Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОТРАНССЕРВИС",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОТРАНССЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 106 509 | 124 257 | 102 840 | 103 035 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 106 195 | 102 790 | 102 773 | 102 767 |
| Основные средства на конец отчетного года | 40 | 23 | 6 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 106 155 | 102 767 | 102 767 | 102 767 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 314 | 21 468 | 67 | 268 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 | 20 873 | 63 | 79 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 266 | 595 | 3 | 188 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 107 318 | 106 509 | 124 257 | 102 840 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 106 155 | 106 195 | 102 790 | 102 773 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 | 23 | 6 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 106 155 | 106 155 | 102 767 | 102 767 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 163 | 314 | 21 468 | 67 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 | 48 | 20 873 | 63 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 102 | 266 | 595 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 106 508 | 124 257 | 102 840 | 103 035 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 450 | 17 823 | 18 085 | 19 183 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 010 | 2 316 | 2 866 | 5 339 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 388 | 15 454 | 15 165 | 13 790 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 700 | 14 700 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 32 700 | 14 700 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 358 | 91 734 | 84 755 | 83 852 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 70 326 | 88 326 | 84 073 | 83 823 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 | 3 408 | 682 | 30 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 107 317 | 106 509 | 124 257 | 102 840 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 766 | 3 450 | 17 823 | 18 085 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 010 | 2 316 | 2 866 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 713 | 2 388 | 15 454 | 15 165 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 700 | 32 700 | 14 700 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 32 700 | 32 700 | 14 700 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 851 | 70 359 | 91 734 | 84 755 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 726 | 70 326 | 88 326 | 84 073 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 125 | 32 | 3 408 | 682 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Выручка за предыдущий год | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Выручка за отчетный год | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 306 | 1 509 | 1 598 | 1 594 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 740 | 1 306 | 1 509 | 1 598 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 332 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 344 | 1 372 | 250 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 3 510 | 70 | 37 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 192 | 16 332 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 944 | 21 344 | 1 372 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 26 | 3 510 | 70 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 155 | 13 066 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 3 266 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 266 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 066 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 066 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 155 | 13 066 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 009 | 2 316 | 2 866 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 713 | 2 388 | 15 454 | 15 165 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 766 | 3 450 | 17 823 | 18 084 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 010 | 2 316 | 2 866 | 5 339 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 388 | 15 454 | 15 165 | 13 790 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 451 | 17 823 | 18 084 | 19 182 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 010 | 1 307 | 550 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 066 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 010 | 14 373 | 550 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 066 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 066 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 1 010 | 1 307 | 550 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 010 | 1 307 | 550 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 325 | 289 | 1 375 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 325 | 289 | 1 375 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 325 | 289 | 1 375 | |
| Убыток (ИТОГО) | 1 325 | 289 | 1 375 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 2 473 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 450 | 17 823 | 18 084 | 19 182 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 767 | 3 450 | 17 823 | 18 085 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 185 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 507 | 1 307 | 550 | 4 953 |
| Прочие поступления за отчетный год | 507 | 1 307 | 550 | 4 953 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 343 | 1 485 | 4 410 | 4 768 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 792 | 741 | 208 | 1 369 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 252 | 437 | 605 | 603 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 298 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 | 10 | 2 505 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 507 | 20 849 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 507 | 20 849 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 500 | 20 842 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 | 7 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 581 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 581 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 329 | 185 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13,1 млн ₽ | -289 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Активы | 124,3 млн ₽ | 102,8 млн ₽ | 103,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 18,1 млн ₽ | 19,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,18 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | — | 4,69 | 4,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,5 % | -0,3 % | -1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -1,6 % | -7,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.