Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЕНЕРАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЕНЕРАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 272 435 | 2 362 019 | 2 816 755 | 2 460 345 | 628 880 | 1 717 564 | 641 997 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 448 220 | 366 027 | 176 891 | 68 668 | 74 585 | 58 809 | 141 568 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 127 | 100 | 82 | 64 | 49 | 36 | 18 |
| Основные средства на конец отчетного года | 237 122 | 169 882 | 154 709 | 47 520 | 17 470 | 2 339 | 1 221 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 190 152 | 181 426 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 554 | 122 | 120 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 279 | 279 | 21 980 | 21 084 | 57 066 | 56 434 | 140 329 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 14 987 | 14 217 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 824 215 | 1 995 992 | 2 639 864 | 2 391 676 | 554 295 | 1 658 755 | 500 429 |
| Запасы на конец отчетного года | 509 767 | 340 479 | 910 826 | 447 219 | 115 143 | 45 160 | 40 034 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 487 | 68 | 81 194 | 25 644 | 398 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 838 960 | 764 246 | 921 741 | 981 120 | 353 156 | 1 514 385 | 358 173 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 187 300 | 294 681 | 794 287 | 934 123 | 4 155 | 73 066 | 101 390 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 191 593 | 588 736 | 9 340 | 27 764 | 377 | 361 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 79 107 | 7 850 | 3 670 | 1 381 | 270 | 139 | 433 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 071 186 | 3 347 877 | 2 334 262 | 2 816 755 | 2 460 345 | 678 439 | 1 717 564 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 392 570 | 433 436 | 366 061 | 176 891 | 68 668 | 74 585 | 58 809 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 136 | 118 | 100 | 82 | 64 | 49 | 36 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 185 810 | 237 066 | 169 878 | 154 709 | 47 520 | 17 470 | 2 339 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 198 840 | 190 152 | 181 464 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 505 | 5 554 | 122 | 120 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 279 | 279 | 279 | 21 980 | 21 084 | 57 066 | 56 434 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 266 | 14 217 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 678 616 | 2 914 441 | 1 968 201 | 2 639 864 | 2 391 676 | 603 853 | 1 658 755 |
| Запасы на конец предыдущего года | 506 710 | 530 261 | 380 250 | 910 826 | 447 219 | 115 143 | 45 160 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 489 | 720 | 68 | 81 194 | 25 644 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 547 898 | 1 908 690 | 698 965 | 921 741 | 981 120 | 402 715 | 1 514 385 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 125 000 | 187 300 | 291 681 | 794 287 | 934 123 | 4 155 | 73 066 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 200 696 | 191 593 | 588 736 | 9 340 | 27 764 | 377 | 361 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 298 312 | 79 107 | 7 850 | 3 670 | 1 381 | 269 | 139 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 272 435 | 2 362 019 | 2 816 755 | 2 460 345 | 628 880 | 1 717 564 | 641 997 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 827 759 | 839 086 | 863 666 | 873 555 | 263 495 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 800 118 | 811 445 | 836 025 | 845 914 | 235 854 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 71 959 | 358 317 | 428 692 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 71 926 | 358 250 | 428 607 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 33 | 67 | 84 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 444 527 | 1 522 783 | 1 952 940 | 1 586 641 | 293 426 | 3 673 063 | 1 038 217 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 447 165 | 747 079 | 42 509 | 29 099 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 959 711 | 754 453 | 1 952 940 | 1 583 746 | 293 426 | 3 630 554 | 1 009 117 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 895 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 37 652 | 21 252 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 071 186 | 3 347 877 | 2 334 262 | 2 816 755 | 2 460 345 | 678 439 | 1 717 564 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 601 717 | 826 358 | 839 892 | 863 666 | 873 555 | 263 495 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 194 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 574 023 | 798 717 | 812 252 | 836 025 | 845 914 | 235 855 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 71 490 | 358 317 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 71 457 | 358 250 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 33 | 67 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 469 319 | 2 521 370 | 1 494 220 | 1 952 940 | 1 586 641 | 343 454 | 3 673 063 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 99 525 | 447 165 | 747 079 | 469 | 42 509 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 189 876 | 2 036 554 | 728 834 | 1 952 940 | 1 583 746 | 342 984 | 3 630 554 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 895 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 179 918 | 37 652 | 18 307 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 056 | 299 748 | 14 220 | 233 210 | |||
| Выручка за предыдущий год | 4 706 769 | 6 944 981 | 3 622 493 | 3 685 391 | 1 909 128 | 809 795 | 367 171 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 631 713 | 6 645 233 | 3 608 273 | 3 452 181 | 1 978 854 | 1 240 784 | 489 911 |
| Выручка за отчетный год | 6 944 981 | 3 622 818 | 3 685 391 | 1 909 128 | 809 795 | 367 171 | 24 699 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 602 150 | 14 220 | 233 210 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 299 748 | 14 220 | 233 210 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 302 402 | 226 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 342 831 | 3 608 598 | 3 452 181 | 1 978 854 | 1 240 784 | 489 911 | 48 415 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 75 056 | 299 748 | 14 220 | 233 210 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 226 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 282 628 | 17 387 | 30 836 | 13 027 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 470 | 104 | 3 | 125 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 17 736 | 9 820 | 49 905 | 78 922 | 44 591 | 1 496 | 8 700 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 109 | 10 224 | 3 034 | 557 | 18 095 | 18 301 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 343 828 | 473 721 | 390 130 | 296 231 | 111 257 | 150 838 | 225 750 |
