Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "КАМЭЛ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "КАМЭЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 776 | 2 737 | 2 734 | 3 822 | 4 095 | 4 059 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 065 | 1 044 | 2 699 | 2 782 | 4 090 | 4 047 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 065 | 1 044 | 1 026 | 1 011 | 4 090 | 4 047 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 771 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 673 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 711 | 1 693 | 35 | 1 040 | 5 | 12 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 673 | 1 673 | 646 | 7 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 394 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 20 | 35 | 5 | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 540 | 2 776 | 2 737 | 2 734 | 3 822 | 4 095 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 058 | 1 065 | 2 717 | 2 699 | 2 782 | 4 090 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 058 | 1 065 | 1 044 | 1 026 | 1 011 | 4 090 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 771 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 673 | 1 673 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 482 | 1 711 | 20 | 35 | 1 040 | 5 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 438 | 1 673 | 646 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 35 | 394 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 | 38 | 20 | 5 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 776 | 2 737 | 2 734 | 3 822 | 4 095 | 4 059 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 367 | 1 309 | 1 464 | 643 | 2 959 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 456 | 635 | 635 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 316 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 285 | 1 758 | 3 452 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 25 | 14 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 285 | 1 733 | 3 438 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 409 | 1 428 | 1 449 | 600 | 1 100 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 400 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 409 | 1 428 | 1 449 | 200 | 1 100 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 540 | 2 776 | 2 737 | 2 734 | 3 822 | 4 095 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 216 | 1 367 | 1 449 | 1 464 | 643 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 441 | 1 456 | 635 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 309 | 1 285 | 1 758 | 3 452 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 25 | 14 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 309 | 1 285 | 1 733 | 3 438 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 324 | 1 409 | 1 428 | 600 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 400 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 324 | 1 409 | 1 428 | 200 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 313 | 1 780 | 1 615 | 1 740 | 1 361 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 920 | 2 208 | 2 208 | 2 392 | 2 024 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 607 | 428 | 593 | 652 | 663 | |
| Выручка за отчетный год | 2 208 | 2 208 | 2 208 | 2 024 | 3 288 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 780 | 1 615 | 1 593 | 1 361 | 3 288 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 780 | 1 615 | 1 593 | 1 361 | 2 432 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 43 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 813 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 428 | 593 | 615 | 663 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 313 | 1 780 | 1 615 | 1 740 | 1 361 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 780 | 1 615 | 1 527 | 1 361 | 2 415 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 66 | 17 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 313 | 1 780 | 1 542 | 1 740 | 1 361 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 73 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 255 | 1 677 | 1 542 | 1 663 | 1 300 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 58 | 103 | 77 | 61 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 103 | 73 | 61 | 99 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 677 | 1 542 | 1 527 | 1 300 | 2 316 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 677 | 1 542 | 1 527 | 1 300 | 2 316 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 542 | 1 663 | 1 300 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,21 | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 1,03 | 1,09 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 60,4 % | 56,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 122,7 % | 117,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.