Финансы "МК-ИНТЕРИО" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, Санкт-петербург
"МК-ИНТЕРИО" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 944 | 1 415 | 4 559 | 1 846 | 1 167 | 2 099 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 944 | 1 416 | 4 559 | 1 847 | 1 167 | 2 099 |
| Запасы на конец отчетного года | 325 | 297 | 286 | 286 | 286 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 75 | 42 | 3 546 | 472 | 532 | 441 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 869 | 1 049 | 716 | 1 089 | 349 | 1 372 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 436 | 1 944 | 1 415 | 4 559 | 1 374 | 1 167 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 437 | 1 944 | 1 416 | 4 559 | 1 374 | 1 167 |
| Запасы на конец предыдущего года | 325 | 297 | 286 | 286 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 556 | 75 | 42 | 3 546 | 365 | 532 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 881 | 1 869 | 1 049 | 716 | 723 | 349 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 944 | 1 415 | 4 559 | 1 846 | 1 167 | 2 099 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 106 | 114 | 123 | 132 | 151 | 158 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 838 | 1 301 | 4 436 | 1 714 | 1 012 | 1 940 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 838 | 1 301 | 4 436 | 1 714 | 1 012 | 1 940 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 436 | 1 944 | 1 415 | 4 559 | 1 374 | 1 167 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 99 | 106 | 114 | 123 | 142 | 151 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 337 | 1 838 | 1 301 | 4 436 | 1 231 | 1 016 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 337 | 1 838 | 1 301 | 4 436 | 1 231 | 1 016 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 930 | 240 | 141 | 355 | 116 | 162 |
| Выручка за предыдущий год | 5 088 | 4 278 | 4 415 | 5 294 | 2 401 | 3 511 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 842 | 4 038 | 4 274 | 4 939 | 2 285 | 3 349 |
| Выручка за отчетный год | 4 278 | 4 415 | 5 294 | 9 146 | 3 511 | 5 126 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 141 | 355 | 178 | 162 | 160 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 141 | 355 | 178 | 162 | 160 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 038 | 4 274 | 4 939 | 8 968 | 3 349 | 4 966 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 240 | 141 | 355 | 116 | 162 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 233 | 108 | 332 | 153 | 128 | 122 |
| Прочие расходы за отчетный год | 233 | 33 | 23 | 25 | 34 | 38 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 241 | 134 | 108 | 332 | 79 | 128 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 241 | 106 | 33 | 23 | 37 | 34 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 127 | 99 | 324 | 72 | 119 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 99 | 324 | 144 | 119 | 114 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,3 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 106 тыс. ₽ | 114 тыс. ₽ | 123 тыс. ₽ | 132 тыс. ₽ | 151 тыс. ₽ | 158 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,09 | 1,03 | 1,08 | 1,15 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 0,84 | 0,96 | 0,91 | 0,87 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,02 | 0,81 | 0,16 | 0,64 | 0,34 | 0,71 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,08 | 0,03 | 0,07 | 0,13 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 17,34 | 11,41 | 36,07 | 12,98 | 6,73 | 12,28 |
| Рентабельность продаж | 5,6 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,6 % | 0,2 % | 0,5 % | 0,8 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,6 % | 7,9 % | 6,5 % | 6,8 % | 6,0 % | 5,1 % |
| Оборачиваемость активов | 2,20 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 6 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 28 дн. | 22 дн. | 12 дн. | 31 дн. | 21 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.