Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПБМОНТАЖ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПБМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 124 767 | 134 746 | 162 505 | 230 651 | 236 029 | 208 282 | 222 226 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 904 | 2 253 | 1 180 | 3 212 | 7 749 | 6 051 | 13 189 |
| Основные средства на конец отчетного года | 904 | 2 253 | 1 180 | 3 212 | 7 749 | 6 051 | 13 189 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 123 864 | 132 493 | 161 326 | 227 438 | 228 280 | 202 230 | 209 037 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 786 | 7 774 | 22 947 | 20 271 | 36 576 | 18 563 | 53 668 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 104 486 | 118 598 | 124 275 | 191 040 | 182 146 | 183 293 | 155 345 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 592 | 6 121 | 14 104 | 16 127 | 9 558 | 374 | 24 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 89 849 | 124 767 | 134 746 | 162 505 | 230 651 | 236 029 | 208 282 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 132 | 904 | 2 253 | 1 180 | 3 212 | 7 749 | 6 051 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 132 | 904 | 2 253 | 1 180 | 3 212 | 7 749 | 6 051 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 88 717 | 123 864 | 132 493 | 161 326 | 227 438 | 228 280 | 202 230 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 882 | 13 786 | 7 774 | 22 947 | 20 271 | 36 576 | 18 563 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 836 | 104 486 | 118 598 | 124 275 | 191 040 | 182 146 | 183 293 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 999 | 5 592 | 6 121 | 14 104 | 16 127 | 9 558 | 374 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 124 767 | 134 746 | 162 505 | 230 651 | 236 029 | 208 282 | 222 226 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 712 | 19 095 | 21 022 | 38 448 | 45 801 | 20 739 | 9 404 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 889 | 18 098 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 889 | 6 140 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 958 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 94 055 | 115 651 | 141 483 | 192 203 | 190 228 | 179 654 | 194 725 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 560 | 310 | 310 | 299 | 289 | 289 | 10 021 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 92 495 | 115 341 | 141 173 | 191 904 | 189 939 | 179 365 | 184 704 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 89 849 | 124 767 | 134 746 | 162 505 | 230 651 | 236 029 | 208 282 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 997 | 30 712 | 19 095 | 21 022 | 38 448 | 45 801 | 20 739 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 889 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 889 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 852 | 94 055 | 115 651 | 141 483 | 192 203 | 190 228 | 179 654 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 228 | 1 560 | 310 | 310 | 299 | 289 | 289 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 624 | 92 495 | 115 341 | 141 173 | 191 904 | 189 939 | 179 365 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 411 454 | 22 973 | 9 846 | 23 028 | 21 550 | 37 553 | 26 821 |
| Выручка за предыдущий год | 211 466 | 291 618 | 333 488 | 494 878 | 390 160 | 576 916 | 387 650 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 199 988 | 268 645 | 323 642 | 471 850 | 368 610 | 539 363 | 360 829 |
| Выручка за отчетный год | 291 618 | 333 488 | 494 878 | 390 160 | 576 916 | 387 650 | 263 078 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 846 | 23 028 | 21 550 | 37 553 | 26 821 | 27 589 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 846 | 23 028 | 21 550 | 37 553 | 26 821 | 27 589 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 268 645 | 323 642 | 471 850 | 368 610 | 539 363 | 360 829 | 235 489 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 973 | 9 846 | 23 028 | 21 550 | 37 553 | 26 821 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 277 | 11 364 | 26 849 | 21 266 | 37 134 | 26 310 | 14 506 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 146 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 954 | 6 026 | 13 893 | 7 675 | 1 867 | 23 293 | 14 640 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 177 | 4 508 | 10 072 | 7 959 | 2 286 | 23 804 | 27 723 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 863 | 23 604 | 11 364 | 26 849 | 21 266 | 37 134 | 26 310 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 146 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 233 | 3 954 | 6 026 | 13 893 | 7 675 | 1 867 | 23 293 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 630 | 3 177 | 4 508 | 10 072 | 7 959 | 2 286 | 23 804 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 188 | 18 804 | 8 938 | 20 992 | 16 618 | 29 185 | 20 734 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 893 | 4 800 | 2 426 | 5 857 | 4 648 | 7 949 | 5 576 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 800 | 2 426 | 5 857 | 4 648 | 7 949 | 5 576 | 2 901 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 804 | 8 938 | 20 992 | 16 618 | 29 185 | 20 734 | 11 605 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 804 | 8 938 | 20 992 | 16 618 | 29 185 | 20 734 | 11 605 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,9 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 11,6 млн ₽ |
| Активы | 134,7 млн ₽ | 162,5 млн ₽ | 230,7 млн ₽ | 236,0 млн ₽ | 208,3 млн ₽ | 222,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19,1 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 38,4 млн ₽ | 45,8 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 9,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,14 | 1,18 | 1,20 | 1,13 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 0,98 | 1,08 | 1,01 | 1,02 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,10 | 0,08 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,13 | 0,17 | 0,19 | 0,10 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 6,06 | 6,73 | 5,00 | 4,15 | 9,04 | 22,63 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % | 12,9 % | 7,2 % | 12,4 % | 10,0 % | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,8 % | 99,9 % | 43,2 % | 63,7 % | 100,0 % | 123,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 18 дн. | 20 дн. | 25 дн. | 19 дн. | 83 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.