Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНГАРД", Тосно
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНГАРД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 494 536 | 1 432 663 | 2 015 402 | 3 015 186 | 3 930 182 | 4 690 819 | 5 121 305 | 10 066 205 | 13 333 277 | 16 009 283 | 17 166 202 | 16 814 166 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 600 052 | 814 005 | 740 739 | 730 685 | 1 386 529 | 1 333 904 | 1 498 762 | 2 430 746 | 1 600 700 | 1 295 972 | 1 225 574 | 1 705 843 |
| Основные средства на конец отчетного года | 599 311 | 813 264 | 739 998 | 729 944 | 1 385 788 | 1 333 163 | 1 498 021 | 2 410 003 | 1 579 957 | 1 275 229 | 1 204 831 | 1 685 100 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 002 | 20 002 | 20 002 | 20 002 | 20 002 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 894 484 | 618 658 | 1 274 663 | 2 284 501 | 2 543 653 | 3 356 915 | 3 622 543 | 7 635 459 | 11 732 577 | 14 713 311 | 15 940 628 | 15 108 323 |
| Запасы на конец отчетного года | 631 493 | 332 576 | 762 936 | 1 205 999 | 1 198 191 | 1 506 427 | 1 471 245 | 446 487 | 1 349 621 | 956 345 | 330 408 | 164 331 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 989 | 1 371 | 797 | 1 616 | 29 | 36 297 | 53 566 | 63 881 | 26 898 | 4 606 | 6 210 | 17 745 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 245 883 | 281 646 | 493 980 | 1 061 215 | 1 313 691 | 1 755 639 | 2 077 669 | 5 116 704 | 6 135 440 | 8 188 665 | 9 749 541 | 9 396 121 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 798 | 26 972 | 48 800 | 5 300 | 1 961 297 | 4 214 267 | 5 544 257 | 5 544 257 | 5 077 457 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 356 | 2 629 | 16 950 | 15 671 | 4 770 | 9 752 | 14 762 | 47 090 | 6 351 | 19 438 | 310 212 | 452 669 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 965 | 437 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 951 501 | 1 494 537 | 1 432 663 | 2 015 402 | 3 015 186 | 3 930 182 | 4 690 820 | 6 861 497 | 10 066 205 | 13 333 277 | 16 009 283 | 17 166 202 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 344 123 | 600 052 | 814 005 | 740 739 | 730 685 | 1 386 529 | 1 333 904 | 2 152 408 | 2 430 746 | 1 600 700 | 1 295 972 | 1 225 574 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 343 382 | 599 311 | 813 264 | 739 998 | 729 944 | 1 385 788 | 1 333 163 | 2 131 667 | 2 410 003 | 1 579 957 | 1 275 229 | 1 204 831 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 000 | 20 002 | 20 002 | 20 002 | 20 002 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 607 378 | 894 484 | 618 658 | 1 274 663 | 2 284 501 | 2 543 653 | 3 356 916 | 4 709 089 | 7 635 459 | 11 732 577 | 14 713 311 | 15 940 628 |
| Запасы на конец предыдущего года | 406 053 | 631 493 | 332 576 | 762 936 | 1 205 999 | 1 198 191 | 1 506 427 | 196 555 | 446 487 | 1 349 621 | 956 345 | 330 408 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 42 | 4 989 | 1 371 | 797 | 1 616 | 29 | 36 297 | 35 107 | 63 881 | 26 898 | 4 606 | 6 210 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 192 834 | 245 883 | 281 646 | 493 980 | 1 061 215 | 1 313 691 | 1 755 639 | 4 010 420 | 5 116 704 | 6 135 440 | 8 188 665 | 9 749 541 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 798 | 26 972 | 48 800 | 409 997 | 1 961 297 | 4 214 267 | 5 544 257 | 5 544 257 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 061 | 5 356 | 2 628 | 16 950 | 15 671 | 4 770 | 9 752 | 57 010 | 47 090 | 6 351 | 19 438 | 310 212 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 388 | 5 965 | 437 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 494 536 | 1 432 663 | 2 015 402 | 3 