Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТРОХОЛОД", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТРОХОЛОД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 630 134 | 522 684 | 459 625 | 898 118 | 938 132 | 931 010 | 568 461 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 98 628 | 79 534 | 71 199 | 402 261 | 391 446 | 387 479 | 450 864 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 117 | 843 | 910 | 971 | 971 | 1 019 | 1 019 |
| Основные средства на конец отчетного года | 96 309 | 75 843 | 67 213 | 397 974 | 387 118 | 382 797 | 373 085 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 83 | 66 | 66 | 37 | 37 | 37 | 18 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 011 | 2 782 | 3 010 | 3 279 | 3 320 | 3 626 | 76 742 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 108 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 531 506 | 443 150 | 388 426 | 495 857 | 546 686 | 543 532 | 117 598 |
| Запасы на конец отчетного года | 255 620 | 287 631 | 331 899 | 403 744 | 400 911 | 461 619 | 625 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | 107 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 274 919 | 152 302 | 56 226 | 92 060 | 130 789 | 68 031 | 101 828 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 665 | 13 665 | 13 665 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 426 | 3 201 | 194 | 53 | 1 322 | 217 | 1 480 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 541 | 5 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 609 516 | 630 134 | 522 684 | 459 625 | 898 118 | 938 132 | 931 010 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 118 233 | 98 628 | 79 534 | 71 199 | 402 261 | 391 446 | 387 479 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 125 | 1 117 | 843 | 910 | 971 | 971 | 1 019 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 106 529 | 96 309 | 75 843 | 67 213 | 397 974 | 387 118 | 382 797 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 83 | 83 | 66 | 66 | 37 | 37 | 37 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 705 | 1 011 | 2 782 | 3 010 | 3 279 | 3 320 | 3 626 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 791 | 108 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 491 283 | 531 506 | 443 150 | 388 426 | 495 857 | 546 686 | 543 531 |
| Запасы на конец предыдущего года | 224 736 | 255 620 | 287 631 | 331 899 | 403 744 | 400 911 | 461 618 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | 107 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 266 038 | 274 919 | 152 302 | 56 226 | 92 060 | 130 789 | 68 031 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 665 | 13 665 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 509 | 426 | 3 201 | 194 | 53 | 1 322 | 217 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 541 | 5 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 630 134 | 522 684 | 459 625 | 898 119 | 938 132 | 931 010 | 568 461 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 074 | 16 304 | 18 644 | 364 313 | 361 698 | 350 957 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 510 | 510 | 510 | 510 | 36 | 36 | 36 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 343 228 | 343 228 | 343 228 | 343 228 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 054 | 10 054 | 10 054 | 10 054 | 5 657 | 305 | 305 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 159 | 5 389 | 7 729 | 10 170 | 12 426 | 7 037 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 000 | 151 044 | 166 533 | 328 099 | 440 422 | 377 663 | 599 294 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 200 000 | 150 000 | 165 000 | 327 300 | 440 000 | 377 260 | 598 905 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 044 | 1 533 | 799 | 422 | 403 | 389 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 416 060 | 355 336 | 274 448 | 205 707 | 136 012 | 202 390 | 76 264 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 216 957 | 162 821 | 198 207 | 94 843 | 30 000 | 23 386 | 40 494 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 194 452 | 192 515 | 76 241 | 110 864 | 106 012 | 179 004 | 35 770 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 651 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 609 516 | 630 134 | 522 684 | 459 625 | 898 118 | 938 132 | 931 010 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 692 | 14 074 | 16 304 | 18 644 | 364 313 | 361 698 | 350 957 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 36 | 36 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 343 228 | 343 228 | 343 228 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 054 | 10 054 | 10 054 | 10 054 | 10 057 | 5 657 | 305 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 777 | 3 159 | 5 389 | 7 729 | 10 170 | 12 426 | 7 037 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 151 512 | 200 000 | 151 044 | 166 533 | 328 099 | 440 422 | 377 663 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 150 000 | 200 000 | 150 000 | 165 000 | 327 300 | 440 000 | 377 260 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 512 | 1 044 | 1 533 | 799 | 422 | 403 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 437 312 | 416 060 | 355 336 | 274 448 | 205 707 | 136 012 | 202 390 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 144 783 | 216 957 | 162 821 | 198 207 | 94 843 | 30 000 | 23 386 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 291 662 | 194 452 | 192 515 | 76 241 | 110 864 | 106 012 | 179 004 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 867 | 4 651 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 195 708 | 165 241 | 159 425 | 207 572 | 218 250 | 181 607 | 197 815 |
