Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УТРО", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УТРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 308 236 | 307 514 | 307 395 | 307 773 | 307 974 | 305 869 | 305 577 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 306 348 | 304 995 | 301 168 | 301 072 | 300 972 | 300 981 | 301 052 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 306 348 | 304 812 | 300 954 | 301 072 | 300 954 | 300 945 | 300 945 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 183 | 214 | 18 | 36 | 107 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 888 | 2 519 | 6 227 | 6 701 | 7 002 | 4 888 | 4 525 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 3 | 7 | 9 | 11 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 9 | 6 548 | 16 | 3 | 53 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 820 | 650 | 4 050 | 4 643 | 4 548 | 4 288 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 44 | 528 | 151 | 20 | 100 | 32 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 | 1 814 | 1 995 | 2 315 | 227 | 140 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 308 139 | 308 236 | 307 514 | 307 901 | 307 773 | 305 974 | 305 869 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 308 015 | 306 348 | 304 995 | 301 038 | 301 071 | 300 972 | 300 981 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 308 015 | 306 348 | 304 812 | 301 038 | 300 954 | 300 954 | 300 945 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 183 | 118 | 18 | 36 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 124 | 1 888 | 2 519 | 6 863 | 6 702 | 5 002 | 4 888 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 5 | 7 | 9 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 8 | 9 | 6 333 | 16 | 3 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 820 | 650 | 4 512 | 4 643 | 4 548 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 90 | 28 | 44 | 528 | 151 | 20 | 100 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 30 | 1 814 | 2 383 | 315 | 227 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 308 236 | 307 514 | 307 394 | 307 773 | 307 974 | 305 869 | 305 577 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 308 227 | 307 508 | 307 384 | 307 755 | 307 930 | 305 858 | 305 565 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 308 000 | 308 000 | 308 000 | 308 000 | 308 000 | 308 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 14 | 14 | 346 | 346 | 346 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 213 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 6 | 10 | 18 | 37 | 12 | 12 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 1 | 5 | 13 | 32 | 7 | 7 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 308 139 | 308 236 | 307 514 | 307 901 | 307 773 | 305 974 | 305 869 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 308 133 | 308 227 | 307 508 | 307 891 | 307 755 | 305 930 | 305 858 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 308 000 | 308 000 | 308 000 | 308 000 | 308 000 | 308 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 14 | 14 | 346 | 346 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 119 | 213 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 9 | 6 | 10 | 18 | 37 | 12 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 3 | 1 | 5 | 13 | 32 | 7 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 89 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 | 53 | 89 | 95 | 125 | 366 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 96 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 47 | 14 | 53 | 96 | 135 | 125 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 89 | 14 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 124 | 30 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 39 | 58 | 136 | 177 | 141 | 130 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 480 | 202 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 539 | 940 | 203 | 276 | 68 | 107 | 119 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 108 | 89 | 79 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 124 | 124 | 30 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 61 | 39 | 58 | 202 | 177 | 141 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 480 | 136 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 539 | 940 | 275 | 27 | 103 | 107 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 108 | 89 | 63 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 20 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 183 | 12 | 18 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 25 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 25 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 183 | 31 | 12 | 18 | 71 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 89 | 26 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 89 | 26 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 108 | 89 | 63 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 308 000 | 308 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 14 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 213 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 308 227 | 307 508 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 308 000 | 308 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 14 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 307 508 | 307 384 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 719 | 124 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 719 | 124 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 719 | 124 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 719 | 124 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 308 133 | 307 749 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 308 232 | 307 513 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 81 | 111 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 | 10 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 | 48 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 | 53 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 228 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 238 | 956 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 180 | 460 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 58 | 136 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 360 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | 3 860 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 | 3 860 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 500 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 180 | 3 500 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 150 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 | 3 500 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 312 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 1 162 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 150 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 | 485 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -722 тыс. ₽ | -136 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | -53 тыс. ₽ | -284 тыс. ₽ |
| Активы | 307,5 млн ₽ | 307,8 млн ₽ | 308,0 млн ₽ | 305,9 млн ₽ | 305,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 307,8 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 419,83 | 372,28 | 189,24 | 407,33 | 377,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 117,17 | 372,17 | 126,46 | 387,58 | 364,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 115,67 | 8,39 | 126,03 | 387,33 | 360,00 |
| Коэффициент автономии | — | 1,00 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,00 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,0 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 8 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 377,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.