Финансы ООО "ЮКОН", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮКОН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 82 376 | 102 713 | 100 539 | 169 938 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 301 | 324 | 316 | 316 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 67 | 67 | 67 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 234 | 257 | 249 | 249 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 67 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 82 075 | 102 389 | 100 223 | 169 622 |
| Запасы на конец отчетного года | 52 650 | 68 205 | 71 732 | 29 851 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 155 | 33 991 | 27 901 | 132 763 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 060 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 270 | 193 | 590 | 2 948 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 90 123 | 77 376 | 102 713 | 204 029 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 325 | 301 | 324 | 316 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 67 | 67 | 67 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 258 | 234 | 257 | 249 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 67 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 89 798 | 77 075 | 102 389 | 203 713 |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 389 | 47 650 | 68 205 | 74 939 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 171 | 29 155 | 33 991 | 128 184 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 238 | 270 | 193 | 590 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 82 376 | 102 713 | 100 539 | 169 938 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 870 | 1 294 | 2 779 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 284 | 2 769 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 506 | 101 419 | 97 760 | 172 161 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 43 100 | 76 600 | 82 100 | 68 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 406 | 24 819 | 15 660 | 104 161 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 90 123 | 77 376 | 102 713 | 204 029 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 841 | 4 870 | 1 294 | 2 779 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 860 | 1 284 | 2 769 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 282 | 72 506 | 101 419 | 201 250 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 800 | 38 100 | 76 600 | 92 100 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 482 | 34 406 | 24 819 | 109 150 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 314 790 | 16 543 | 13 604 | 13 387 |
| Выручка за предыдущий год | 161 481 | 128 030 | 94 194 | 199 567 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 153 309 | 111 487 | 80 590 | 186 180 |
| Выручка за отчетный год | 128 030 | 94 194 | 114 582 | 115 724 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 604 | 13 387 | 12 615 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 604 | 13 387 | 12 615 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 114 453 | 80 590 | 101 195 | 103 109 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 577 | 13 604 | 13 387 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 114 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 852 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 717 | 2 875 | 1 856 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 717 | 10 729 | 11 531 | 17 617 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 729 | 2 860 | 2 875 | 1 856 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 80 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 649 | 10 717 | 10 729 | 11 531 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 082 | 2 288 | 2 300 | 2 769 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 521 | 572 | 575 | 371 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 572 | 575 | 371 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 288 | 2 300 | 2 769 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 288 | 2 300 | 2 769 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 288 | 2 300 | 2 769 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 128,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 82,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 15,91 |
| Рентабельность продаж | 10,6 % |
| Чистая рентабельность | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,55 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 83 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 168 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.