310 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 367 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | 27 | 6 | 1 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 248 | 3 251 | 2 785 | 6 227 | 8 736 | 10 256 | 10 296 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 248 | 3 251 | 2 785 | 6 227 | 8 736 | 10 256 | 10 296 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 251 | 2 294 | 6 227 | 8 609 | 10 256 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 10,3 млн ₽ |
| Активы | 167,0 млн ₽ | 217,9 млн ₽ | 275,2 млн ₽ | 254,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,4 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,96 | 1,01 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,53 | 0,70 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 11,50 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 1,3 % | 3,2 % | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,3 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. | 75 дн. | 49 дн. | 53 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.