Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ДЕФОР", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ДЕФОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 250 | 9 009 | 7 925 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 250 | 9 009 | 7 925 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 130 | 275 | 1 142 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 656 | 8 203 | 6 696 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 464 | 531 | 87 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 487 | 7 250 | 9 009 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 466 | 7 250 | 9 009 |
| Запасы на конец предыдущего года | 641 | 1 130 | 275 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 681 | 5 656 | 8 203 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 144 | 464 | 531 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 250 | 9 009 | 7 925 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 239 | 1 298 | 267 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 011 | 7 711 | 7 658 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 583 | 7 544 | 7 393 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 428 | 167 | 265 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 487 | 7 250 | 9 009 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 240 | 1 239 | 1 298 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 247 | 6 011 | 7 711 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 247 | 4 583 | 7 544 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 428 | 167 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 | 129 | 142 |
| Выручка за предыдущий год | 8 843 | 19 824 | 22 042 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 789 | 19 695 | 21 900 |
| Выручка за отчетный год | 19 824 | 22 042 | 11 802 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 129 | 142 | 15 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 129 | 142 | 15 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 695 | 21 900 | 11 787 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 54 | 129 | 142 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 56 | 74 | 56 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 105 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 74 | 68 | 64 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 | 56 | 74 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 74 | 68 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 45 | 59 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 11 | 15 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 15 | 11 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 45 | 59 | 45 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 | 59 | 45 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 45 тыс. ₽ | 59 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ |
| Активы | 7,3 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 267 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,17 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,13 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,07 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,14 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 4,85 | 5,94 | 28,68 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,7 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,6 % | 4,5 % | 16,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 5 дн. | 35 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.