Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВАЛЬ", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 217 763 | 199 271 | 209 547 | 208 269 | 198 143 | 210 208 | 190 333 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 181 259 | 172 221 | 184 106 | 174 060 | 156 421 | 151 839 | 142 143 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 384 | 319 | 254 | 190 | 450 | 506 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 179 916 | 170 436 | 164 175 | 154 159 | 147 911 | 142 914 | 133 019 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 343 | 1 401 | 19 611 | 19 647 | 8 321 | 8 475 | 8 618 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 504 | 27 050 | 25 441 | 34 209 | 41 722 | 58 369 | 48 190 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 670 | 5 083 | 5 911 | 7 148 | 9 399 | 7 144 | 7 476 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 58 | 25 | 28 | 7 | 249 | 282 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 267 | 18 461 | 14 744 | 15 622 | 21 325 | 25 876 | 33 650 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 756 | 20 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 169 | 2 775 | 4 147 | 10 478 | 9 854 | 3 882 | 5 649 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 582 | 706 | 611 | 954 | 1 144 | 1 219 | 1 133 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 223 175 | 217 581 | 199 271 | 209 546 | 208 269 | 198 213 | 210 208 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 188 104 | 181 259 | 172 220 | 184 105 | 174 060 | 156 491 | 151 839 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 384 | 319 | 254 | 190 | 450 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 186 801 | 179 916 | 170 435 | 164 175 | 154 159 | 147 911 | 142 914 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 303 | 1 343 | 1 401 | 19 610 | 19 647 | 8 390 | 8 475 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 071 | 36 323 | 27 050 | 25 441 | 34 209 | 41 722 | 58 369 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 515 | 5 670 | 5 083 | 5 911 | 7 148 | 9 399 | 7 144 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 85 | 58 | 25 | 28 | 7 | 249 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 675 | 16 267 | 18 461 | 14 744 | 15 622 | 21 325 | 25 876 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 865 | 8 756 | 20 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 647 | 5 169 | 2 775 | 4 147 | 10 478 | 9 854 | 3 882 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 283 | 401 | 706 | 611 | 954 | 1 144 | 1 219 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 217 763 | 199 271 | 209 546 | 208 269 | 198 142 | 210 208 | 190 333 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 138 212 | 103 665 | 158 904 | 187 327 | 142 372 | 133 957 | 103 528 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 137 540 | 102 953 | 158 148 | 186 534 | 141 579 | 131 557 | 101 046 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 671 | 712 | 756 | 793 | 793 | 2 400 | 2 482 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 131 356 | 153 039 | 212 420 | 221 736 | 210 390 | 222 373 | 253 289 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 80 279 | 92 634 | 153 303 | 179 028 | 164 504 | 176 117 | 214 331 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 042 | 51 611 | 50 563 | 33 176 | 36 336 | 35 990 | 33 128 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 079 | 4 079 | 4 079 | 4 079 | 4 079 | 4 079 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 956 | 4 714 | 4 476 | 5 453 | 5 471 | 6 188 | 5 830 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 223 174 | 217 581 | 199 271 | 209 546 | 208 269 | 198 213 | 210 208 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 155 149 | 138 212 | 103 665 | 158 904 | 187 327 | 142 442 | 133 957 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 154 503 | 137 540 | 102 953 | 158 148 | 186 534 | 141 579 | 131 557 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 646 | 671 | 712 | 756 | 793 | 862 | 2 400 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 125 331 | 131 175 | 153 039 | 212 420 | 221 736 | 210 391 | 222 373 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 78 654 | 80 279 | 92 634 | 153 303 | 179 028 | 164 504 | 176 117 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 495 | 43 861 | 51 611 | 50 563 | 33 176 | 36 336 | 35 990 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 079 | 4 079 | 4 079 | 4 079 | 4 079 | 4 079 | 4 079 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 103 | 2 956 | 4 714 | 4 476 | 5 453 | 5 471 | 6 188 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 353 | 41 115 | 46 070 | 33 736 | 40 308 | 58 272 | 32 403 |
| Выручка за предыдущий год | 169 814 | 174 019 | 199 079 | 175 749 | 187 282 | 218 107 | 221 615 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 126 461 | 132 904 | 153 009 | 142 013 | 146 974 | 159 835 | 189 212 |
| Выручка за отчетный год | 174 019 | 199 079 | 175 749 | 187 282 | 218 107 | 221 615 | 233 562 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 115 | 46 070 | 33 736 | 40 308 | 58 272 | 32 403 | 42 674 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 157 | 16 491 | 4 157 | 12 720 | 29 849 | 32 403 | 42 674 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 284 | 6 469 | 6 169 | 5 788 | 5 573 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 674 | 23 110 | 23 410 | 21 800 | 22 850 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 132 904 | 153 009 | 142 013 | 146 974 | 159 835 | 189 212 | 190 888 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 305 | 15 157 | 16 491 | 4 157 | 12 720 | 29 849 | 32 403 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 533 | 6 284 | 6 469 | 6 169 | 5 788 | 5 573 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 515 | 19 674 | 23 110 | 23 410 | 21 800 | 22 850 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 331 | 58 519 | 11 270 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 174 | 583 | 1 034 | 528 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 048 | 7 325 | 7 104 | 9 556 | 10 400 | 7 954 | 6 709 |
