Финансы ООО " СЗ ТД ТЕРРА ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " СЕВЕРО - ЗАПАДНЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ ТЕРРА "
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 76 689 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 93 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 93 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 76 596 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 516 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 812 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 268 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 554 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 554 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 104 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 154 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 296 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 76 689 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 634 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 055 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 033 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 73 022 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 554 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 165 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 389 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 389 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 149 337 |
| Выручка за предыдущий год | 78 266 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 71 071 |
| Выручка за отчетный год | 82 612 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 74 775 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 027 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 87 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 108 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 832 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 211 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 43 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 457 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 711 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 880 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 018 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 021 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 005 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 005 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 82,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ |
| Активы | 76,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 45,93 |
| Рентабельность продаж | 9,5 % |
| Чистая рентабельность | 4,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 245,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,08 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 158 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 183 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.