Финансы ФГУП "КБ "АРСЕНАЛ", Санкт-петербург
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "АРСЕНАЛ" ИМЕНИ М.В.ФРУНЗЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 283 849 | 4 490 128 | 7 659 350 | 6 371 799 | 4 860 392 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 74 628 | 71 447 | 644 480 | 130 102 | 99 190 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 913 | 5 150 | 8 470 | 14 421 | 17 698 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 2 931 | 1 349 | 24 565 | 35 461 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 62 252 | 64 789 | 64 694 | 56 482 | 62 279 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 407 | 34 | 546 626 | 23 613 | 12 671 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 417 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 209 221 | 4 418 681 | 7 014 870 | 6 241 697 | 4 761 202 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 055 037 | 502 003 | 917 155 | 1 674 039 | 1 378 561 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 81 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 445 384 | 3 240 974 | 5 387 580 | 2 707 925 | 1 265 767 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 696 136 | 669 168 | 707 627 | 1 857 436 | 2 114 779 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 583 | 6 536 | 2 508 | 2 297 | 2 094 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 507 440 | 3 283 024 | 4 495 383 | 7 659 350 | 5 876 859 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 62 080 | 73 803 | 76 702 | 644 480 | 121 958 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 987 | 7 913 | 5 150 | 8 470 | 4 760 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 2 931 | 2 931 | 1 349 | 24 565 | 35 461 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 55 531 | 62 252 | 64 789 | 64 694 | 56 482 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 506 | 582 | 5 289 | 546 626 | 23 613 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 517 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 445 360 | 3 209 221 | 4 418 681 | 7 014 870 | 5 754 901 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 316 743 | 1 055 037 | 502 003 | 917 155 | 1 059 160 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 81 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 807 164 | 1 445 716 | 3 240 974 | 5 387 580 | 2 837 525 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 316 026 | 696 136 | 669 168 | 707 627 | 1 857 436 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 418 | 12 251 | 6 536 | 2 508 | 780 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 283 849 | 4 490 128 | 7 659 350 | 6 371 799 | 4 860 391 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 130 746 | 126 740 | 148 176 | 121 078 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 437 | 25 436 | 25 411 | 25 402 | 25 402 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 850 | 850 | 7 600 | 7 600 | 7 600 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 99 105 | 50 100 | 64 811 | 37 722 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 430 876 | 2 107 514 | 2 166 659 | 747 078 | 66 658 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 410 500 | 2 087 700 | 1 586 200 | 677 200 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 20 376 | 19 814 | 580 459 | 69 878 | 66 658 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 722 227 | 2 255 874 | 5 344 515 | 5 503 643 | 5 012 726 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 356 | 1 360 | 502 860 | 909 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 693 553 | 2 195 415 | 4 805 074 | 4 559 658 | 4 966 086 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 23 199 | 32 825 | 1 528 | 2 875 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 119 | 26 274 | 35 053 | 32 110 | 46 640 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 507 440 | 3 283 024 | 4 495 384 | 7 659 350 | 5 876 860 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 121 376 | 112 861 | 131 995 | 118 940 | 134 243 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 633 | 25 437 | 25 436 | 25 411 | 25 402 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 850 | 850 | 850 | 7 600 | 7 600 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 89 539 | 81 220 | 55 355 | 35 575 | 50 887 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 512 381 | 1 430 876 | 2 107 514 | 2 166 658 | 725 646 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 501 500 | 1 410 500 | 2 087 700 | 1 586 200 | 677 200 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 881 | 20 376 | 19 814 | 580 458 | 48 446 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 873 683 | 1 739 287 | 2 255 875 | 5 373 751 | 5 016 971 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 110 983 | 1 356 | 1 360 | 502 860 | 909 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 758 544 | 1 693 553 | 2 195 415 | 4 834 310 | 4 072 985 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 23 199 | 32 825 | 1 528 | 2 875 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 156 | 21 179 | 26 274 | 35 053 | 32 110 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 119 | 65 134 | 101 847 | 38 740 | |
| Выручка за предыдущий год | 998 329 | 2 556 632 | 2 899 762 | 2 960 345 | 277 627 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 943 210 | 2 491 498 | 2 797 915 | 2 921 605 | 301 091 |
| Выручка за отчетный год | 2 556 632 | 2 899 762 | 2 960 345 | 277 627 | 708 773 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 134 | 101 847 | 38 740 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 65 134 | 101 847 | 38 740 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 491 498 | 2 797 915 | 2 921 605 | 301 091 | 713 193 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 55 119 | 65 134 | 101 847 | 38 740 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 640 | 41 504 | 40 741 | 25 890 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 228 | 228 | 228 | 435 | 3 480 |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 387 | 9 629 | 79 366 | 212 306 | 169 633 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 79 937 | 159 574 | 197 517 | 155 844 | 74 230 |
