Финансы СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В ФОРМЕ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "БАЛТИЙСКИЙ ЛЕС",
СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В ФОРМЕ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "БАЛТИЙСКИЙ ЛЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 256 | 73 100 | 47 071 | 44 490 | 43 714 | 45 258 | 33 457 | 30 501 | 29 207 | 21 359 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 697 | 633 | 568 | 503 | 439 | 435 | 431 | 1 480 | 641 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 514 | 450 | 385 | 320 | 256 | 252 | 248 | 1 445 | 639 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 35 | 2 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 559 | 72 467 | 46 503 | 43 987 | 43 275 | 44 823 | 33 026 | 29 022 | 28 566 | 21 359 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 016 | 42 691 | 40 773 | 40 598 | 39 676 | 38 868 | 22 255 | 14 071 | 12 914 | 11 382 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 210 | 2 110 | 1 871 | 2 219 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 485 | 29 025 | 2 954 | 1 177 | 1 359 | 3 033 | 634 | 14 947 | 15 372 | 9 972 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 375 | 751 | 941 | 2 | 6 | 167 | 18 | 4 | 280 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 683 | 1 835 | 124 | 884 | 7 900 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 303 | 60 256 | 73 100 | 47 071 | 44 490 | 43 714 | 45 258 | 31 659 | 30 501 | 29 203 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 762 | 697 | 633 | 568 | 503 | 439 | 435 | 2 533 | 1 480 | 639 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 579 | 514 | 450 | 385 | 320 | 256 | 252 | 2 498 | 1 445 | 639 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 35 | 35 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 541 | 59 559 | 72 467 | 46 503 | 43 987 | 43 275 | 44 823 | 29 126 | 29 022 | 28 565 |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 797 | 41 016 | 42 691 | 40 773 | 40 598 | 39 676 | 38 868 | 15 667 | 14 071 | 12 913 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 210 | 2 110 | 1 871 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 274 | 14 485 | 29 025 | 2 954 | 1 177 | 1 359 | 3 033 | 12 487 | 14 947 | 15 372 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 57 | 375 | 751 | 941 | 2 | 6 | 167 | 972 | 4 | 280 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 413 | 3 683 | 1 835 | 124 | 884 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 256 | 73 100 | 47 071 | 44 490 | 43 714 | 45 258 | 33 457 | 30 501 | 29 207 | 21 359 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 171 | 31 113 | 31 311 | 29 882 | 31 425 | 31 522 | 31 618 | 23 373 | 21 821 | 19 711 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 759 | 30 701 | 30 899 | 29 470 | 31 013 | 31 110 | 31 206 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 1 215 | 269 | 24 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 215 | 269 | 24 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 657 | 41 559 | 15 332 | 14 180 | 11 861 | 13 308 | 1 411 | 5 913 | 7 117 | 1 624 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 770 | 41 559 | 15 332 | 14 180 | 11 861 | 13 308 | 1 411 | 5 913 | 7 117 | 1 624 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 887 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 303 | 60 256 | 73 100 | 47 071 | 44 490 | 43 714 | 45 258 | 31 659 | 30 501 | 29 203 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 326 | 30 171 | 31 113 | 31 311 | 29 882 | 31 425 | 31 522 | 25 849 | 23 373 | 20 973 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 914 | 29 759 | 30 701 | 30 899 | 29 470 | 31 013 | 31 110 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 2 042 | 1 215 | 330 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 042 | 1 215 | 330 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 549 | 29 657 | 41 559 | 15 332 | 14 180 | 11 861 | 13 308 | 3 768 | 5 913 | 7 901 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 900 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 649 | 27 770 | 41 559 | 15 332 | 14 180 | 11 861 | 13 308 | 3 768 | 5 913 | 7 901 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 887 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 266 | 3 153 | 4 860 | 6 600 | 529 | 277 | 3 129 | 30 903 | 12 781 | 28 947 |
| Выручка за предыдущий год | 12 851 | 23 061 | 51 192 | 93 412 | 2 592 | 1 492 | 79 893 | 15 467 | 6 285 | 13 730 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 585 | 19 908 | 46 332 | 86 812 | 2 063 | 1 215 | 76 764 | 15 436 | 6 496 | 15 217 |
