Финансы ООО "ПТФ "РУССКИЙ МОДЕРН", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ ФИРМА "РУССКИЙ МОДЕРН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 145 | 12 623 | 14 397 | 14 267 | 14 976 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Основные средства на конец отчетного года | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 102 | 12 580 | 14 354 | 14 224 | 14 933 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 185 | 10 582 | 12 575 | 12 247 | 13 900 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 686 | 213 | 180 | 180 | 758 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 231 | 1 751 | 1 565 | 1 763 | 241 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 876 | 10 145 | 17 975 | 14 377 | 14 267 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 833 | 10 102 | 17 932 | 14 334 | 14 224 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 837 | 9 185 | 16 199 | 12 555 | 12 247 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 164 | 652 | 204 | 180 | 180 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 832 | 231 | 1 495 | 1 565 | 1 763 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 145 | 12 623 | 14 377 | 14 267 | 14 976 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 698 | 3 647 | 6 516 | 7 684 | 8 443 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 619 | 6 488 | 7 656 | 8 415 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 447 | 8 976 | 7 861 | 6 583 | 6 533 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 976 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 447 | 7 861 | 6 583 | 6 533 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 876 | 10 145 | 17 975 | 14 377 | 14 267 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 483 | 1 698 | 4 725 | 6 516 | 7 684 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 670 | 4 697 | 6 488 | 7 656 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 393 | 8 447 | 13 250 | 7 861 | 6 583 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 447 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 393 | 13 250 | 7 861 | 6 583 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 936 | 149 | 1 368 | 2 273 | 1 495 |
| Выручка за предыдущий год | 9 073 | 8 375 | 14 742 | 24 264 | 22 313 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 863 | 8 226 | 13 374 | 21 991 | 20 818 |
| Выручка за отчетный год | 8 375 | 20 834 | 24 264 | 22 313 | 12 431 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 457 | 2 273 | 1 495 | 989 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 457 | 2 273 | 1 495 | 989 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 226 | 18 377 | 21 991 | 20 818 | 11 442 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 149 | 1 368 | 2 273 | 1 495 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 2 437 | 2 239 | 1 459 | 949 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 20 | 34 | 36 | 40 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 93 | 130 | 1 345 | 2 239 | 1 459 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 93 | 19 | 23 | 34 | 36 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 | 104 | 1 078 | 1 791 | 1 167 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 26 | 267 | 448 | 292 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 488 | 448 | 292 | 190 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 104 | 1 949 | 1 791 | 1 167 | 759 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 104 | 1 949 | 1 791 | 1 167 | 759 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 104 | 1 078 | 1 791 | 1 167 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 8,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 104 тыс. ₽ |
| Активы | 10,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 4,97 |
| Рентабельность продаж | 1,8 % |
| Чистая рентабельность | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,83 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 30 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 408 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.