| Прочие расходы за отчетный год | 371 045 | 470 254 | 639 378 | 292 400 | 356 905 | 198 179 | 462 035 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 176 893 | 281 174 | 7 364 | 30 836 | 13 027 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 130 | 470 | 104 | 3 | 125 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 179 475 | 17 736 | 9 831 | 49 905 | 78 922 | 44 591 | 1 496 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 50 651 | 8 109 | 10 224 | 3 034 | 557 | 18 095 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 280 631 | 343 828 | 476 774 | 390 130 | 296 231 | 111 257 | 150 838 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 307 748 | 372 499 | 483 341 | 639 378 | 292 400 | 356 905 | 198 179 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 136 172 | 224 602 | 3 561 | 23 772 | 9 889 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 721 | 56 526 | 3 803 | 28 764 | 3 719 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 143 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 147 | 21 700 | 35 982 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 46 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 56 526 | 4 250 | 28 764 | 3 719 | 7 292 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 009 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 009 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 33 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 21 700 | 35 982 | 31 554 | 46 062 | |||
| Прочее за отчетный год | 7 | 13 272 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 226 042 | 13 137 | 23 772 | 9 889 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 226 095 | 13 137 | 23 772 | 9 889 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 136 172 | 224 549 | 3 561 | 23 772 | 9 889 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 798 717 | 812 252 | 836 025 | 845 914 | 235 855 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 826 358 | 839 893 | 863 666 | 873 555 | 263 496 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 811 445 | 836 025 | 845 914 | 235 854 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 839 086 | 863 666 | 873 555 | 263 495 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 137 | 23 772 | 9 889 | 1 705 168 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 137 | 23 772 | 9 889 | 1 705 168 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 137 | 23 772 | 9 889 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 137 | 23 772 | 9 889 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 409 | 610 060 | 2 577 312 | 216 265 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 409 | 610 060 | 2 577 312 | 216 265 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 409 | 609 345 | 155 164 | 216 265 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 409 | 609 345 | 155 164 | 216 265 | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 715 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 715 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 839 086 | 863 665 | 873 555 | 263 495 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 826 358 | 839 892 | 863 665 | 873 554 | 263 495 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 529 781 | 206 279 | 5 722 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 220 989 | 3 716 713 | 2 592 013 | 148 201 | 66 014 | 20 133 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 973 385 | 3 574 486 | 2 520 710 | 145 027 | 58 816 | 13 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 40 500 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 247 604 | 101 727 | 71 303 | 3 174 | 7 198 | 20 120 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 815 140 | 3 186 932 | 2 385 734 | 1 204 066 | 374 378 | 14 411 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 066 092 | 2 824 980 | 2 076 797 | 1 083 026 | 282 646 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 153 067 | 141 955 | 100 135 | 82 080 | 44 454 | 11 939 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 224 | 4 644 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 52 180 | 2 | 12 362 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 533 577 | 215 351 | 208 802 | 26 598 | 47 278 | 2 472 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 890 538 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 007 | 8 574 033 | 163 811 | 904 693 | 5 542 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 059 | 5 576 | 5 542 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 101 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 31 847 | 33 545 | 97 975 | 860 329 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 43 662 | 65 836 | 44 364 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 491 250 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 135 | 9 149 048 | 351 661 | 14 155 | 13 426 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 15 961 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 46 174 | 415 302 | 97 636 | 14 155 | 13 426 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 733 746 | 254 025 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 288 322 | 137 940 | 316 232 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 494 409 | 333 742 | 139 640 | 338 304 | 12 007 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 596 961 | 192 851 | 139 640 | 335 287 | 12 007 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 141 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 897 307 | 140 891 | 3 017 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 206 087 | 867 893 | 1 700 | 22 072 | 18 090 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 054 | 867 893 | 1 700 | 18 090 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 205 033 | 22 072 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 665 043 | 18 429 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13,1 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | -216,3 млн ₽ |
| Активы | 2,36 млрд ₽ | 2,82 млрд ₽ | 2,46 млрд ₽ | 642,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 1,35 | 1,51 | 0,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 0,88 | 1,22 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,58 | 0,41 | 0,61 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,8 % | 0,4 % | -33,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 96 дн. | 82 дн. | 302 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.