| Выручка за отчетный год | 23 061 | 51 192 | 93 412 | 2 592 | 1 492 | 79 893 | 51 365 | 6 285 | 13 730 | 8 639 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 153 | 4 860 | 6 600 | 529 | 277 | 3 129 | 1 765 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 961 | 2 030 | 3 389 | 910 | 68 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 192 | 2 830 | 3 211 | 1 875 | 725 | 2 219 | 1 697 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 908 | 46 332 | 86 812 | 2 063 | 1 215 | 76 764 | 49 600 | 6 496 | 15 155 | 9 884 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 497 | 961 | 2 030 | 3 389 | 910 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 769 | 2 192 | 2 830 | 3 211 | 1 875 | 725 | 2 219 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 917 | 1 035 | 249 | 1 930 | 121 | 120 | 1 823 | 125 | 165 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 275 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 773 | 139 | 1 301 | 2 327 | 2 398 | 1 081 | 1 276 | 19 | 129 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 542 | 1 134 | 4 441 | 2 767 | 20 | 1 870 | 1 224 | 1 823 | 106 | 36 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 834 | 917 | 1 035 | 249 | 1 930 | 121 | 3 712 | 1 823 | 125 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 294 | 275 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 522 | 773 | 139 | 1 301 | 2 327 | 2 398 | 1 081 | 19 | 19 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 891 | 542 | 1 134 | 4 441 | 2 767 | 20 | 1 870 | 3 693 | 1 823 | 106 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 782 | 845 | 942 | 198 | 1 543 | 97 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 | 72 | 93 | 51 | 357 | 387 | 24 | 8 | 52 | 40 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 72 | 93 | 51 | 387 | 24 | 24 | 52 | 40 | 110 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 15 | 13 | 1 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 12 | 15 | 13 | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 357 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 845 | 942 | 198 | 1 543 | 97 | 96 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 845 | 942 | 198 | 1 543 | 97 | 96 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 782 | 845 | 942 | 198 | 1 543 | 97 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 914 | 29 759 | 30 701 | 30 899 | 29 470 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 326 | 30 171 | 31 113 | 31 311 | 29 882 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 759 | 30 701 | 30 899 | 29 470 | 31 013 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 171 | 31 113 | 31 311 | 29 882 | 31 425 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 845 | 942 | 198 | 1 543 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 845 | 942 | 198 | 1 543 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 845 | 942 | 198 | 1 543 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 845 | 942 | 198 | 1 543 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 429 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 429 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 429 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 429 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 171 | 31 113 | 31 311 | 29 882 | 31 311 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 326 | 30 171 | 31 113 | 31 311 | 29 882 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 457 | 376 | 190 | 4 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 003 | 83 251 | 79 817 | 958 | 1 414 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 41 420 | 80 795 | 75 626 | 918 | 1 414 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 583 | 2 456 | 4 191 | 40 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 546 | 82 875 | 79 627 | 1 897 | 1 410 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 308 | 77 747 | 72 387 | 988 | 900 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 478 | 716 | 946 | 553 | 172 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 51 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 760 | 4 412 | 6 243 | 356 | 338 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 250 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 250 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 389 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 150 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 239 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 318 | 376 | 190 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,3 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -2,1 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | |
| Активы | 30,5 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 23,4 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +118,5 % | -37,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,91 | 4,01 | 13,15 | 1,65 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,53 | 2,20 | 6,14 | 1,07 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,08 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,75 | 0,92 | 0,37 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,30 | 0,34 | 0,08 | 1,16 ▲ |
| Рентабельность продаж | -3,4 % | -10,4 % | -14,4 % | 4,0 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -33,2 % | -11,3 % | -14,6 % | 2,3 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,8 % | -5,3 % | -5,9 % | 2,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -8,9 % | -7,1 % | -6,4 % | 15,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,21 | 0,47 | 0,40 | 1,58 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 868 дн. | 409 дн. | 421 дн. | 73 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 791 дн. | 311 дн. | 420 дн. | 56 дн. ▼ |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 13,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -14,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.2 (компаний: 16753).