| Выручка за предыдущий год | 1 008 519 | 921 972 | 1 017 882 | 1 083 674 | 1 098 616 | 1 191 185 | 1 189 101 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 812 811 | 756 731 | 858 457 | 876 102 | 880 366 | 1 009 578 | 991 286 |
| Выручка за отчетный год | 921 972 | 1 017 882 | 1 083 674 | 1 098 616 | 1 191 185 | 1 189 101 | 420 603 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 165 241 | 159 425 | 207 572 | 218 250 | 181 607 | 197 815 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 992 | 3 945 | 42 179 | 38 570 | 13 749 | 31 181 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 47 534 | 54 954 | 56 964 | 68 095 | 64 015 | 74 763 | 24 430 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 88 715 | 100 526 | 108 429 | 111 585 | 103 843 | 91 871 | 102 512 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 756 731 | 858 457 | 876 102 | 880 366 | 1 009 578 | 991 286 | 634 820 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 47 617 | 28 992 | 3 945 | 42 179 | 38 570 | 13 749 | 31 181 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 55 629 | 47 534 | 54 954 | 56 964 | 68 095 | 64 015 | 74 763 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 92 462 | 88 715 | 100 526 | 108 429 | 111 585 | 103 843 | 91 871 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 349 | 5 497 | 10 384 | 7 720 | 11 842 | 7 604 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 138 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 34 271 | 32 226 | 37 117 | 57 022 | 68 720 | 59 245 | 44 214 |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 553 | 44 850 | 15 069 | 36 826 | 115 767 | 38 993 | 12 917 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 063 | 11 072 | 9 747 | 10 654 | 48 954 | 3 325 | 157 652 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 231 | 3 349 | 5 497 | 10 384 | 7 720 | 11 791 | 7 604 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 478 | 5 138 | 67 913 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 32 989 | 34 271 | 32 226 | 37 117 | 57 022 | 68 720 | 59 245 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 303 | 23 553 | 44 850 | 15 069 | 36 826 | 47 792 | 38 993 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 178 | 20 063 | 11 072 | 9 747 | 10 654 | 48 943 | 3 325 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 777 | 3 159 | 5 389 | 7 729 | 7 948 | 7 402 | 7 037 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 817 | 2 009 | 2 896 | 4 743 | 776 | 4 807 | 892 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 377 | 19 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 88 | 94 | 1 771 | 227 | 270 | 41 | 306 |
| Прочее за предыдущий год | 27 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 009 | 2 896 | 4 743 | 776 | 2 787 | 892 | 124 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 479 | 991 | 1 775 | 1 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 799 | 479 | 991 | 578 | 1 775 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 19 | 13 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 94 | 1 771 | 227 | 270 | 41 | 306 | 73 116 |
| Прочее за отчетный год | 27 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 159 | 5 389 | 7 729 | 7 948 | 9 473 | 7 037 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 159 | 5 389 | 7 729 | 7 948 | 9 473 | 7 037 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 777 | 3 159 | 5 389 | 7 729 | 351 176 | 7 402 | 7 037 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 343 228 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 36 | 36 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 054 | 10 054 | 10 054 | 10 054 | 353 282 | 348 885 | 343 533 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 777 | 3 159 | 5 389 | 7 729 | 10 170 | 12 426 | 7 037 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 692 | 14 074 | 16 304 | 18 644 | 364 313 | 361 698 | 350 957 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 510 | 510 | 510 | 510 | 36 | 36 | 36 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 054 | 10 054 | 10 054 | 353 282 | 348 885 | 343 533 | 343 533 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 159 | 5 389 | 7 729 | 10 170 | 12 426 | 7 037 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 074 | 16 304 | 18 644 | 364 313 | 361 698 | 350 957 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 343 