015 186 | 3 930 182 | 4 690 819 | 5 121 305 | 10 066 205 | 13 333 277 | 16 009 283 | 17 166 202 | 16 814 166 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 807 | 66 645 | 88 598 | 99 690 | 1 247 550 | 1 428 321 | 1 800 111 | 5 408 196 | 5 716 232 | 11 562 532 | 12 956 128 | 13 642 476 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 068 082 | 1 068 082 | 1 288 082 | 3 873 816 | 3 873 816 | 9 416 664 | 10 203 678 | 10 203 678 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 797 | 56 635 | 78 588 | 89 680 | 169 458 | 350 229 | 502 019 | 1 524 370 | 1 832 406 | 2 135 858 | 2 742 440 | 3 428 788 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 655 983 | 702 705 | 779 954 | 1 136 943 | 1 858 514 | 1 786 568 | 1 964 299 | 1 333 636 | 2 094 907 | 1 832 807 | 1 871 257 | 289 057 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 642 357 | 691 449 | 769 846 | 1 126 835 | 1 848 406 | 1 776 461 | 1 954 192 | 1 323 529 | 2 084 800 | 1 822 700 | 1 861 150 | 278 950 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 626 | 11 256 | 10 108 | 10 108 | 10 108 | 10 107 | 10 107 | 10 107 | 10 107 | 10 107 | 10 107 | 10 107 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 794 746 | 663 313 | 1 146 850 | 1 778 554 | 824 118 | 1 475 930 | 1 356 895 | 3 324 373 | 5 522 138 | 2 613 944 | 2 338 817 | 2 882 633 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 792 651 | 663 313 | 1 146 850 | 1 778 554 | 824 118 | 1 475 930 | 1 356 895 | 3 323 422 | 5 522 138 | 2 613 944 | 2 338 817 | 2 882 633 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 951 | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 095 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 951 501 | 1 494 537 | 1 432 663 | 2 015 402 | 3 015 186 | 3 930 182 | 4 690 820 | 6 861 497 | 10 066 205 | 13 333 277 | 16 009 283 | 17 166 202 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 901 | 43 807 | 66 645 | 88 598 | 99 690 | 1 247 550 | 1 428 321 | 3 000 085 | 5 408 196 | 5 716 232 | 11 562 532 | 12 956 128 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 068 082 | 1 068 082 | 1 938 841 | 3 873 816 | 3 873 816 | 9 416 664 | 10 203 678 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 891 | 33 797 | 56 635 | 78 588 | 89 680 | 169 458 | 350 229 | 1 051 234 | 1 524 370 | 1 832 406 | 2 135 858 | 2 742 440 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 409 517 | 655 983 | 702 705 | 779 954 | 1 136 943 | 1 858 514 | 1 786 568 | 510 107 | 1 333 636 | 2 094 907 | 1 832 807 | 1 871 257 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 394 236 | 642 357 | 691 449 | 769 846 | 1 126 835 | 1 848 406 | 1 776 461 | 500 000 | 1 323 529 | 2 084 800 | 1 822 700 | 1 861 150 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 281 | 13 626 | 11 256 | 10 108 | 10 108 | 10 108 | 10 107 | 10 107 | 10 107 | 10 107 | 10 107 | 10 107 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 506 083 | 794 747 | 663 313 | 1 146 850 | 1 778 554 | 824 118 | 1 475 931 | 3 351 305 | 3 324 373 | 5 522 138 | 2 613 944 | 2 338 817 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 505 084 | 792 651 | 663 313 | 1 146 850 | 1 778 554 | 824 118 | 1 475 931 | 3 350 443 | 3 323 422 | 5 522 138 | 2 613 944 | 2 338 817 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 862 | 951 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 999 | 2 096 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 236 566 | 288 010 | 389 469 | 617 549 | 741 655 | 873 754 | 1 228 129 | 2 478 611 | 3 093 442 | 4 293 174 | 5 359 219 | 7 594 468 |
