Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРНОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРНОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 506 232 | 1 225 219 | 1 372 679 | 1 798 915 | 1 365 342 | 299 101 | 277 230 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 996 | 80 931 | 43 926 | 52 186 | 63 464 | 48 579 | 37 197 |
| Основные средства на конец отчетного года | 49 085 | 79 099 | 42 094 | 49 921 | 59 676 | 44 778 | 36 697 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 911 | 1 831 | 1 831 | 1 831 | 3 331 | 3 330 | 30 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 435 | 457 | 470 | 470 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 455 236 | 1 144 288 | 1 328 754 | 1 746 729 | 1 301 878 | 250 523 | 240 033 |
| Запасы на конец отчетного года | 838 171 | 726 287 | 937 213 | 803 908 | 466 152 | 124 857 | 108 673 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 392 | 2 947 | 2 424 | 1 290 | 27 | 490 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 423 867 | 402 736 | 385 794 | 880 257 | 833 786 | 124 421 | 131 293 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 730 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 66 527 | 11 190 | 1 223 | 59 877 | 749 | 38 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 123 550 | 1 128 | 2 099 | 1 397 | 1 164 | 716 | 67 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 165 296 | 1 369 120 | 1 225 220 | 1 372 679 | 1 798 915 | 1 365 342 | 299 101 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 847 | 50 996 | 80 931 | 43 926 | 52 186 | 63 464 | 48 579 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 998 | 49 085 | 79 099 | 42 094 | 49 921 | 59 676 | 44 778 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 849 | 1 911 | 1 831 | 1 831 | 1 831 | 3 331 | 3 330 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 435 | 457 | 470 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 122 449 | 1 318 124 | 1 144 289 | 1 328 754 | 1 746 729 | 1 301 878 | 250 523 |
| Запасы на конец предыдущего года | 535 626 | 808 223 | 726 287 | 937 213 | 803 908 | 466 152 | 124 857 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 587 | 1 392 | 2 947 | 2 424 | 1 290 | 27 | 490 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 450 318 | 438 865 | 402 737 | 385 794 | 880 257 | 833 786 | 124 421 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 730 | 1 730 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 822 | 66 527 | 11 190 | 1 223 | 59 877 | 749 | 38 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 95 366 | 1 388 | 1 128 | 2 099 | 1 397 | 1 164 | 716 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 506 232 | 1 225 219 | 1 372 679 | 1 798 915 | 1 365 342 | 299 101 | 277 230 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 148 661 | 154 122 | 152 668 | 93 871 | 94 621 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 049 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 283 | 5 283 | 5 283 | 5 283 | 5 283 | 5 283 | 5 283 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 531 | 3 531 | 3 531 | 3 531 | 3 531 | 3 531 | 3 531 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 138 798 | 144 259 | 142 805 | 84 008 | 84 759 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 371 | 233 245 | 319 020 | 103 173 | 106 632 | 177 838 | 177 745 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 220 000 | 300 000 | 90 000 | 103 671 | 176 838 | 176 838 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 371 | 13 245 | 19 020 | 13 173 | 2 960 | 1 000 | 908 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 345 200 | 837 852 | 900 992 | 1 601 871 | 1 164 089 | 428 384 | 452 401 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 104 495 | 6 163 | 1 583 | 1 583 | 43 960 | 12 392 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 224 956 | 828 829 | 896 797 | 1 598 116 | 1 117 846 | 428 384 | 440 009 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 232 | 920 | 1 034 | 2 173 | 2 283 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 517 | 1 940 | 1 579 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 165 296 | 1 369 120 | 1 225 220 | 1 372 679 | 1 798 915 | 1 365 342 | 299 101 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 162 199 | 149 150 | 154 122 | 152 668 | 93 871 | 94 621 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 049 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 283 | 5 283 | 5 283 | 5 283 | 5 283 | 5 283 | 5 283 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 531 | 3 531 | 3 531 | 3 531 | 3 531 | 3 531 | 3 531 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 152 336 | 139 287 | 144 259 | 142 805 | 84 008 | 84 759 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 454 | 11 954 | 233 245 | 319 020 | 103 173 | 106 632 | 177 838 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 220 000 | 300 000 | 90 000 | 103 671 | 176 838 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 454 | 11 954 | 13 245 | 19 020 | 13 173 | 2 960 | 1 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 995 643 | 1 208 016 | 837 853 | 900 992 | 1 601 871 | 1 164 089 | 428 384 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 000 | 104 495 | 6 163 | 1 583 | 1 583 | 43 960 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 878 255 | 1 101 289 | 828 830 | 896 797 | 1 598 116 | 1 117 846 | 428 384 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 659 | 2 232 | 920 | 1 034 | 2 173 | 2 283 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 729 | 1 940 | 1 579 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 149 | 61 027 | 51 327 | 85 637 | 43 286 | 64 430 | 15 327 |
| Выручка за предыдущий год | 1 683 883 | 1 230 733 | 1 482 346 | 1 210 004 | 1 462 468 | 1 894 293 | 615 137 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 598 734 | 1 169 706 | 1 431 019 | 1 124 367 | 1 419 182 | 1 829 863 | 599 810 |
| Выручка за отчетный год | 1 200 174 | 1 482 346 | 1 210 004 | 1 462 468 | 1 894 293 | 615 137 | 16 906 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 416 | 51 327 | 85 637 | 43 286 | 64 430 | 15 327 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 60 416 | 51 327 | 85 637 | 43 286 | 64 430 | 15 327 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 139 758 | 1 431 019 | 1 124 367 | 1 419 182 | 1 829 863 | 599 810 | 19 649 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 85 149 | 61 027 | 51 327 | 85 637 | 43 286 | 64 430 | 15 327 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 796 | 22 534 | 16 707 | 12 061 | 10 791 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 272 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 39 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 986 | 15 667 | 35 662 | 46 850 | 7 891 | 19 796 | 12 293 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 266 | 41 951 | 58 659 | 410 568 | 204 518 | 40 983 | 14 689 |
