Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРМАТЭК", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРМАТЭК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 597 666 | 658 838 | 534 491 | 602 988 | 716 359 | 734 799 | 830 602 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 149 507 | 141 937 | 128 704 | 137 768 | 129 294 | 129 944 | 121 569 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 | 5 | 3 | 1 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 149 499 | 138 270 | 124 690 | 133 979 | 125 530 | 126 675 | 118 523 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 659 | 3 537 | 3 414 | 3 291 | 3 169 | 3 046 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 372 | 372 | 472 | 100 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 100 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 448 159 | 516 901 | 405 787 | 465 220 | 587 065 | 604 855 | 709 033 |
| Запасы на конец отчетного года | 298 810 | 283 728 | 270 884 | 243 783 | 269 302 | 259 323 | 270 148 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 90 467 | 36 182 | 46 950 | 24 652 | 16 238 | 8 742 | 325 868 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 170 000 | 80 000 | 50 000 | 262 100 | 261 850 | 78 568 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 58 882 | 26 883 | 7 832 | 146 410 | 39 170 | 74 637 | 33 082 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 109 | 121 | 373 | 254 | 303 | 1 367 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 474 490 | 597 666 | 658 838 | 534 491 | 602 988 | 716 359 | 734 799 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 157 424 | 149 507 | 141 937 | 128 704 | 137 768 | 129 294 | 129 944 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 157 414 | 149 499 | 138 271 | 124 691 | 133 979 | 125 530 | 126 675 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 659 | 3 537 | 3 414 | 3 291 | 3 169 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 372 | 372 | 472 | 100 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 100 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 317 065 | 448 159 | 516 901 | 405 787 | 465 220 | 587 065 | 604 855 |
| Запасы на конец предыдущего года | 251 650 | 298 810 | 283 728 | 270 884 | 243 783 | 269 302 | 259 323 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 57 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 041 | 29 005 | 36 182 | 46 950 | 24 652 | 16 238 | 8 742 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 61 222 | 170 000 | 80 000 | 50 000 | 262 100 | 261 850 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 374 | 58 882 | 26 883 | 7 832 | 146 410 | 39 170 | 74 637 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 183 | 108 | 121 | 373 | 254 | 303 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 597 666 | 658 838 | 534 491 | 602 988 | 716 358 | 734 798 | 830 602 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 573 301 | 634 608 | 512 487 | 543 607 | 665 411 | 682 591 | 759 227 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 219 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 624 598 | 508 696 | 539 816 | 661 620 | 678 800 | 755 436 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 18 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 365 | 24 229 | 21 986 | 59 380 | 50 947 | 52 207 | 71 375 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 365 | 21 952 | 19 579 | 56 779 | 47 650 | 48 265 | 67 563 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 277 | 2 407 | 2 601 | 3 298 | 3 943 | 3 811 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 474 490 | 597 666 | 658 838 | 534 491 | 602 988 | 716 358 | 734 799 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 443 862 | 573 301 | 634 608 | 512 487 | 543 607 | 665 411 | 682 591 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 219 | 6 219 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 563 291 | 624 598 | 508 696 | 539 816 | 661 620 | 678 800 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 18 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 627 | 24 365 | 24 230 | 21 986 | 59 380 | 50 947 | 52 208 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 627 | 24 365 | 21 953 | 19 579 | 56 779 | 47 650 | 48 265 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 277 | 2 407 | 2 601 | 3 298 | 3 943 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 700 315 | 237 196 | 159 293 | 134 093 | 153 624 | 217 668 | 197 607 |
| Выручка за предыдущий год | 406 923 | 535 416 | 397 506 | 333 671 | 371 209 | 414 978 | 406 775 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 293 392 | 298 220 | 238 213 | 199 578 | 217 585 | 197 310 | 209 168 |
| Выручка за отчетный год | 535 416 | 397 506 | 333 671 | 371 209 | 414 978 | 406 775 | 402 320 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 159 293 | 134 093 | 153 624 | 217 668 | 197 607 | 192 934 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 103 037 | 83 310 | 98 623 | 147 706 | 127 190 | 128 434 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 105 | 5 315 | 6 274 | 8 522 | 19 936 | 15 857 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 47 151 | 45 468 | 48 727 | 61 440 | 50 481 | 48 643 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 353 892 | 238 213 | 199 578 | 217 585 | 197 310 | 209 168 | 209 386 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 181 524 | 103 037 | 83 310 | 98 623 | 147 706 | 127 190 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 879 | 9 105 | 5 315 | 6 274 | 8 522 | 19 936 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 45 793 | 47 151 | 45 468 | 48 727 | 61 440 | 50 481 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 225 | 114 264 | 97 220 | 109 401 | 157 540 | 151 577 | 196 027 |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 269 | 13 866 | 9 700 | 17 752 | 22 693 | 6 658 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 320 | 11 161 | 6 164 | 6 288 | 5 269 | 9 195 | 90 565 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 905 | 9 203 | 6 120 | 5 210 | 13 187 | 7 501 | 29 630 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 959 | 186 940 | 114 264 | 97 220 | 109 401 | 157 540 | 151 577 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 109 | 9 269 | 13 866 | 9 700 | 17 752 | 22 693 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 470 | 6 212 | 11 161 | 6 164 | 6 288 | 5 269 | 9 195 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 489 | 2 905 | 9 203 | 6 120 | 5 210 | 13 187 | 7 501 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 93 029 | 149 440 | 90 833 | 77 728 | 87 343 | 125 657 | 121 060 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 483 | 37 500 | 23 431 | 19 574 | 21 976 | 31 881 | 30 517 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 18 | 18 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 100 | 100 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 500 | 23 431 | 19 574 | 21 976 | 31 881 | 30 517 | 39 422 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 122 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 18 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 100 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 149 439 | 90 833 | 77 728 | 87 343 | 125 657 | 121 060 | 156 605 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 149 439 | 90 833 | 77 728 | 87 343 | 125 657 | 121 060 | 156 605 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 149 440 | 90 833 | 77 728 | 87 343 | 125 657 | 121 060 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 200 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 219 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 591 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 624 598 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 634 608 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 200 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 591 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 508 696 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 512 487 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 948 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 83 948 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 729 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 77 729 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 219 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 6 219 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 6 219 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 199 850 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 206 069 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 000 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 140 000 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 850 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 59 850 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 512 487 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 634 608 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 337 635 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 319 250 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 385 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 442 879 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 318 543 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 43 212 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 726 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 62 398 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 115 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 115 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 646 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 274 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 372 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 86 724 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 137 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 137 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 050 276 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 276 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 047 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 90,8 млн ₽ | 87,3 млн ₽ | 125,7 млн ₽ | 156,6 млн ₽ |
| Активы | 658,8 млн ₽ | 603,0 млн ₽ | 716,4 млн ₽ | 830,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 21,33 | 7,83 | 11,52 | 9,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,62 | 3,72 | 6,23 | 6,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,13 | 3,31 | 5,91 | 1,56 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,8 % | 14,5 % | 17,5 % | 18,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 435 дн. | 409 дн. | 498 дн. | 471 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.