| Прочие доходы за отчетный год | 38 418 | 29 259 | 30 399 | 137 211 | 122 945 | 43 619 | 58 592 |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 196 | 43 427 | 149 959 | 179 551 | 84 458 | 57 832 | 118 655 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 331 | 58 519 | 11 270 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 174 | 583 | 1 034 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 566 | 11 048 | 7 325 | 7 104 | 9 556 | 10 400 | 7 954 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 823 | 38 418 | 29 259 | 30 399 | 137 211 | 122 794 | 43 619 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 987 | 36 196 | 43 427 | 149 959 | 179 551 | 84 307 | 57 832 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 246 | 46 173 | 8 496 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 694 | 2 099 | 641 | 13 | 1 019 | 1 321 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 16 | 25 | 41 | 23 | 37 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 78 | 39 | 58 | 18 187 | 36 | 49 | 85 |
| Прочее за предыдущий год | 31 | 4 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 099 | 641 | 13 | 1 019 | 1 321 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 329 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 925 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 25 | 41 | 44 | 37 | 11 376 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 39 | 58 | 23 | 36 | 49 | 85 | 143 |
| Прочее за отчетный год | 4 | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 246 | 46 173 | 8 496 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 246 | 46 173 | 8 496 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 246 | 46 173 | 8 496 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 500 | 46 173 | 8 497 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 500 | 46 173 | 8 497 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 246 | 46 173 | 8 497 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 246 | 46 173 | 8 497 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 254 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 254 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 628 | 104 345 | 39 016 | 20 362 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 628 | 104 345 | 39 016 | 20 362 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 628 | 104 345 | 39 016 | 20 362 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 5 628 | 104 345 | 39 016 | 20 362 | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 949 | 32 376 | 4 066 | 3 866 | 14 719 | 27 071 | 24 826 |
| Поступления – всего за отчетный год | 168 523 | 208 909 | 189 132 | 181 658 | 214 445 | 221 910 | 222 274 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 168 523 | 196 479 | 188 853 | 181 520 | 213 456 | 221 910 | 222 274 |
| Прочие поступления за отчетный год | 12 430 | 279 | 138 | 989 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 158 574 | 176 533 | 185 066 | 177 792 | 199 726 | 194 839 | 197 448 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 100 054 | 98 172 | 87 010 | 100 065 | 114 624 | 113 319 | 114 247 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 592 | 44 132 | 48 558 | 69 377 | 66 744 | 48 832 | 48 534 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 311 | 4 101 | 1 801 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 713 | 1 571 | 5 | 945 | 2 939 | 972 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 21 904 | 28 557 | 47 697 | 8 345 | 17 413 | 29 749 | 33 695 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 660 | 8 756 | 24 174 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 660 | 8 756 | 2 532 | 24 539 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 660 | 8 756 | 1 300 | 24 072 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 232 | 467 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 300 | 24 000 | 365 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 300 | 24 000 | 365 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 962 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 400 | 9 500 | 9 000 | 8 101 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 400 | 9 500 | 9 000 | 7 927 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 174 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 427 | 53 351 | 11 879 | 7 139 | 13 687 | 13 077 | 47 454 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 24 427 | 53 351 | 11 879 | 7 139 | 13 687 | 13 077 | 47 454 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 582 | 1 187 | 4 828 | 1 546 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 373 | 145 | 1 502 | 1 502 | 220 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -104,3 млн ₽ | -39,0 млн ₽ | 46,2 млн ₽ | 8,5 млн ₽ |
| Активы | 209,5 млн ₽ | 208,3 млн ₽ | 198,1 млн ₽ | 210,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -161,8 млн ₽ | — | -154,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 | 0,15 | 0,20 | 0,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | -0,77 | — | -0,78 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -49,8 % | -18,7 % | 23,3 % | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 18 дн. | 21 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,26 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.