Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИЙСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИЙСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 121 942 | 163 121 | 101 766 | 160 553 | 85 795 | 76 986 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 706 | 20 620 | 18 311 | 16 509 | 18 724 | 16 789 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 247 | 4 298 | 3 835 | 3 670 | 3 402 | 3 215 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 16 322 | 14 476 | 12 631 | 10 785 | 8 940 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 459 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 208 | 4 536 | 4 634 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 96 237 | 142 501 | 83 455 | 144 044 | 67 071 | 60 198 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 040 | 10 311 | 4 921 | 818 | 1 184 | 6 769 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 4 | 92 | 12 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 75 017 | 119 399 | 77 402 | 128 701 | 65 412 | 52 090 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 180 | 10 021 | 1 091 | 14 462 | 336 | 1 301 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 755 | 40 | 59 | 47 | 26 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 88 051 | 154 160 | 163 120 | 101 766 | 160 553 | 85 795 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 539 | 16 574 | 20 620 | 18 311 | 16 509 | 18 724 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 988 | 4 797 | 4 298 | 3 835 | 3 670 | 3 402 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 11 778 | 16 322 | 14 476 | 12 631 | 10 785 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 551 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 208 | 4 536 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 511 | 137 586 | 142 500 | 83 455 | 144 044 | 67 071 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 464 | 10 314 | 10 311 | 4 921 | 818 | 1 184 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 4 | 92 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 218 | 124 654 | 119 399 | 77 402 | 128 701 | 65 412 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 829 | 2 579 | 10 021 | 1 091 | 14 462 | 336 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 39 | 2 755 | 40 | 59 | 47 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 121 942 | 163 120 | 101 767 | 160 553 | 85 795 | 76 986 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 58 358 | 63 844 | 63 541 | 56 254 | 29 564 | 32 229 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 63 835 | 63 532 | 56 245 | 29 556 | 32 221 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 16 | 9 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | 16 | 9 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 584 | 99 277 | 38 226 | 104 289 | 56 214 | 44 748 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 209 | 5 954 | 8 092 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 415 | 88 281 | 29 601 | 87 769 | 43 067 | 32 091 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 10 995 | 8 625 | 7 271 | 5 918 | 4 565 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 039 | 1 275 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 169 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 88 051 | 154 161 | 163 120 | 101 767 | 160 553 | 85 795 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 313 | 70 916 | 63 844 | 63 541 | 56 254 | 29 564 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 70 907 | 63 835 | 63 532 | 56 245 | 29 556 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 16 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 | 16 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 738 | 83 245 | 99 276 | 38 226 | 104 289 | 56 214 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 209 | 5 954 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 895 | 76 199 | 88 281 | 29 601 | 87 769 | 43 067 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 7 046 | 10 995 | 8 625 | 7 271 | 5 918 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 039 | 1 275 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 843 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 119 752 | 33 436 | 37 074 | 22 621 | 17 606 | |
| Выручка за предыдущий год | 63 680 | 193 394 | 191 196 | 105 731 | 196 176 | 119 720 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 072 | 159 958 | 154 122 | 83 110 | 178 570 | 125 660 |
| Выручка за отчетный год | 111 688 | 191 196 | 105 731 | 196 176 | 119 720 | 89 763 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 074 | 22 621 | 17 606 | 18 317 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 072 | 3 948 | 1 757 | 4 438 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 002 | 18 673 | 15 849 | 14 076 | 13 879 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 107 109 | 154 122 | 83 110 | 178 570 | 125 660 | 71 446 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 221 | 19 072 | 3 961 | 1 757 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 215 | 18 002 | 18 660 | 15 849 | 14 076 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 341 | 8 845 | 815 | 3 264 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | 10 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 | 13 | 528 | 629 | 675 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 799 | 3 245 | 4 481 | 2 485 | 2 650 | 4 582 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 542 | 13 457 | 7 601 | 5 036 | 5 016 | 5 081 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 758 | 15 866 | 8 845 | 814 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | 16 | 10 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 28 | 28 | 13 | 528 | 629 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 059 | 10 186 | 3 245 | 4 465 | 2 485 | 2 650 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 699 | 10 513 | 13 457 | 7 615 | 5 036 | 5 016 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 368 | 12 557 | 4 928 | 814 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 600 | 3 309 | 3 917 | 173 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 208 | 4 329 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 790 | 3 917 | 1 117 | 173 | 702 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 | 6 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 208 | 4 329 | 97 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 046 | 4 928 | 2 665 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 046 | 4 928 | 2 665 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 557 | 4 928 | 814 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 111,7 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -18,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 121,9 млн ₽ | 163,1 млн ₽ | 160,6 млн ₽ | 85,8 млн ₽ | 77,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 58,4 млн ₽ | 63,8 млн ₽ | 56,3 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,51 | 1,44 | 1,38 | 1,19 | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 1,30 | 1,37 | 1,17 | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,10 | 0,14 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 0,39 | 0,35 | — | — |
| Финансовый рычаг | 1,09 | 1,55 | 1,85 | — | — |
| Рентабельность продаж | 4,1 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,8 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 3,0 % | -0,8 % | -21,8 % | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,5 % | 7,7 % | -2,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,92 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 245 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 72 дн. | 24 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 35 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.