| Выручка за предыдущий год | 1 160 789 | 1 647 862 | 2 237 810 | 3 016 528 | 4 242 049 | 5 437 918 | 5 997 844 | 12 026 630 | 12 660 828 | 16 754 178 | 19 636 108 | 22 911 607 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 924 223 | 1 359 852 | 1 848 341 | 2 398 979 | 3 500 394 | 4 564 164 | 4 769 715 | 9 548 019 | 9 567 386 | 12 461 004 | 14 276 889 | 15 317 139 |
| Выручка за отчетный год | 1 647 862 | 2 237 810 | 3 016 528 | 4 242 049 | 5 437 918 | 5 997 844 | 7 533 167 | 12 660 828 | 16 754 178 | 19 636 108 | 22 911 607 | 25 126 146 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 288 010 | 389 469 | 617 569 | 741 655 | 873 754 | 1 228 129 | 1 543 920 | 3 093 442 | 4 293 174 | 5 359 219 | 7 594 468 | 7 182 993 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 142 712 | 185 220 | 343 133 | 386 030 | 407 884 | 651 332 | 744 277 | 1 180 714 | 1 244 492 | 1 387 267 | 2 439 682 | 2 391 338 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 80 122 | 128 392 | 178 593 | 244 180 | 325 679 | 408 223 | 543 159 | 1 558 264 | 2 459 836 | 3 097 637 | 4 314 276 | 4 149 763 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 65 176 | 75 857 | 95 843 | 111 445 | 140 191 | 168 574 | 256 484 | 354 464 | 588 846 | 874 315 | 840 510 | 641 892 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 359 852 | 1 848 341 | 2 398 959 | 3 500 394 | 4 564 164 | 4 769 715 | 5 989 247 | 9 567 386 | 12 461 004 | 14 276 889 | 15 317 139 | 17 943 153 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 117 879 | 142 712 | 185 220 | 343 113 | 386 030 | 407 884 | 651 332 | 927 404 | 1 180 714 | 1 244 492 | 1 387 267 | 2 439 682 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 55 522 | 80 122 | 128 392 | 178 593 | 244 180 | 325 679 | 408 223 | 1 215 465 | 1 558 264 | 2 459 836 | 3 097 637 | 4 314 276 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 63 165 | 65 176 | 75 857 | 95 843 | 111 445 | 140 191 | 168 574 | 335 742 | 354 464 | 588 846 | 874 315 | 840 510 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 125 | 30 061 | 27 118 | 17 105 | 106 284 | 233 042 | 197 102 | 697 809 | 483 687 | 490 494 | 1 209 569 | 1 307 503 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 1 | 998 | 1 | 22 434 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 46 163 | 56 062 | 69 592 | 110 987 | 215 351 | 229 263 | 175 564 | 31 295 | 280 184 | 164 612 | 293 621 | 89 580 |
| Прочие доходы за отчетный год | 739 568 | 85 419 | 164 407 | 262 472 | 292 785 | 236 286 | 189 249 | 518 573 | 1 039 001 | 326 846 | 509 221 | 350 489 |
| Прочие расходы за отчетный год | 823 992 | 184 516 | 410 830 | 520 410 | 379 035 | 425 314 | 561 858 | 970 183 | 1 519 623 | 1 059 007 | 1 445 713 | 1 367 178 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 329 | 12 089 | 30 061 | 27 098 | 17 105 | 106 284 | 233 042 | 485 172 | 697 809 | 483 687 | 490 494 | 1 209 569 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 1 | 328 | 1 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 37 772 | 46 163 | 56 062 | 69 592 | 110 987 | 215 351 | 229 263 | 92 317 | 31 295 | 280 184 | 164 612 | 293 621 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 73 238 | 739 532 | 85 419 | 164 407 | 262 472 | 292 785 | 236 286 | 628 573 | 518 573 | 1 039 001 | 326 846 | 509 221 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 139 016 | 823 992 | 184 516 | 410 830 | 520 410 | 379 035 | 425 314 | 978 816 | 970 183 | 1 519 623 | 1 059 007 | 1 445 713 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 666 | 7 871 | 22 848 | 21 933 | 11 092 | 79 778 | 180 771 | 381 792 | 545 904 | 377 095 | 382 628 | 948 347 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 673 | 5 873 | 9 583 | 6 313 | 6 013 | 26 506 | 52 271 