Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКОЛ КОМПАНИ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКОЛ КОМПАНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 97 401 | 86 638 | 131 524 | 74 240 | 62 220 | 44 947 | 41 628 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 748 | 13 390 | 18 128 | 21 323 | 10 851 | 11 771 | 15 446 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 033 | 12 558 | 17 139 | 18 752 | 9 026 | 8 662 | 12 311 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 910 | 1 910 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 715 | 832 | 989 | 2 571 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 825 | 1 024 | 1 044 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 175 | 181 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 83 653 | 73 248 | 113 396 | 52 917 | 51 369 | 33 176 | 26 182 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 239 | 18 992 | 20 429 | 15 085 | 11 694 | 13 690 | 10 550 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 47 | 60 | 72 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 65 414 | 54 254 | 92 586 | 37 721 | 30 527 | 12 899 | 14 694 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 092 | 3 092 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 381 | 111 | 5 026 | 2 938 | 487 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 983 | 497 | 379 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 94 083 | 97 401 | 86 638 | 131 524 | 74 240 | 62 220 | 44 947 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 406 | 13 748 | 13 390 | 18 128 | 21 324 | 10 851 | 11 771 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 771 | 13 033 | 12 558 | 17 139 | 18 752 | 9 026 | 8 662 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 910 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 092 | 715 | 832 | 989 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 543 | 2 572 | 1 825 | 1 024 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 175 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 75 677 | 83 653 | 73 248 | 113 396 | 52 916 | 51 369 | 33 176 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 608 | 18 239 | 18 992 | 20 429 | 15 085 | 11 694 | 13 690 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 139 | 158 | 47 | 60 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 465 | 65 414 | 54 254 | 92 586 | 32 569 | 30 527 | 12 899 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 092 | 3 092 | 3 092 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 2 | 381 | 111 | 5 026 | 2 938 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 447 | 1 901 | 983 | 497 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 97 401 | 86 638 | 131 524 | 74 240 | 62 220 | 44 947 | 41 628 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 814 | 34 271 | 25 412 | 12 630 | 17 648 | 25 607 | 23 691 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 172 | 172 | 172 | 172 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 642 | 17 475 | 25 434 | 23 518 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 851 | 1 070 | 1 331 | 1 357 | 1 066 | 934 | 803 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 42 942 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 066 | 934 | 803 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 909 | 1 070 | 1 331 | 1 357 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 736 | 51 297 | 104 781 | 60 253 | 43 506 | 18 406 | 17 134 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 060 | 31 655 | 50 959 | 35 195 | 22 271 | 8 000 | 8 006 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 676 | 18 475 | 52 010 | 24 135 | 20 478 | 9 500 | 8 677 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 757 | 906 | 451 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 167 | 1 812 | 923 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 94 083 | 97 401 | 86 638 | 131 524 | 74 240 | 62 221 | 44 947 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 019 | 22 814 | 34 271 | 25 412 | 12 630 | 17 648 | 25 607 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 172 | 172 | 172 | 172 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 846 | 12 457 | 17 475 | 25 434 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 380 | 43 851 | 1 070 | 1 331 | 1 357 | 1 066 | 934 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 548 | 42 942 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 832 | 1 357 | 1 066 | 934 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 909 | 1 070 | 1 331 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 684 | 30 736 | 51 297 | 104 781 | 60 253 | 43 507 | 18 406 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 265 | 13 060 | 31 655 | 50 959 | 35 195 | 22 271 | 8 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 339 | 17 676 | 18 475 | 52 010 | 24 135 | 20 478 | 9 500 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 923 | 757 | 906 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 80 | 1 167 | 1 812 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 353 | 32 273 | 38 515 | 28 440 | 24 754 | 17 835 | 19 595 |
| Выручка за предыдущий год | 355 558 | 357 568 | 353 502 | 366 868 | 200 529 | 153 868 | 128 626 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 302 205 | 325 295 | 314 987 | 338 428 | 175 775 | 136 033 | 109 031 |
| Выручка за отчетный год | 357 568 | 353 502 | 366 868 | 200 529 | 153 868 | 128 626 | 128 299 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 273 | 38 515 | 28 440 | 204 | 17 835 | 19 595 | 17 926 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 273 | 38 515 | 28 440 | 204 | 1 105 | 10 359 | 9 835 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 180 | 1 179 | 209 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 550 | 8 057 | 7 882 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 325 295 | 314 987 | 338 428 | 200 325 | 136 033 | 109 031 | 110 373 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 627 | 32 273 | 38 515 | 28 440 | 204 | 1 105 | 10 359 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 533 | 9 410 | 6 180 | 1 179 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 193 | 15 140 | 10 550 | 8 057 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 228 | 21 294 | 12 506 | 5 474 | 10 037 | 7 167 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 016 | 5 125 | 5 283 | 6 708 | 5 209 | 2 076 | 1 413 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 573 | 605 | 1 933 | 8 614 | 18 670 | 5 733 | 4 852 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 602 | 12 701 | 12 584 | 14 859 | 9 092 | 3 979 | 6 107 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 408 | 12 228 | 21 294 | 12 506 | 5 474 | 10 037 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 918 | 6 016 | 5 125 | 5 283 | 6 708 | 5 209 | 2 076 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 738 | 1 573 | 605 | 1 933 | 7 041 | 18 670 | 5 733 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 039 | 15 602 | 12 701 | 12 584 | 14 859 | 9 092 | 3 979 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 236 | 8 795 | 17 027 | 10 117 | 5 018 | 7 959 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 568 | 3 433 | 4 267 | 2 389 | 1 409 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 147 | 26 | 291 | 131 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 543 | 1 583 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 16 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 433 | 4 267 | 2 389 | 1 409 | 2 232 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 038 | 131 | 131 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 19 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 795 | 17 027 | 10 117 | 4 436 | 7 959 | 5 085 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 795 | 17 027 | 10 117 | 4 436 | 7 959 | 5 085 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 236 | 5 018 | 7 959 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 17,0 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | -12,7 млн ₽ |
| Активы | 86,6 млн ₽ | 131,5 млн ₽ | 74,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 34,3 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 12,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 | 1,08 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 0,89 | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,19 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 1,53 | 4,18 | 4,88 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,7 % | 7,7 % | -17,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 49,7 % | 39,8 % | -100,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 22 дн. | 27 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.