Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОХОЛОД", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОХОЛОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 828 | 4 503 | 3 555 | 3 538 | 3 352 | 3 283 | 2 762 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 828 | 4 503 | 3 555 | 3 538 | 3 352 | 3 283 | 2 762 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 612 | 1 560 | 2 034 | 1 408 | 1 237 | 1 766 | 1 525 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 327 | 515 | 456 | 726 | 777 | 282 | 237 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 889 | 2 428 | 1 065 | 1 404 | 1 338 | 1 235 | 1 000 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 383 | 4 828 | 4 503 | 3 555 | 3 538 | 3 352 | 3 283 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 383 | 4 828 | 4 503 | 3 555 | 3 538 | 3 352 | 3 283 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 550 | 2 612 | 1 560 | 2 034 | 1 408 | 1 237 | 1 766 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 274 | 327 | 515 | 456 | 726 | 777 | 282 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 559 | 1 889 | 2 428 | 1 065 | 1 404 | 1 338 | 1 235 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 828 | 4 503 | 3 555 | 3 538 | 3 352 | 3 283 | 2 762 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 451 | 4 037 | 3 034 | 3 286 | 3 126 | 2 998 | 2 547 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 377 | 466 | 521 | 252 | 226 | 285 | 215 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 377 | 466 | 521 | 252 | 226 | 285 | 215 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 383 | 4 828 | 4 503 | 3 555 | 3 538 | 3 352 | 3 283 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 070 | 3 451 | 4 037 | 3 034 | 3 286 | 3 126 | 2 998 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 313 | 1 377 | 466 | 521 | 252 | 226 | 285 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 313 | 1 377 | 466 | 521 | 252 | 226 | 285 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 019 | 540 | 858 | 55 | 544 | ||
| Выручка за предыдущий год | 21 577 | 15 731 | 20 021 | 12 769 | 14 541 | 12 130 | 11 781 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 442 | 15 191 | 19 163 | 12 714 | 13 997 | 12 256 | 11 925 |
| Выручка за отчетный год | 15 731 | 20 021 | 12 769 | 14 541 | 12 130 | 11 781 | 11 731 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 858 | 55 | 544 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 858 | 55 | 544 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 191 | 19 163 | 12 714 | 13 997 | 12 256 | 11 925 | 12 124 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 540 | 858 | 55 | 544 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 | 831 | 34 | 422 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 14 | 36 | 15 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 28 | 21 | 122 | 14 | 16 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 | 513 | 831 | 34 | 422 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 14 | 36 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 | 27 | 28 | 21 | 122 | 14 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 871 | 409 | 664 | 26 | 337 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 220 | 104 | 167 | 8 | 85 | 9 | 5 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 104 | 167 | 8 | 85 | 9 | 5 | 6 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 409 | 664 | 26 | 337 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 409 | 664 | 26 | 337 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 664 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | 337 тыс. ₽ | -135 тыс. ₽ | -129 тыс. ₽ | -402 тыс. ₽ |
| Активы | 4,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,66 | 6,82 | 14,04 | 14,83 | 11,52 | 12,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,32 | 2,92 | 8,45 | 9,36 | 5,32 | 5,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,21 | 2,04 | 5,57 | 5,92 | 4,33 | 4,65 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,85 | 0,93 | 0,93 | 0,91 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,17 | 0,08 | 0,07 | 0,10 | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,7 % | 0,7 % | 9,5 % | -4,0 % | -3,9 % | -14,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,4 % | 0,9 % | 10,3 % | -4,3 % | -4,3 % | -15,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 58 дн. | 37 дн. | 37 дн. | 54 дн. | 46 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 12,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.