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 990 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 873 | 9 583 | 6 313 | 6 013 | 26 506 | 52 271 | 45 312 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 793 | 1 201 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 797 | 1 793 | 1 201 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 906 | 22 848 | 21 953 | 11 092 | 79 778 | 180 771 | 151 790 | 545 904 | 377 095 | 382 628 | 948 347 | 1 078 174 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 906 | 22 848 | 21 953 | 11 092 | 79 778 | 180 771 | 151 790 | 545 904 | 377 095 | 382 628 | 948 347 | 1 078 174 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 666 | 7 871 | 22 848 | 21 933 | 11 092 | 79 778 | 180 771 | 381 792 | 545 904 | 377 095 | 382 628 | 948 347 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 068 082 | 1 068 082 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 891 | 33 797 | 56 635 | 78 568 | 89 680 | 169 458 | 350 229 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 35 901 | 43 807 | 66 645 | 88 578 | 99 690 | 1 247 550 | 1 428 321 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 068 082 | 1 068 082 | 1 288 082 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 797 | 56 635 | 78 588 | 89 660 | 169 458 | 350 229 | 502 019 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 43 807 | 66 645 | 88 598 | 99 670 | 1 247 550 | 1 428 321 | 1 800 111 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 068 082 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 906 | 22 848 | 21 953 | 11 092 | 79 778 | 180 771 | 151 790 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 906 | 22 848 | 21 953 | 11 092 | 1 147 860 | 180 771 | 151 790 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 906 | 22 848 | 21 953 | 11 092 | 79 778 | 180 771 | 151 790 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 906 | 22 848 | 21 953 | 11 092 | 79 778 | 180 771 | 151 790 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 1 068 082 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 068 082 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 43 807 | 66 645 | 88 598 | 99 689 | 1 247 549 | 1 428 321 | 1 800 111 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 35 901 | 43 807 | 66 646 | 88 597 | 99 689 | 1 247 549 | 1 428 321 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 377 | 220 227 | 48 090 | 165 300 | 17 407 | 340 658 | 714 074 | 3 583 124 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 914 282 | 2 629 588 | 3 496 968 | 4 240 467 | 6 202 212 | 6 649 342 | 8 174 243 | 14 281 311 | 18 685 544 | 21 908 713 | 25 877 042 | 29 119 704 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 913 805 | 2 629 588 | 3 495 968 | 4 240 467 | 6 202 212 | 6 496 713 | 8 100 098 | 14 281 311 | 18 685 544 | 21 908 713 | 25 877 042 | 29 119 704 |
| Прочие поступления за отчетный год | 477 | 1 000 | 152 629 | 74 145 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 884 905 | 2 409 361 | 3 448 878 | 4 544 917 | 6 970 810 | 6 484 042 | 8 156 836 | 15 055 044 | 19 657 756 | 21 568 055 | 25 162 968 | 25 536 580 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 426 287 | 2 167 564 | 2 731 119 | 4 157 213 | 5 472 386 | 3 756 401 | 7 611 017 | 12 088 867 | 15 667 538 | 15 746 251 | 19 414 743 | 20 858 930 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 59 168 | 60 592 | 77 450 | 113 916 | 168 703 | 219 231 | 278 352 | 609 863 | 875 977 | 1 199 061 | 1 370 462 | 1 418 264 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 48 694 | 56 078 | 69 592 | 110 987 | 215 351 | 229 263 | 175 564 | 31 295 | 280 184 | 164 612 | 293 621 | 89 580 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 678 | 8 592 | 9 839 | 4 775 | 27 247 | 58 696 | 45 312 | 168 352 | 77 669 | 111 453 | 254 423 | 298 822 |