| Прочие доходы за отчетный год | 80 259 | 166 414 | 201 757 | 184 106 | 145 956 |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 431 | 77 040 | 81 833 | 191 649 | 555 079 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 081 | 27 640 | 41 504 | 40 741 | 16 229 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 159 | 228 | 228 | 228 | 435 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 667 | 5 387 | 9 629 | 79 366 | 212 306 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 073 | 79 937 | 159 574 | 197 517 | 155 844 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 701 | 80 259 | 166 414 | 201 757 | 184 106 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 492 | 43 431 | 77 040 | 81 833 | 201 310 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 248 | 14 163 | 18 251 | 21 429 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 849 | 3 883 | 23 542 | 28 940 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 124 | 9 495 | 560 645 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 140 | 187 | 541 338 | ||
| Прочее за предыдущий год | 788 | 5 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 883 | 23 542 | 4 891 | 7 215 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 949 | 14 164 | 11 159 | 11 889 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 417 | 7 949 | 14 164 | 11 159 | 13 821 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 495 | 560 645 | 18 211 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 187 | 541 338 | |||
| Прочее за отчетный год | 788 | 5 | 1 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 967 | 18 250 | 21 404 | 8 822 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 163 | 18 251 | 21 429 | 8 822 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 249 | 13 967 | 18 250 | 21 429 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 25 987 | 25 791 | 25 790 | 25 765 | 25 756 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 850 | 850 | 850 | 7 600 | 7 600 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 539 | 81 220 | 55 355 | 35 575 | 50 887 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 121 376 | 112 861 | 131 995 | 118 940 | 134 243 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 25 791 | 25 790 | 25 765 | 25 756 | 25 756 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 850 | 850 | 7 600 | 7 600 | 7 600 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 105 | 50 100 | 64 811 | 37 722 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 130 746 | 126 740 | 148 176 | 121 078 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 45 000 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 6 750 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 359 | 18 252 | 21 429 | 8 822 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 359 | 63 252 | 28 179 | 8 822 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 163 | 18 251 | 21 429 | 8 822 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 163 | 18 251 | 21 429 | 8 822 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 196 | 1 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 196 | 1 | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 45 000 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 45 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 196 | 1 | 25 | 9 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 793 | 49 372 | 11 973 | 6 675 | 353 236 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 989 | 49 373 | 11 998 | 6 684 | 353 236 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 351 030 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 351 030 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 196 | 1 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 196 | 1 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 685 | 1 318 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 685 | 1 318 | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 793 | 49 372 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 4 793 | 49 372 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 563 | 5 357 | 2 206 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 563 | 5 357 | 2 206 | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 6 750 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 153 945 | 159 565 | 149 704 | 123 953 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 121 376 | 136 060 | 164 820 | 120 468 | 137 118 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 76 373 | 1 666 198 | 1 856 768 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 842 869 | 2 746 512 | 2 833 785 | 3 596 461 | 3 040 553 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 640 855 | 2 557 984 | 24 300 | 605 695 | 1 685 186 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 179 | 5 685 | 5 301 | 5 505 | 5 809 |
| Прочие поступления за отчетный год | 197 835 | 182 843 | 249 998 | 2 985 261 | 1 349 558 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 243 722 | 3 438 695 | 2 757 412 | 1 930 263 | 1 183 785 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 549 367 | 2 606 876 | 1 775 547 | 1 003 085 | 286 008 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 394 379 | 504 479 | 587 555 | 582 785 | 743 332 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 79 563 | 159 570 | 197 517 | 157 205 | 74 230 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 849 | 3 883 | 22 932 | 21 524 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 209 564 | 163 887 | 173 861 | 187 188 | 58 691 |
| Поступления – всего за отчетный год | 258 | 558 | 228 | 616 | 3 480 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 30 | 181 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 228 | 228 | 228 | 435 | 3 480 |
| Прочие поступления за отчетный год | 330 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 295 | 12 543 | 33 579 | 10 148 | 14 500 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 18 295 | 12 543 | 31 029 | 9 273 | 14 500 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 550 | 875 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 799 000 | 677 200 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 858 110 | 707 200 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 858 110 | 707 200 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 059 110 | 30 000 | 4 563 | 506 857 | 1 588 406 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 563 | 5 357 | 2 206 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 059 110 | 30 000 | 501 500 | 1 586 200 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 380 110 | 38 459 | 1 149 809 | 257 342 |