Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВСК", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 93 561 | 72 468 | 86 510 | 68 303 | 36 235 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 794 | 2 457 | 2 040 | 1 632 | 1 141 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 794 | 2 457 | 2 040 | 1 626 | 1 006 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | 135 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 76 767 | 70 011 | 84 470 | 66 671 | 35 094 |
| Запасы на конец отчетного года | 893 | 1 476 | 5 158 | 20 038 | 20 828 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 839 | 8 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 981 | 3 140 | 11 057 | 4 880 | 4 544 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 46 210 | 62 910 | 67 995 | 40 767 | 9 450 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 263 | 2 210 | 22 | 608 | 268 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 582 | 276 | 238 | 369 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 80 370 | 93 561 | 72 468 | 86 510 | 75 779 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 468 | 16 794 | 2 457 | 2 040 | 1 684 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 468 | 16 794 | 2 457 | 2 040 | 1 411 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 273 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 62 902 | 76 767 | 70 011 | 84 470 | 74 095 |
| Запасы на конец предыдущего года | 177 | 893 | 1 476 | 5 158 | 14 610 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 839 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 340 | 15 981 | 3 140 | 11 057 | 7 675 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 41 425 | 46 210 | 62 910 | 67 995 | 47 650 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 072 | 11 263 | 2 210 | 22 | 4 156 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 888 | 582 | 276 | 238 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 93 561 | 72 468 | 86 510 | 68 302 | 36 235 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 557 | 30 866 | 38 163 | 28 624 | 23 330 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 546 | 30 855 | 38 152 | 28 614 | 23 319 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 21 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | 21 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 004 | 41 602 | 48 347 | 39 669 | 12 884 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 755 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 75 004 | 41 602 | 46 592 | 39 669 | 12 209 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 675 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 80 369 | 93 561 | 72 468 | 86 510 | 75 778 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 181 | 18 557 | 30 866 | 38 163 | 31 702 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 171 | 18 546 | 30 855 | 38 152 | 31 692 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 28 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 188 | 75 004 | 41 602 | 48 347 | 44 048 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 | 1 755 | 1 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 118 | 75 004 | 41 602 | 46 592 | 41 683 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 365 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 191 | 31 961 | 45 367 | 33 555 | 29 493 |
| Выручка за предыдущий год | 181 577 | 232 285 | 372 789 | 271 286 | 134 590 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 157 386 | 200 324 | 327 422 | 237 731 | 105 097 |
| Выручка за отчетный год | 232 285 | 372 789 | 271 286 | 162 951 | 116 331 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 961 | 45 367 | 33 555 | 30 704 | 23 922 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 257 | 22 330 | 5 739 | 4 282 | 2 200 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 704 | 23 037 | 27 816 | 26 422 | 21 722 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 200 324 | 327 422 | 237 731 | 132 247 | 92 409 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 982 | 12 257 | 22 330 | 5 739 | 5 030 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 209 | 19 704 | 23 037 | 27 816 | 24 463 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 717 | 24 002 | 8 933 | 585 | 1 184 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 730 | 1 805 | 2 776 | 1 011 | 556 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 699 | 1 342 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 137 533 | 3 475 | 1 454 | 5 034 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 571 | 137 666 | 3 057 | 6 162 | 5 264 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 621 | 11 717 | 24 002 | 8 933 | 3 838 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 730 | 1 805 | 2 776 | 815 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 699 | 713 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 651 | 108 429 | 3 475 | 1 211 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 012 | 571 | 108 562 | 3 057 | 2 505 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 634 | 9 373 | 19 175 | 7 296 | 3 078 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 987 | 2 344 | 4 827 | 1 637 | 1 008 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 267 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 344 | 4 827 | 1 637 | 117 | 249 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | 7 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 | ||||
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 373 | 19 175 | 7 296 | 463 | 804 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 373 | 19 175 | 7 296 | 463 | 804 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 634 | 9 373 | 19 175 | 7 296 | 3 078 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,4 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 463 тыс. ₽ | 804 тыс. ₽ |
| Активы | 93,6 млн ₽ | 72,5 млн ₽ | 68,3 млн ₽ | 36,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 28,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,68 | 1,68 | 2,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 1,64 | 1,17 | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,77 | 1,57 | 1,04 | 0,75 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,42 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,39 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,0 % | 26,5 % | 0,7 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 1,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 55 дн. | 82 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 137 дн. | 46 дн. | 109 дн. | 48 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,40 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 4,77 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.