228 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 159 | 5 389 | 7 729 | 2 441 | 9 473 | 7 037 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 159 | 5 389 | 7 729 | 345 669 | 9 473 | 7 037 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 159 | 5 389 | 7 729 | 2 441 | 9 473 | 7 037 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 159 | 5 389 | 7 729 | 2 441 | 9 473 | 7 037 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 343 228 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 343 228 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 474 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 4 397 | 5 352 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 777 | 3 159 | 5 389 | 7 217 | 12 426 | 458 055 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 777 | 3 159 | 5 389 | 12 088 | 17 778 | 458 055 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 777 | 3 159 | 5 389 | 458 055 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 9 777 | 3 159 | 5 389 | 458 055 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 5 352 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 426 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 17 778 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 4 397 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 217 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 11 614 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 474 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 474 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 074 | 16 304 | 18 644 | 364 313 | 361 699 | 350 958 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 692 | 14 074 | 16 304 | 18 644 | 364 313 | 361 699 | 350 957 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 983 787 | 1 002 206 | 1 162 737 | 1 307 523 | 1 039 249 | 957 475 | 271 730 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 909 441 | 938 563 | 1 103 253 | 1 239 451 | 947 162 | 879 319 | 148 947 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 69 191 | 59 301 | 43 839 | 51 680 | 72 569 | 72 176 | 122 418 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 155 | 4 342 | 15 645 | 16 392 | 19 518 | 5 980 | 365 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 073 783 | 1 069 227 | 1 212 778 | 1 416 349 | 1 145 108 | 986 496 | 350 434 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 872 410 | 836 022 | 960 388 | 1 155 769 | 886 677 | 762 909 | 201 324 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 110 308 | 125 583 | 132 187 | 190 122 | 157 249 | 147 834 | 81 642 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 36 050 | 32 226 | 37 117 | 57 022 | 68 720 | 59 245 | 14 263 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 485 | 2 246 | 5 151 | 5 594 | 1 263 | 1 503 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 51 530 | 73 150 | 77 935 | 7 842 | 31 199 | 15 005 | 53 205 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 680 | 5 413 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 76 099 | 2 088 | 587 | 4 602 | 3 902 | 5 481 | 720 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 088 | 377 | 3 530 | 5 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 200 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 76 099 | 210 | 1 072 | 3 897 | 5 481 | 520 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 108 352 | 5 407 | 5 055 | 8 131 | 222 | 68 | 59 420 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 193 | 5 407 | 4 326 | 2 611 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 103 159 | 729 | 5 520 | 222 | 68 | 59 420 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 122 166 | 73 115 | 51 502 | 112 214 | 103 448 | 22 503 | 138 667 |
| Поступления – всего за отчетный год | 539 405 | 389 616 | 282 687 | 415 346 | 251 719 | 374 272 | 199 933 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 539 405 | 342 828 | 282 687 | 415 346 | 251 719 | 374 272 | 197 033 |
| Прочие поступления за отчетный год | 46 788 | 2 900 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 417 239 | 316 501 | 231 185 | 303 132 | 148 271 | 351 769 | 61 266 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 417 239 | 299 375 | 231 185 | 295 109 | 148 271 | 351 769 | 61 266 |
| Прочие платежи за отчетный год | 17 126 | 8 023 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 775 | 1 269 | 1 263 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,5 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | -458,1 млн ₽ |
| Активы | 938,1 млн ₽ | 931,0 млн ₽ | 568,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -107,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,02 | 2,69 | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 0,40 | 1,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,07 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,19 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 0,8 % | -80,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 145 дн. | 170 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.