| Прочие расходы за отчетный год | 48 900 | 55 349 | 91 966 | 394 943 | 250 266 | 438 573 | 45 524 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 094 | 11 407 | 22 534 | 16 707 | 12 061 | 10 791 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 728 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 140 | 9 986 | 15 667 | 35 662 | 46 850 | 7 891 | 19 796 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 129 660 | 11 299 | 42 223 | 58 698 | 410 568 | 204 518 | 40 983 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 168 303 | 50 933 | 55 349 | 91 966 | 394 943 | 250 266 | 438 573 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 528 | 1 594 | 14 787 | 4 257 | 6 332 | 2 070 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 485 | 5 313 | 6 456 | 6 675 | 12 011 | 18 955 | 1 416 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 80 | 4 500 | 1 291 | 5 775 | 10 212 | 1 960 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 435 | 22 | 14 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 774 | 6 456 | 6 675 | 12 011 | 18 955 | 1 416 | 15 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 563 | 77 422 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 317 | 6 563 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 916 | 1 291 | 5 775 | 1 960 | 93 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 435 | 22 | 14 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 106 | 11 841 | 1 481 | 4 748 | 750 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 106 | 14 787 | 4 257 | 6 332 | 2 070 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 528 | 11 841 | 1 481 | 4 748 | 750 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 049 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 8 814 | 8 814 | 8 814 | 8 814 | 8 814 | 8 814 | 8 814 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 152 336 | 139 287 | 144 259 | 142 805 | 84 008 | 84 759 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 162 199 | 149 150 | 154 122 | 152 668 | 93 871 | 94 622 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 049 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 8 814 | 8 814 | 8 814 | 8 814 | 8 814 | 8 814 | 8 814 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 138 798 | 144 259 | 142 805 | 84 008 | 84 759 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 148 661 | 154 122 | 152 668 | 93 871 | 94 621 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 106 | 14 787 | 4 258 | 6 331 | 2 070 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 106 | 14 787 | 4 258 | 6 331 | 2 070 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 106 | 14 787 | 4 258 | 6 331 | 2 070 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 106 | 14 787 | 4 258 | 6 331 | 2 070 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 644 | 9 815 | 5 712 | 65 128 | 1 320 | 401 743 | 45 795 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 644 | 9 815 | 5 712 | 65 128 | 1 320 | 401 743 | 45 795 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 401 502 | 45 795 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 401 502 | 45 795 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 644 | 2 945 | 2 776 | 1 584 | 1 320 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 14 644 | 2 945 | 2 776 | 1 584 | 1 320 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 870 | 2 936 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 870 | 2 936 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 148 661 | 154 122 | 152 668 | 93 871 | 94 621 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 162 199 | 149 150 | 154 122 | 152 668 | 93 871 | 94 621 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 50 887 | 324 862 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 527 923 | 1 409 050 | 1 445 915 | 1 987 817 | 1 898 947 | 589 968 | 17 135 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 468 213 | 1 391 429 | 1 393 733 | 1 983 006 | 1 851 282 | 574 879 | 16 986 |
| Прочие поступления за отчетный год | 59 710 | 17 621 | 52 182 | 4 811 | 47 665 | 15 089 | 149 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 477 036 | 1 553 428 | 1 549 462 | 1 662 955 | 1 950 494 | 658 775 | 20 473 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 092 533 | 1 185 631 | 1 066 565 | 1 183 377 | 1 400 521 | 314 592 | 165 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 173 051 | 153 266 | 158 165 | 207 847 | 289 341 | 262 776 | 18 451 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 986 | 14 504 | 35 242 | 46 850 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 325 | 11 600 | 5 834 | 8 708 | 16 142 | 10 796 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 195 141 | 188 427 | 283 656 | 216 173 | 244 490 | 70 611 | 1 857 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 19 767 | 90 | 3 300 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 305 | 90 | 3 300 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 23 305 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 90 | 3 300 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 677 | 31 460 | 3 538 | 9 722 | 24 764 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 615 | 31 460 | 3 538 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 62 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 722 | 24 764 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 495 | 120 505 | 73 813 | 17 183 | 68 006 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 104 495 | 330 000 | 80 039 | 269 066 | 335 651 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 104 495 | 330 000 | 80 000 | 269 066 | 335 651 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 39 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 000 | 209 495 | 6 226 | 256 486 | 251 883 | 267 645 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 226 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 000 | 209 495 | 5 000 | 210 000 | 213 395 | 262 485 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 46 486 | 38 488 | 5 160 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 37 705 | 58 654 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14,8 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | -401,5 млн ₽ | -45,8 млн ₽ |
| Активы | 1,23 млрд ₽ | 1,37 млрд ₽ | 299,1 млн ₽ | 277,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 | 1,47 | 0,58 | 0,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,43 | 0,29 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 0,3 % | -134,2 % | -16,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 185 дн. | 304 дн. | 76 дн. | 2 019 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.