Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЛИТЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЛИТЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 793 730 | 387 826 | 406 054 | 409 632 | 413 370 | 395 952 | 505 535 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 361 122 | 353 335 | 373 236 | 362 047 | 362 718 | 349 549 | 464 402 |
| Основные средства на конец отчетного года | 351 900 | 344 007 | 364 739 | 345 718 | 335 458 | 321 696 | 298 914 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 222 | 15 000 | 18 000 | 155 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 248 | 8 497 | 8 769 | 9 243 | 9 820 | 10 386 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 080 | 7 561 | 3 016 | 34 | 102 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 432 609 | 34 490 | 32 818 | 47 585 | 50 653 | 46 403 | 41 133 |
| Запасы на конец отчетного года | 202 | 194 | 169 | 177 | 230 | 221 | 219 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 113 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 423 836 | 25 572 | 22 006 | 33 231 | 30 314 | 34 424 | 28 914 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 571 | 8 611 | 10 643 | 14 177 | 20 108 | 11 758 | 11 999 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 811 553 | 793 730 | 387 826 | 406 054 | 409 632 | 413 370 | 395 952 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 379 453 | 361 121 | 353 335 | 373 236 | 362 047 | 362 718 | 349 549 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 370 660 | 351 900 | 344 007 | 364 739 | 345 718 | 335 458 | 321 696 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 793 | 15 000 | 18 000 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 358 | 8 248 | 8 497 | 8 769 | 9 243 | 9 820 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 864 | 1 080 | 7 561 | 3 016 | 34 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 432 101 | 432 609 | 34 490 | 32 818 | 47 585 | 50 653 | 46 403 |
| Запасы на конец предыдущего года | 208 | 202 | 194 | 169 | 177 | 230 | 221 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 411 | 113 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 426 001 | 418 425 | 25 572 | 22 006 | 33 231 | 30 314 | 34 424 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 892 | 8 571 | 8 611 | 10 643 | 14 177 | 20 108 | 11 758 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 793 730 | 387 826 | 406 055 | 409 633 | 413 370 | 395 953 | 505 534 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 166 656 | 193 416 | 235 341 | 278 365 | 321 172 | 372 162 | 485 140 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 010 | 40 010 | 40 010 | 40 010 | 40 010 | 40 010 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 111 406 | 153 331 | 196 355 | 239 162 | 290 152 | 403 130 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 612 446 | 183 500 | 156 145 | 106 644 | 7 | 5 | 5 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 612 436 | 183 491 | 156 136 | 106 636 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 629 | 10 909 | 14 569 | 24 624 | 92 191 | 23 786 | 20 390 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 748 | 61 | 1 595 | 1 344 | 74 389 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 881 | 10 848 | 12 974 | 23 280 | 17 803 | 23 786 | 20 390 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 811 553 | 793 730 | 387 826 | 406 055 | 409 633 | 413 370 | 395 953 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 135 610 | 166 656 | 193 416 | 235 341 | 278 365 | 321 172 | 372 162 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 010 | 40 010 | 40 010 | 40 010 | 40 010 | 40 010 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 84 646 | 111 406 | 153 331 | 196 355 | 239 162 | 290 152 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 664 247 | 612 446 | 183 500 | 156 145 | 106 644 | 7 | 5 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 664 236 | 612 436 | 183 491 | 156 136 | 106 636 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 697 | 14 628 | 10 909 | 14 569 | 24 624 | 92 191 | 23 786 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 968 | 748 | 61 | 1 595 | 1 344 | 74 389 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 729 | 13 881 | 10 848 | 12 974 | 23 280 | 17 803 | 23 786 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 245 625 | 70 941 | 75 931 | 90 610 | 84 446 | 83 167 | 81 615 |
| Выручка за предыдущий год | 136 124 | 155 141 | 170 017 | 186 086 | 203 705 | 217 444 | 251 296 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 109 501 | 84 200 | 94 086 | 95 476 | 119 259 | 134 277 | 169 681 |
| Выручка за отчетный год | 155 141 | 170 017 | 186 086 | 203 705 | 217 444 | 251 296 | 305 211 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 931 | 90 610 | 84 446 | 83 167 | 81 615 | 152 358 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 61 181 | 74 132 | 65 145 | 67 428 | 64 934 | 136 427 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 750 | 16 478 | 19 301 | 15 739 | 16 681 | 15 931 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 100 506 | 94 086 | 95 476 | 119 259 | 134 277 | 169 681 | 152 853 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 54 635 | 61 181 | 74 132 | 65 145 | 67 428 | 64 934 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 306 | 14 750 | 16 478 | 19 301 | 15 739 | 16 681 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 776 | 36 224 | 52 605 | 54 369 | 53 918 | 63 876 | 141 555 |
| Проценты к получению за отчетный год | 89 | 986 | 6 890 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 093 | 16 027 | 19 034 | 17 854 | 13 021 | 5 064 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 401 | 203 | 419 | 9 567 | 1 434 | 4 163 | 579 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 282 | 9 133 | 2 912 | 2 489 | 2 012 | 1 143 | 2 341 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 052 | 38 661 | 36 224 | 52 605 | 54 369 | 53 918 | 63 876 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 89 | 986 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 782 | 10 093 | 16 027 | 19 034 | 17 854 | 13 021 | 5 064 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 898 | 401 | 203 | 419 | 9 567 | 1 434 | 4 163 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 372 | 6 282 | 9 133 | 2 912 | 2 489 | 2 012 | 1 143 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 019 | 31 046 | 26 760 | 41 925 | 43 024 | 42 807 | 50 990 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 348 | 8 888 | 10 355 | 10 930 | 11 619 | 11 586 | 13 459 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 1 | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 272 | 890 | 249 | 272 | 475 | 576 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 615 | 10 355 | 10 930 | 11 619 | 11 586 | 13 459 | 29 144 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 219 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 117 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 890 | 249 | 272 | 475 | 576 | 567 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 046 | 26 760 | 41 925 | 43 024 | 42 807 | 50 990 | 112 978 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 046 | 26 760 | 41 925 | 43 024 | 42 807 | 50 990 | 112 978 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 046 | 26 760 | 41 925 | 43 024 | 42 807 | 50 990 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 010 | 40 010 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 40 000 | 40 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 000 | 2 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 646 | 111 406 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 166 656 | 193 416 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 010 | 40 010 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 40 000 | 40 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 000 | 2 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 406 | 153 331 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 193 416 | 235 341 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 760 | 41 925 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 26 760 | 41 925 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 760 | 41 925 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 26 760 | 41 925 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 193 416 | 235 341 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 166 656 | 193 416 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 438 151 | 69 125 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 567 335 | 187 544 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 40 461 | 38 729 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 128 423 | 146 227 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 398 451 | 2 588 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 129 184 | 118 419 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 78 473 | 70 567 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 958 | 8 059 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 714 | 17 500 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 560 | 9 993 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 479 | 12 300 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 64 | 207 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 64 | 207 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 230 | 39 945 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 230 | 39 945 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | 7 500 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 7 500 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 438 945 | 34 855 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 438 945 | 34 855 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 40 | 2 032 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 26,8 млн ₽ | 42,8 млн ₽ | 113,0 млн ₽ |
| Активы | 387,8 млн ₽ | 413,4 млн ₽ | 505,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,16 | 0,55 | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,13 | 0,55 | 2,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,79 | 0,22 | 0,59 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,9 % | 10,4 % | 22,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.