| Прочие платежи за отчетный год | 344 078 | 116 535 | 560 878 | 158 026 | 1 087 123 | 2 220 451 | 46 591 | 2 156 667 | 2 756 388 | 4 346 678 | 3 829 719 | 2 870 984 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 | 1 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | 1 | 998 | 1 | 22 434 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 | 1 | 998 | 1 | 22 434 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 685 | 235 489 | 78 401 | 186 112 | 2 | 114 260 | 1 459 535 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 43 685 | 235 489 | 78 401 | 186 112 | 114 260 | 1 459 535 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 602 | 12 535 | 316 625 | 760 174 | 170 709 | 761 576 | 702 472 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 393 854 | 463 470 | 793 800 | 1 345 000 | 836 974 | 170 709 | 1 416 629 | 5 881 666 | 5 001 500 | 3 902 952 | 593 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 393 854 | 463 470 | 793 800 | 1 345 000 | 836 974 | 170 709 | 1 416 629 | 5 881 666 | 5 001 500 | 3 902 952 | 593 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 377 252 | 450 935 | 827 569 | 1 028 375 | 76 800 | 82 133 | 655 053 | 5 179 194 | 5 342 776 | 4 206 267 | 2 567 026 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 61 953 | 58 800 | 79 176 | 341 765 | 391 826 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 377 252 | 450 935 | 827 569 | 1 028 375 | 76 800 | 82 133 | 593 100 | 5 120 394 | 5 263 600 | 3 864 502 | 2 175 200 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 294 | 14 321 | 12 175 | 4 767 | 3 002 | 296 499 | 171 997 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 215 | 2 008 | 2 235 | 229 000 | 13 705 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 12,66 млрд ₽ | 16,75 млрд ₽ | 19,64 млрд ₽ | 22,91 млрд ₽ | 25,13 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 151,8 млн ₽ | 545,9 млн ₽ | 377,1 млн ₽ | 382,6 млн ₽ | 948,3 млн ₽ | 1,08 млрд ₽ | |
| Активы | 5,12 млрд ₽ | 10,07 млрд ₽ | 13,33 млрд ₽ | 16,01 млрд ₽ | 17,17 млрд ₽ | 16,81 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 5,41 млрд ₽ | 5,72 млрд ₽ | 11,56 млрд ₽ | 12,96 млрд ₽ | 13,64 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +32,3 % | +17,2 % | +16,7 % | +9,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,67 | 2,30 | 2,12 | 5,63 | 6,82 | 5,24 | 2,04 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,55 | 2,14 | 1,88 | 5,26 | 6,67 | 5,18 | 1,04 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,60 | 0,76 | 2,13 | 2,50 | 1,92 | 0,56 ▲ |
| Коэффициент автономии | — | 0,54 | 0,43 | 0,72 | 0,75 | 0,81 | 0,52 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 0,86 | 1,33 | 0,38 | 0,32 | 0,23 | 0,55 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 9,3 % | 7,4 % | 7,1 % | 10,6 % | 9,5 % | 4,4 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 4,3 % | 2,3 % | 1,9 % | 4,1 % | 4,3 % | 2,1 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 5,4 % | 2,8 % | 2,4 % | 5,5 % | 6,4 % | 2,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 10,1 % | 6,6 % | 3,3 % | 7,3 % | 7,9 % | 9,1 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,26 | 1,26 | 1,23 | 1,33 | 1,49 | 1,26 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 148 дн. | 134 дн. | 152 дн. | 155 дн. | 136 дн. | 63 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 90 дн. | 17 дн. | 40 дн. | 24 дн. | 8 дн. | 3 дн. | 76 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 13.95 (компаний: 218).